Napoleón de la Rosa Peinado Secretario de Hacienda Distrital

Presentación del tema: "Napoleón de la Rosa Peinado Secretario de Hacienda Distrital"— Transcripción de la presentación:

1 Napoleón de la Rosa Peinado Secretario de Hacienda Distrital
PROYECTO DE ACUERDO 055 “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES; APROPIACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE SERVICIO DE LA DEUDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017, POR VALOR DE OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ ,73). ” Napoleón de la Rosa Peinado Secretario de Hacienda Distrital 16/03/2017

2 DISTRIBUCION EN EL INGRESO
CONTENIDO ANTECEDENTES DISTRIBUCION EN EL INGRESO DISTRIBUCION EN EL GASTO

3 ANTECEDENTES La Tesorería Distrital realizó el cierre fiscal de la vigencia 2016, identificando los saldos libres de compromisos para determinadas fuentes de financiación, susceptibles de ser incorporadas al presupuesto de la vigencia 2017. Se hizo la revisión de la ejecución presupuestal de la vigencia 2016, identificando los saldos nos ejecutados por cada fuente de financiación, descontando lo que se puede reasignar por decreto, tal como lo indica el artículo 80 del Acuerdo 018 por medio del cual se aprobó el Presupuesto del Distrito para la vigencia 2017. La Dirección de Presupuesto hizo la clasificación de los recursos disponibles para incorporar indicando el origen de los mismos: superávit o ingresos de vigencias anteriores.

4 ANTECEDENTES Se hizo la distribución de dichos recursos en el presupuesto de gastos, orientando los recursos de libre inversión en las necesidades de la administración de cara al cumplimiento del plan de desarrollo y las fuentes de destinación específica se orientaron al sector que corresponde. Se solicitó a cada dependencia la justificación de las incorporaciones a realizar para la elaboración del proyecto de acuerdo. La Dirección de Presupuesto, identificó la existencia de pasivos exigibles – Vigencias expiradas a financiar con recursos del Crédito Interno 2014, pendiente de la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Educación y Departamento Administrativo de Salud. Esta cifra se incorpora en el presupuesto de ingresos y de gastos en el componente de inversión.

5 DISTRIBUCION EN EL INGRESO
INCORPORACION DE INGRESOS VALOR % SUPERAVIT ,00 63% INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES ,00 37% TOTAL INGRESOS ,00 100% PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS (PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL) ,73 A continuación se detalla los ingresos por cada fuente y origen:

6 SUPERÁVIT DE INGRESOS VIGENCIA 2016 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES
FUENTE SUPERÁVIT DE INGRESOS VIGENCIA 2016 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL ICLD Aportes Estratificación Amoblamiento Urbano 0  Credito interno 2009 Sobretasa a La Gasolina Servicio de Tránsito y Transporte Servicio de Tránsito y Transporte sin situacion de fondos Impuesto de Vehículo Automotor

7 SUPERÁVIT DE INGRESOS VIGENCIA 2016 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES
FUENTE SUPERÁVIT DE INGRESOS VIGENCIA 2016 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL Ley Espectáculos Públicos 0  Rendimientos Financieros ICLD Rendimientos Financieros Crédito Interno 2009 Rendimientos Financieros Crédito Interno 2014 Impuesto Predial Unificado (15%) Impuesto Obras Viales Sobretasa Bomberil

8 SUPERÁVIT DE INGRESOS VIGENCIA 2016 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES
FUENTE SUPERÁVIT DE INGRESOS VIGENCIA 2016 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL Recuperación Bonos Pensionados y Cuotas Partes Pensionales Impuesto Predial Unificado (1%) Contraprestaciones Portuarias SGP Agua Potable y Saneamiento Básico 0  Fondo Educativo - Bicentenario de Cartagena - ICAT 3% Dividendos de Acuacar SGP- Educación Rendimientos Financieros DATT

9 SUPERÁVIT DE INGRESOS VIGENCIA 2016 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES
FUENTE SUPERÁVIT DE INGRESOS VIGENCIA 2016 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL Delineación Urbana y Aprobación de planos 20% 0  Estampilla Años Dorados ICAT (3 %) Aprovechamiento Económico del Espacio Público Rendimientos Financieros SGP Agua Potable y Saneamiento Básico TOTAL INCORPORACION

10 DISTRIBUCION EN EL GASTO
INCORPORACION DE GASTOS VALOR % FUNCIONAMIENTO $ ,00 22% INVERSION $ ,00 78% TOTAL GASTOS $ ,00 100% PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS (PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL) ,73 A continuación se detallan el total de la incorporación por cada dependencia y la destinación de los recursos:

11 Despacho del Alcalde Funcionamiento - Remuneración de Servicios Técnicos. $ ,00 Inversión - Mantenimiento estaciones de Transcaribe $ ,00 Inversion - Sumistro de alimentación al Adulto Mayor $ ,00 Inversión - Espacio publico Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes $ ,00 Inversion - Espacio publico Reglamentación y gestión de espacio público efectivo priorizado $ ,00 Inversión - Espacio publico mas espacio publico para la gente Inventariar el número de M2 de espacio público efectivo en 7 corregimientos. $ ,00 TOTAL $ ,00

12 Secretaría del Interior Secretaría de Infraestructura
Inversión - Construcción de una nueva estación de bomberos terrestre en la ciudad de Cartagena $ ,00 Inversión - Programas y proyectos de seguridad que así priorice el Comité de Orden Público, de acuerdo a lo establecido en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana- PISCC y el Decreto 0476 del 31 de marzo de 2015 $ ,00 TOTAL $ ,00 Secretaría General Inversión - Fondo de Redistribución y solidaridad, abonar al déficit de los periodos facturados por Aguas de Cartagena S.A. ESP de la vigencia 2016 $ ,00 Secretaría de Infraestructura Inversión - Otras obras de infraestructura: Saneamiento Básico, malla vial, drenaje pluvial $ ,00

13 Secretaría de Educación
Inversión - Fondo de Bicentenario fortalecer con recursos para la coordinación del proceso de la Educación Superior en el Distrito de Cartagena $ ,00 Inversión - Gastos de Personal fortalecer los procesos relativos a la nómina de los docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena de Indias - Secretaria de Educación Distrital $ ,00 TOTAL $ ,00 Secretaría de Planeación Inversión - Revisión general de la estratificación del Distrito $ ,00 Departamento Administrativo de Salud Inversión - Dotación de Hospitales ,00 TOTAL ,73

14 Departamento Administrativo de Transito y Transporte
Funcionamiento - Remuneracion Servicios Tecnicos $ ,00 Funcionamiento - Materiales y Suministros $ ,00 Funcionamiento - Dotacion de Uniformes $ ,00 Funcionamiento - Mantenimiento $ ,00 Funcionamiento - Arrendamientos $ ,00 Funcionamiento - Bienestar Social $ ,00 Funcionamiento - Otras Transferencias - Concesion $ ,00 TOTAL FUNCIONAMIENTO $ ,00 Inversión - Campaña de Educacion Vial $ ,00 Inversión - Reduccion de la Accidentalidad Vial $ ,00 Inversión - Fortalecimiento Institucional Y Financiero $ ,00 Inversión - Movilidad del Distrito de Cartagena $ ,00 Inversión - Semaforización $ ,00 Inversión - Fortalecimiento del Control Asociado a SITM $ ,00 TOTAL INVERSION $ ,00 TOTAL $ ,00

15 Instituto de Deporte y Recreación IDER
Escuela de Gobierno Inversión - Cultura Ciudadana estrategia “Ruta de la Transformación” ,00 Instituto de Deporte y Recreación IDER Inversión - Fortalecimiento del programa de DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO PRIMERO LA GENTE PRIMERO EL DEPORTE. ,00 CORVIVIENDA Inversión - Desarrollo del proyecto de vivienda de interés social y asignar subsidios de vivienda y subsidio de mejoramiento en cualquiera de sus modalidades. ,00

16 Instituto de Patrimonio y Cultura
Funcionamiento - Remuneración de Servicios Técnicos. $ ,00 TOTAL FUNCIONAMIENTO Inversión - Fomento al Arte y Cultura para la Vida para adelantar el mantenimiento y/o intervención a espacios culturales en custodia del IPCC $ ,00 Inversión - Festejos Patrimoniales: Realizar actividades y acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural, Fiestas y Festejos Patrimoniales de Cartagena y sus Corregimientos. $ ,00 Inversión - Leer para crecer: Programas para que los cartageneros y cartageneras vinculen la lectura y escritura a su vida cotidiana igualmente brindar atención permanente a usuarios en la red de bibliotecas. $ ,00 TOTAL INVERSION $ ,00 TOTAL $ ,00

17 Establecimiento Público Ambiental
Inversión - Capacitación y formación de trescientos (300) guardianes ambientales, educación y cultura ambiental en el área urbana del Distrito de Cartagena. $ ,00 Distriseguridad Inversión - Fortalecimiento logístico de la infraestructura y la movilidad $ ,00 Fondo de Pensiones Funcionamiento - Servicio de la deuda pública - Recuperación bonos pensionales y cuotas partes pensionales $ ,00

18 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS (PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL)
Secretaría de Infraestructura Vigencias Expiradas – Crédito Interno 2014 $ ,00 Secretaría de Educación PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL. Vigencias Expiradas - Crédito Interno 2014 $ ,00 Departamento Administrativo de Salud FORTALECIMIENTO RED HOSPITALARIA. Vigencias Expiradas – Crédito Interno 2014 ,73 TOTAL DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS (PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL) ,73