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Papel de Omgeo en EUA y Panoramas Globales de Liquidación Marianne Brown, Omgeo 8 de octubre de 2007.

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1 Papel de Omgeo en EUA y Panoramas Globales de Liquidación Marianne Brown, Omgeo 8 de octubre de 2007

2 Agenda Quién es Omgeo? Una operación institucional Omgeo y el flujo de operaciones Institucionales en Estados Unidos Medición del grado de éxito

3 Quién es Omgeo? Proveedor líder de servicios automatizados y productos de post- negociación, pre-liquidación y productos para Adminitradoras de Inversión (IMs), Agentes de Bolsa (BDs) y Custodios Empresa global mancomunada ( joint venture ) entre DTCC y The Thomson Corporation respecto de sus negocios de post- operación, pre-liquidación. Establecida en mayo de 2001 Más de 6,000 clientes en 44 países Procesa 1.5 millones de operaciones diarias globalmente Maneja información sobre liquidaciones en más de 4.8M de cuentas 15 oficinas en el mundo Empleados

4 Quién es Omgeo? Gobierno DTCC y Thomson Financial son propietarios conjuntos en proporción 50/50 Como entidad regulada, DTCC mantiene el control sobre todo asunto relacionado con los aspectos regulados de Omgeo en Estados Unidos Junta Administrativa de Omgeo controlada por la industria: Tiene 7 de 11 gerentes de la industria con derecho a voto (v.g., Merrill Lynch, Morgan Stanley, Northern Trust Company) Desempeña un papel vital en términos de gobierno y vigilancia de la industria Representa intereses de clientes en decisiones sobre estrategia y operaciones

5 Quién es Omgeo? Gobierno Junta Administrativa: 1.Rick Macek, Presidente – representante de DTCC 2.Michael Bodson, representante de DTCC 3.Sharon Rowlands, representante de TF 4.Jim Toffey, representante de TF 5.Taylor Bodman, Brown Brothers Harriman 6.John Devine, Merrill Lynch 7.Marianne Doan, Northern Trust 8.Robert Gartland, Morgan Stanley 9.Robert Kaplan, State Street Corporation 10.JP Marson, BNP Paribas 11.Marcus Ruetimann, Schroeder Investment Trust 12.Marianne Brown, Omgeo (Director ejecutivo) – miembro sin derecho a voto

6 6 Quién es Omgeo? Dónde cabemos dentro del ciclo de operaciones institucionales? Procesamiento de orden pre- transacción Transcción Operaciones post-ejecución Liquidación Aviso de eje- cución Asignación de la tran- sacción Aceptación de la tran- sacción Aceptación de la tran- sacción Confirmación de la tran- sacción Confirmación de la tran- sacción Afirmación de la tran- sacción Afirmación de la tran- sacción Notificación del banco Notificación del banco Omgeo

7 Administradora de inversiones Agente de bolsa Custodio Depository (DTC) Inversionista comprador Administradora de inversiones Orden compra Agente comprador Bolsa o Extrabursátil (OTC) Pre-Transaccion Post-Ejecución Settlement Omgeo OASYS Omgeo ALERT Omgeo TradeMatch y TradeSuite Administradora de inversiones envía bloque (total) de la transaccion y detalles de asignación Agente acepta el bloque de transaccion y detalles asignación OASYS envía bloques de transacciones y detalles de asignación a TradeMatch 3 Agente envía datos a TradeSuite para crear confirmación 4 TradeMatch compara asignación OASYS contra confirmaciones TradeSuites 5 Confirmaciones comparadas o comparadas y afirmadas distribuidas a todas las partes de un Transaccion Para títulos elegibles en DTC, la información de la transaccion es enviada por Omgeo a DTC; la liquidación de transacciones elegibles para DTC, incluyendo transferencia de efectivo y títulos, ocurre en DTC Omgeo y el Flujo de Transacciones Institucionales en EUA Aviso de ejecución

8 Medición del Grado de Exito Con el modelo TradeSuite/DTCC de Omgeo: Es 75 veces menos probable que las transacciones afirmadas sean reclamadas que las no afirmadas 91% de las transacciones se liquídan a medio día en T+2 –Esto da un día completo para reconciliar transacciones, detectar errores, fallas, etc. –Los otros métodos generalmente no llegan a DTCC si no hasta T+3 – menos tiempo para rectificar errores/fallas de la transacción –Las transacciones fallidas les cuestan a las instituciones 250 USD por transacción nacional y 535 USD por transacción internacional Las transacciones se envían a DTCC en tiempo real: mejor continuidad en la transacción, mayor eficiencia, costos más bajos Desde el inicio de Omgeo los volúmenes de transacciones realizadas a través de TradeSuite se han duplicado, mientras que el porcentaje de afirmación se mantiene constante

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