Informe de resultados a abril 30 del 2012

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1 Informe de resultados a abril 30 del 2012

2 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER
(Expresado en Miles de pesos) Balance General Año 2012 Ppto. Ejecución VARIACION BALANCE GENERAL Abril $ % Disponible 363,7% Fondo de Liquidez 7.334 3,8% Cartera de Crédito ( ) -3,9% Provisiones (71.562) (72.502) (940) 1,3% TOTAL ACTIVOS 1,4% Depósitos e Intereses 45.624 0,6% Fondos Sociales. 34.662 8,9% Obligaciones Laborales 26.690 18.161 (8.529) -32,0% TOTAL PASIVO 2,8% Aportes Sociales (2.163) -0,1% Reservas y fondos (0) 0,0% Resultado Ejercicio (9.558) -6,4% TOTAL PATRIMONIO (11.721) -0,2%

3 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER
(Expresado en Miles de pesos) Estado de Resultados Año 2012 Ppto. Ejecución VARIACION Ppto. Acum. Eje.Acum. ESTADO DE RESULTADOS - General Abril $ % Ventas 10.952 8.173 (2.779) -25% 43.808 43.164 (644) -1% Intereses Cartera Crédito (9.394) -7% (34.798) -6% Ingresos financieros 623 2.503 1.880 302% 2.413 6.891 4.478 186% Intereses Fondo de Liquidez 278 4.234 3.956 1423% 634 8.245 7.611 1200% Total Ingresos Operacionales (6.063) -4% (20.199) -3% Costo de Ventas 9.463 7.215 (2.248) -24% 37.854 36.452 (1.402) Intereses Depósitos 14.177 13.329 (848) 54.975 51.533 (3.442) gastos bancarios , Intereses y cuatro por mil 1.776 1.841 65 0% 6.740 6.351 (389) Gastos de Personal 29.220 30.424 1.204 4% (3.722) Gastos Generales 11.512 9.993 (1.519) -13% 65.908 58.501 (7.407) -11% Provisión Cartera 841 (1.232) (2.073) -246% 2.420 5.223 2.803 116% Depreciaciones 671 648 (23) 2.634 3.172 538 20% Amortizaciones 2.246 2.578 332 15% 8.817 10.312 1.495 17% Provisión Fondos Sociales 30.000 Provisión ancheta 10.500 42.000 Total Costos y Gastos Operacionales (5.110) -5% (11.525) Impuestos 852 2.034 1.182 3.366 4.250 884 RESULTADO NETO - Mes 43.719 41.584 (2.135) (9.558) RESULTADO NETO - Acumulado

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5 Vivienda => MM L. Invers. => MM Año 2005 al 2009 443 Ptmos. $ MM. Año 2010 al 2012 216 Ptmos. $ MM

6 Ppto. => MM Real => MM Prom. => 619 MM

7 Ppto. => 362 MM Real => 356MM Prom. => 89 MM Ppto. => 100 MM Real => 94 MM Prom.=> 24 MM

8 Ppto. => 612 MM Real => 592 MM Prom. => 148 MM Ppto. => 150 MM Real => 141 MM Prom. => 35 MM

9 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER Comportamiento Créditos por línea
2012 2011 Abril No. $ LIBRE INV.1 290 251 VIVIENDA - Extra 4 48.069 7 VEHICULO 10 9 EDUCACION 15 34.600 14 23.233 CALAMIDAD 1 1.515 5 11.313 ANTICIPOS 2 1.866 SALUD 6 4.553 8.509 VACACIONES 3 8.224 3.941 ESTETICA SOBRE APORTES 26 73.100 8 32.200 VIVIENDA 18 PAGO DE IMPUESTOS 1.274 MERCANCIA 51 28.400 ROTATORIO 12.728 12 19.167 Subtotal Ptmos. 375 387 Vivienda 19 25 28% 42%

10 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER Participación en Numero de Asociados y Aportes
Mar. No. % Laboratorios Baxter 638 44% Unidades Renales 753 51% Jubilados 56 4% Asoc. x Extens. 8 1% Fodebax 9 1.464 Aportes % Lab. Baxter 51% U. Renales 42% Jubilados 5% Fodebax 1% Asoc. x ext. 0% 100%