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Informe de resultados a abril 30 del 2012. FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER (Expresado en Miles de pesos) Balance General Año 2012 Ppto.EjecuciónVARIACION.

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1 Informe de resultados a abril 30 del 2012

2 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER (Expresado en Miles de pesos) Balance General Año 2012 Ppto.EjecuciónVARIACION BALANCE GENERALAbril $% Disponible182.798847.687664.889363,7% Fondo de Liquidez190.841198.1757.3343,8% Cartera de Crédito14.040.42413.486.609(553.815)-3,9% Provisiones(71.562)(72.502)(940)1,3% TOTAL ACTIVOS14.403.62114.605.829202.2081,4% Depósitos e Intereses7.234.6877.280.31145.6240,6% Fondos Sociales.390.806425.46834.6628,9% Obligaciones Laborales26.69018.161(8.529)-32,0% TOTAL PASIVO7.655.5497.869.478213.9292,8% Aportes Sociales4.275.7194.273.556(2.163)-0,1% Reservas y fondos2.321.884 (0)0,0% Resultado Ejercicio150.469140.911(9.558)-6,4% TOTAL PATRIMONIO6.748.0726.736.351(11.721)-0,2%

3 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER (Expresado en Miles de pesos) Estado de Resultados Año 2012 Ppto. Ejecució nVARIACION Ppto. Acum. Eje.Acum.VARIACION ESTADO DE RESULTADOS - GeneralAbril $% $% Ventas10.9528.173(2.779)-25%43.80843.164(644)-1% Intereses Cartera Crédito142.647133.253(9.394)-7%563.303528.505(34.798)-6% Ingresos financieros6232.5031.880302%2.4136.8914.478186% Intereses Fondo de Liquidez2784.2343.9561423%6348.2457.611 1200 % Total Ingresos Operacionales154.977148.914(6.063)-4%612.062591.863(20.199)-3% Costo de Ventas9.4637.215(2.248)-24%37.85436.452(1.402)-4% Intereses Depósitos14.17713.329(848)-6%54.97551.533(3.442)-6% gastos bancarios, Intereses y cuatro por mil1.7761.841650%6.7406.351(389)0% Gastos de Personal29.22030.4241.2044%116.880113.158(3.722)-3% Gastos Generales11.5129.993(1.519)-13%65.90858.501(7.407)-11% Provisión Cartera841(1.232)(2.073)-246%2.4205.2232.803116% Depreciaciones671648(23)-3%2.6343.17253820% Amortizaciones2.2462.57833215%8.81710.3121.49517% Provisión Fondos Sociales30.000 00%120.000 00% Provisión ancheta10.500 00%42.000 00% Total Costos y Gastos Operacionales110.406105.296(5.110)-5%458.227446.702(11.525)-3% Impuestos8522.0341.182 3.3664.250884 RESULTADO NETO - Mes43.71941.584(2.135) (9.558) RESULTADO NETO - Acumulado150.469 140.911(9.558)

4

5 Vivienda => 6.852 MM L. Invers. => 5.285 MM Año 2005 al 2009 443 Ptmos. $ 6.761 MM. Año 2010 al 2012 216 Ptmos. $ 6.973 MM

6 Ppto. => 1.931 MM Real => 2.474 MM Prom. => 619 MM

7 Ppto. => 362 MM Real => 356MM Prom. => 89 MM Ppto. => 100 MM Real => 94 MM Prom.=> 24 MM

8 Ppto. => 150 MM Real => 141 MM Prom. => 35 MM Ppto. => 612 MM Real => 592 MM Prom. => 148 MM

9 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER Comportamiento Créditos por línea 20122011 Abril No.$ $ LIBRE INV.12901.394.956251991.583 VIVIENDA - Extra448.0697130.778 VEHICULO10137.6689116.400 EDUCACION1534.6001423.233 CALAMIDAD11.515511.313 ANTICIPOS0021.866 SALUD64.55368.509 VACACIONES38.22443.941 ESTETICA0000 SOBRE APORTES2673.100832.200 VIVIENDA15606.31818757.635 PAGO DE IMPUESTOS11.27400 MERCANCIA005128.400 ROTATORIO412.7281219.167 Subtotal Ptmos.3752.323.0053872.125.025 Vivienda19654.38725888.413 28% 42%

10 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER Participación en Numero de Asociados y Aportes Mar. No.% Laboratorios Baxter63844% Unidades Renales75351% Jubilados564% Asoc. x Extens.81% Fodebax91% 1.464 Aportes% Lab. Baxter 5.601.996.51951% U. Renales 4.587.270.48442% Jubilados 598.950.2545% Fodebax 62.848.1261% Asoc. x ext. 43.330.4970% 10.894.395.880100%


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