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Mayo 2006 13th XBRL International Conference XBRL y sus aplicaciones en una entidad financiera como BBVA.

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Presentación del tema: "Mayo 2006 13th XBRL International Conference XBRL y sus aplicaciones en una entidad financiera como BBVA."— Transcripción de la presentación:

1 Mayo th XBRL International Conference XBRL y sus aplicaciones en una entidad financiera como BBVA

2 - 2 - Mayo th XBRL International Conference Índice 1.Introducción 2.Ámbito de Aplicación XBRL I.Entidades Financieras II.BBVA 3.Conclusiones

3 - 3 - Mayo th XBRL International Conference OBJETIVOS 1. Introducción Dar a conocer el Grupo BBVA. Nuevo Marco Internacional de Reporting Corporativo. Generación de Valor XBRL ante nuevo Marco. Oportunidades de Aplicación de XBRL en Entidades Financieras. Claves de éxito en desarrollo de iniciativas XBRL. Los objetivos a cubrir en esta sesión son:

4 - 4 - Mayo th XBRL International Conference BBVA – INFORMACIÓN GENERAL 1º Banco en Eficiencia en la Eurozona. Ratio de Eficiencia: 45,9% (1T 2006). ROE: 34,1% (1T 2006) Oficinas Empleados. 34 millones de euros en Formación. Número de Clientes: 38,4 millones 70% Satisfacción Clientes. Desarrollando Proyecto XBRL (incorporación BBVA en Asociación XBRL: Septiembre 2004). 1. Introducción

5 - 5 - Mayo th XBRL International Conference BBVA – PRESENCIA INTERNACIONAL 1. Introducción Japan China (Pekin, Shangai, Hong Kong) Iran Spain Portugal Andorra France England Belgium Switzerland Germany Italy Russia USA (New York, Miami) Mexico Cuba Puerto Rico Panama Venezuela Colombia Peru Chile Argentina Uruguay Paraguay Brazil

6 - 6 - Mayo th XBRL International Conference EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE INFORMACIÓN En los últimos años se ha vivido un incremento de la demanda de información por parte de grupos de interés de las empresas, ocasionado principalmente por: Acontecimientos Relevantes de Carácter General Cambios Legislativos Cambio Modelo Gestión de la Información 1. Introducción

7 - 7 - Mayo th XBRL International Conference NUEVOS REQUERIMIENTOS DE REPORTING CORPORATIVO Las solicitudes de información de los grupos de interés se han multiplicado, exigiendo nuevos requerimientos a la generación de reporting: Transparencia Precisión Homogeneidad Incremento de disponibilidad Eficiencia Desagregación Comparabilidad entre competidores Soporte a toma de decisiones 1. Introducción

8 - 8 - Mayo th XBRL International Conference GRAN NÚMERO DE SALIDAS DE INFORMACIÓN Ámbito Global (Internacional) Bolsas Internacionales Ámbito Local (Nacional/Internacional) Organismos Reguladores Bolsas Nacionales Comunidades Autónomas Auditores Externos Organismos ReguladoresAsociaciones- Otros Agentes Externos EstadísticoFinancieroCrediticioOtros Ayuntamientos Consulados 1. Introducción

9 - 9 - Mayo th XBRL International Conference Segmentación Condiciones. Datos estadísticos Contabilidad Por cualquier nivel organizativo Diaria Plan cuentas extendido Mecanismos de gestión (precios de transferencia, derramas, sinergias.) Rentabilidad ajustada al Riesgo Clientes Reporting Contratos/Operaciones Nivel operación Diario y mensual Movimientos, posiciones, atributos, flujos futuros … Nivel operación Capital económico Pérdida esperada Exposición 1. Introducción PRINCIPALES COMPONENTES DEL REPORTING

10 Mayo th XBRL International Conference CONTENIDO DE LAS SALIDAS DE INFORMACIÓN La tipología de información que se envía a los organismos reguladores de forma periódica se podría agrupar en: INFORMATIVA/CONTABLE OPERATIVA BANCARIA Balance PyG Hechos Relevantes Memoria Firmada Informes Registro Mercantil CIRBE ASNEF LEGAL ESTADÍSTICA FISCAL INE Comunidades Autónomas Operaciones No Residentes - PNR Ficheros Normalizados Auditores Externos Modelos IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades SUPERVISIÓN 1. Introducción

11 Mayo th XBRL International Conference DEFICIENCIAS DE REPORTING CORPORATIVO Las principales ineficiencias del reporting corporativo que se han puesto de relieve en las entidades financieras, en base al nuevo escenario de gestión de la información: Obtención de la información: Explotación, Análisis: Publicación: Validación de la información: 1 Dato – N Solicitudes – N Fuentes Procesos Pesados de Validación N Formatos de Presentación Misma Información en N formatos para N Entidades 1. Introducción

12 Mayo th XBRL International Conference APORTACIÓN DE XBRL ANTE NUEVOS REQUERIMIENTOS Ante el nuevo escenario de intercambio y gestión de la información: Integridad Óptima Explotación Reducción Ciclos Calidad Estandarización 1. Introducción

13 Mayo th XBRL International Conference Índice 1.Introducción 2.Ámbito de Aplicación XBRL I.Entidades Financieras II.BBVA 3.Conclusiones

14 Mayo th XBRL International Conference XBRL Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS Entidad Financiera Clients Financial Organizations Local / International Regulators Software and Technology Vendors Information Administrators InvestorsVendors Financial / Market Analysts 2. Ámbito de Aplicación XBRL – Entidades Financieras

15 Mayo th XBRL International Conference VARIEDAD PROCESOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Procesos Administrativos de Captura de Información Obtención de Información de Mercado Gestión de Clientes Internacionales Procesos de Análisis de la Competencia, Sectoriales, Valores, Filiales… Procesos de Control y Auditoría Interna Análisis y Gestión del Riesgo Publicación de la Información Envío de Información a Organismos Oficiales 2. Ámbito de Aplicación XBRL – Entidades Financieras

16 Mayo th XBRL International Conference Índice 1.Introducción 2.Ámbito de Aplicación XBRL I.Entidades Financieras II.BBVA 3.Conclusiones

17 Mayo th XBRL International Conference INICIATIVAS XBRL LANZADAS EN BBVA Captura de información de mercado Piloto SIIF – Banco España Piloto CNMV - IPP COREP (*) Envío información a SEC (*) Publicación en Web BBVA (*) Análisis de CompetenciaAnálisis Mercado ValoresAnálisis Sectoriales Análisis y Gestión del Riesgo (*) En Proceso 2. Ámbito de Aplicación XBRL – BBVA

18 Mayo th XBRL International Conference COREP - XBRL 2. Ámbito de Aplicación XBRL – BBVA Garantes Garantías Ratings, Scorings Riesgo Operacional Posiciones Cliente Fuentes Aprovisionamiento Motor de Cálculo Interno Avanzado Standard Información Consolidada Explotación Interna XBRL Infraestructura XBRL Repositorio XBRL Taxonomía COREP Interno Básico BBVA Standard Consolidación

19 Mayo th XBRL International Conference ORGANIZACIÓN EN BBVA Con el objetivo de coordinar y potenciar las iniciativas tanto internas como externas de XBRL a desarrollar en BBVA, se ha creado una Oficina de Proyectos XBRL. Proveedores Iniciativas Externas/Internas XBRL Org. Reguladores Departamentos Usuarios Sistemas Tecnología Agentes Externos Áreas BBVA - Proyecto SIIF - Proyecto CNMV - Blanqueo de Capitales - COREP - Otros Oficina de Proyectos XBRL Interlocutor entre los diferentes agentes Expertos en taxonomíasDiccionario de Datos Reporting BBVAConocimiento XBRL - BBVA 2. Ámbito de Aplicación XBRL – BBVA

20 Mayo th XBRL International Conference Índice 1.Introducción 2.Ámbito de Aplicación XBRL I.Entidades Financieras II.BBVA 3.Conclusiones

21 Mayo th XBRL International Conference INICIATIVAS XBRL – CLAVES DE ÉXITO La clave del éxito de las iniciativas XBRL reside en la conjugación de los siguientes factores: Claves Éxito t 3. Conclusiones Situación Actual Disponer de mayor información publicada en XBRL. Ampliación de la cobertura funcional de las herramientas para el tratamiento de la información XBRL. Iniciativas conjuntas de la Administración Pública con el sector privado. Más específicamente en el ámbito de las Entidades Financieras, se haría necesaria una actuación conjunta de todos los intervinientes del sistema financiero, como palanca para el lanzamiento de iniciativas XBRL.

22 Mayo th XBRL International Conference CONCLUSIONES XBRL supondrá un aporte de valor en las entidades financieras, apoyando primero en el reporting externo, y ampliándose después en el interno. En la actualidad hay muy pocas entidades colaborando en iniciativas XBRL y los pasos que se dan son como demanda a un requerimiento de los Organismos Oficiales. Resulta necesaria la involucración de los diferentes agentes del mercado para la consolidación y éxito de XBRL. 3. Conclusiones

23 Mayo th XBRL International Conference


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