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José Luis R. Paradelo Director General. PRESENTACIÓN DE SERVIDOR FINANCIERO: SOLUCIÓN GLOBAL XBRL: COORDENADAS DEL NUEVO ESCENARIO PROYECTO : LA APUESTA.

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1 José Luis R. Paradelo Director General

2 PRESENTACIÓN DE SERVIDOR FINANCIERO: SOLUCIÓN GLOBAL XBRL: COORDENADAS DEL NUEVO ESCENARIO PROYECTO : LA APUESTA DE INFODESA PROYECTO : ARQUITECTURA FUNCIONAL FASES DEL PROYECTO CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS

3 PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

4 Sociedad constituida en 1991 y participada por cuatro Cajas de Ahorros Principales objetivos de la Compañía Colaboración Colaboración entre entidades financieras, compartiendo soluciones informáticas generando economías de escala. Independencia Independencia de proveedores de soft./hard. para las entidades clientes. Garantía de evolución tecnológica y adaptación al negocio.

5 17 Cajas de Ahorros 6 Bancos 2 Cooperativas de Cr é dito 1 Ayuntamiento

6 BASE REFERENCIAL DUPLICADA: 26 ENTIDADES FINANCIERAS. PENETRACIÓN EN CAJAS DE AHORROS: 7 SUSTITUCIONES DEL SISTEMA CORE DE UN TOTAL DE 13 PRODUCIDAS. 37,5% de la cuota de mercado de Cajas de Ahorros El 54% de las Cajas de Ahorros han confiado en INFODESA 5 Cajas de Ahorro ya están en producción. Año Año 2006

7 2005 Vs VOLUMEN DE NEGOCIOCAPACIDADRESULTADOS M2.393 M306 Profesionales VARIACION % VARIACION % 30 %35 %21 %

8 EFICIENCIA EEFF USUARIAS SERVIDOR FINANCIERO Descenso del 13,5% ( 8,03 pp)

9 Fecha Mercado INFODESA acción INFODESA fecha Tecnología SISTEMAS ABIERTOS Servidor Financiero 1995 J2EE/ XML 1998 e-ismc/SRN XBRL Asociación XBRL SOA / WAS SF_PRO INFODESA SE POSICIONA EN VANGUARDIA TECNOLÓGICA 90`s 2006

10 Crecimientos interanuales previstos: 26% - 29% - 20%

11 SERVIDOR FINANCIERO SOLUCIÓN GLOBAL

12 INFODESAINFODESA ENTIDADFINANCIERAENTIDADFINANCIERA

13 XBRL: COORDENADAS DEL NUEVO ESCENARIO

14 SECTOR FINANCIERO Necesidad de elaborar información actualizada para organismos reguladores, así como integrar coherentemente la información financiera, tanto externa como interna. Las entidades reguladoras como Banco de España (principal impulsor) o Agencia Tributaria, promueven el uso del estándar internacional (XBRL) para los informes requeridos a las entidades financieras. Algunos organismos oficiales (Comisión Nacional del Mercado de Valores) exigen que la información requerida sea enviada en formato XBRL.

15 PROYECTO Necesidad de intercambiar información en base a nuevas normativas así como a la nueva legislación contable, todo ello en el marco de la tecnología XBRL. NUEVA TECNOLOGÍA Y NUEVOS DESARROLLOS Necesidad de NUEVA TECNOLOGÍA Y NUEVOS DESARROLLOS para el mayor aprovechamiento del uso del estándar. Utilización de XBRL dependiendo de la taxonomía a utilizar (no solo como mapeadores).INFODESA Participa proactivamente del conocimiento en XBRL, siendo representante de la Asociación XBRL España.

16 XBRL Protocolo/Tecnología de Intercambio de la Información. Estructuración y Normalización (Taxonomías) de la Información Financiera

17 PROYECTO LA APUESTA DE

18 Desarrollo de un Sistema de Información corporativo que incluya la expresión de las Taxonomías XBRL, mediante un único origen de datos integrado y coherente de la información financiera, tanto externa (org.reguladores, entidades terceras...) como interna (diferentes departamentos de la entidad).

19 Tecnología XBRL y Taxonomías nuevas PROYECTO Necesidad de unificar las fuentes y estructuras de la información

20 Cuadrar y Sincronizar la información corporativa con origen en la Entidad Financiera, para producir, enviar o recibir: Informes a/desde Entidades Reguladoras. Informes internos de: Gestión de control Cuadro de mandos Segmentación OBJETIVOS PROYECTO Gestión Comercial Gestión Administrativa Rentabilidad

21 Integración en el METAMODELO del Sistema de Información de la Entidad Financiera y sus necesidades de producción y recepción de informes, normalizándolo según las taxonomías de los diferentes organismos reguladores. Estableciendo los atributos y reglas con las que se relacionan unos datos con otros. Produciendo por ende nuevas taxonomías o extensiones de las mismas, que queden reflejadas en el METAMODELO del sistema informacional. OBJETIVOS PROYECTO

22 Proveer de los procesos de ETVC necesarios. Permitir la utilización de distintas herramientas de visualización. Beneficiarse de herramientas de mercado orientadas a XBRL. Producir, cuando sea conveniente, datamarts con destino a otros sistemas de explotación de información existentes. OBJETIVOS PROYECTO

23 Procesos de alimentación BD Sistema Corporativo ON LINE Procesos de extracción y generación de informes Datamart Aplicaciones departamentales Comercial Riesgos Contabilidad BD Informacional SGI Procesos Alimentación SGI Metamodelo del SGI Aplicaciones departamentales Comercial RiesgosContabilidad RentabilidadFidelización Otras BD Organismos Oficiales y Otras entidades CNMVBDE Datamart Organismos Oficiales y Otras entidades Información Pública periódica (CNMV) Plan General Contable (ICAC) Common Reporting (COREP) Información Financiera (BDE) Modelo de Datos particular Modelo de Datos particular Modelo de Datos particular Modelo de Datos particular Modelo de Datos particular Modelo de Datos particular Modelo de Datos particular

24 ON LINE Procesos de extracción y generación de informes BD Sistema Corporativo BD Informacional SGI Otras BD Procesos Alimentación SGI Metamodelo del SGI Procesos de alimentación Datamart Aplicaciones departamentales Organismos Oficiales y Otras entidades ComercialRiesgos Información Pública periódica (CNMV) Plan General Contable (ICAC) Common Reporting (COREP) Información Financiera (BDE) RentabilidadFidelizaciónContabilidad Organismos Oficiales y Otras entidades CNMVBDE Aplicaciones departamentales ComercialRiesgosContabilidad Necesidad de unificar las fuentes y estructuras de la información

25 PROYECTO ARQUITECTURA FUNCIONAL

26 ON LINE BD Sistema Corporativo BD Informacional SGI Otras BD Procesos Alimentación SGI Metamodelo del SGI Metamodelo de las taxonomías nuevas Aplicaciones departamentales Organismos Oficiales y Otras entidades ComercialRiesgos Información Pública periódica (CNMV) Plan General Contable (ICAC) Common Reporting (COREP) Información Financiera (BDE) RentabilidadFidelizaciónContabilidad Metamodelo del SGI + Organismos Oficiales y Otras entidades CNMVBDE Aplicaciones departamentales ComercialRiesgosContabilidad

27 Aplicaciones departamentales Organismos Oficiales y Otras entidades ON LINE ComercialRiesgos Información Pública periódica (CNMV) Plan General Contable (ICAC) Common Reporting (COREP) Información Financiera (BDE) RentabilidadFidelización BD Sistema Corporativo Otras BD BD Informacional SGI + Metamodelo del SGI + Procesos Alimentación SGI + Contabilidad Procesos extracción e instanciación XBRL Aplicaciones departamentales Organismos Oficiales y Otras entidades CNMVBDE ComercialRiesgosContabilidad

28 Organismos Oficiales y Otras entidades Información Pública periódica (CNMV) Plan General Contable (ICAC) Common Reporting (COREP) Información Financiera (BDE) Aplicaciones departamentales ComercialRiesgosRentabilidadFidelización Contabilidad Procesos extracción e instanciación XBRL ON LINE BD Sistema Corporativo BD Informacional SGI + Procesos Alimentación SGI + Procesos de mapeo desde XBRL

29 Detalle de evolución del metamodelo Metamodelo Actual SGI Metamodelo Taxonomías XBRL Metamodelo Nuevo SGI + a c a b=f(c) d e f a c b e f d Datamart (metamodelo) Datamart (metamodelo) Datamart (metamodelo)

30 FASES DEL PROYECTO

31 Estudio diferencial (Análisis de Gap) de las taxonomías actualmente definidas o en proceso de definición con respecto al actual Sistema de Información (Servidor Financiero y Business Intelligence). Análisis funcional de la información que debe contener el METAMODELO, teniendo en cuenta las nuevas taxonomías. Análisis funcional de la carga de datos desde Servidor Financiero y Business Intelligence. FASES DEL PROYECTO

32 Desarrollo de los diferentes componentes de la aplicación: Definición de BBDD y reglas. Desarrollo de los procesos de alimentación del repositorio, partiendo de SF y BI. Desarrollo de programas de gestión de la información. Desarrollo de piloto. Pruebas integradas del sistema. Implantación en real. FASES DEL PROYECTO

33 INTERIOR EXTERIOR Contabilidad... SGI+SGI Rentabilidad RiesgosCOREP Rentabilidad Contabilidad

34 CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS

35 Fiabilidad de la información a nivel interno y externo. Flexibilidad y agilidad en la explotación de la información necesaria. Simplicidad en la sincronización con la base de datos del backend de la entidad financiera. Reducción de costes. Independencia de la fuente de obtención de la información. Coherencia e integridad de los datos e información obtenida por la entidad financiera.

36 GRACIAS POR SU ATENCIÓN INFODESA S.A. Avenida Cerro del Águila, S. Sebastián de los Reyes Madrid Tlf Fax


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