CEPA 2011 03-Mayo-2011. Cuenta Tesorería CUENTA ANUAL AÑO 2010.

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1 CEPA 2011 03-Mayo-2011

2 Cuenta Tesorería CUENTA ANUAL AÑO 2010

3 DESGLOSE AÑO 2010 SALDO INICIAL18.407.186 INGRESOS Pagos Preuniversitario. Varios 3.088.370 Pagos CEPA 20.015.780 Pagos adhesiones fiesta aniversario 1.043.000 Estacionamiento vehículos 74.000 Deposito venta libretas 124.300 Ventas licor y bebidas BAR 901.680 Préstamo Liceo 1.000.000 Deposito venta adhesiones Bingo 1.034.810 Deposito aporte Binguito dinero 10.000 Deposito diferencia académica s. básica 100.000 INGRESOS EN EL AÑO 27.391.940 TOTALES INGRESOS 45.799.126

4 EGRESOS Gasto por concepto anuario 4.627.000 Gasto por concepto de bingo 1.014.250 Gasto por concepto aniversario 3.755.910 Gasto por concepto de academias 3.614.076 Gasto por concepto bingo externo 24.000 Gasto por concepto de pasajes 848.217 Gasto por concepto campeonatos cueca 175.000 Gasto por concepto ayuda banda 475.000 Gasto por concepto compra TV y DVD 3.000.000 Gasto por concepto muralla división biblioteca 1.000.000 Gasto por concepto libreta ahorro 180.000 Gasto por concepto aporte bingo hermano Bernardo 74.990 Gasto por concepto de oficina 2.211.775 Gasto por concepto profesores PREU 3.070.000 Gasto por concepto de obsequios 462.380

5 EGRESOS Gasto por concepto de compra biblias 51.000 Gasto por concepto compra galvanos 1,325.373 Gasto por concepto de compra libretas 700.000 Gasto por concepto medicamentos 3 locales 330.000 Devolución préstamo Liceo 1.000.000 Gasto por concepto donaciones 83.590 Gasto por honorarios abogada 50.000 Gasto por concepto notario publico 75.000 Gasto por concepto once asamblea 169.193 Gasto por concepto de publicidad 85.386 Gasto por concepto de solidaridad 1.693.491 Gasto por concepto de pago teléfono 405.451 Gasto por concepto campeonato montainbike 20.000

6 EGRESOS TOTAL EGRESOS AÑO 2010 $ 30.521.082 SALDO INICIAL AÑO 2011 $ 15.278.044

7 DESGLOSE DE SEIS AÑOS 2005-2010 SALDO INICIAL1.610.609 INGRESOS Deposito venta de poleras 2.417.000 Deposito venta faldas 1.392.400 Deposito venta corbatas 2.500 Deposito aporte anuario IPCHILE 450.000 Deposito aporte anuario BAVARIA 125.000 Deposito aporte anuario PEQUITOS 250.000 Deposito aporte anuario Com. Greenvic S.A. 250.000 Deposito Municipalidad Buin YO OPINO 3.642.400 Deposito pre universitario, varios 18.503.915 Deposito estacionamiento vehículos 92.000 Deposito venta libretas comunicaciones 804.000 Deposito pago Centro de Padres 102.405.144 Deposito venta adhesiones bingo 5.607.210

8 INGRESOS Deposito aporte binguitos dinero 10.000 Deposito ventas bar fiesta aniversario 2.370.080 Deposito venta adhesiones fiesta aniversario 2.876.380 Deposito diferencia academia sección básica 100.000 Deposito venta PENDRIVES 24.000 Deposito préstamo Liceo 1.000.000 TOTAL INGRESOS $ 144.032.638

9 EGRESOS Gasto por concepto de Anuario 15.626.680 Gasto por concepto de Bingo 6.083.504 Gasto por concepto de Academias 19.914.589 Gasto por concepto de aire acondicionado 585.000 Gasto concepto campeonato montainbike 110.000 Gasto por concepto aporte banda colegio 2.116.469 Gasto por concepto aporte barrera contención pre básica 416.410 Gasto por concepto movilización 4.129.427 Gasto aporte capilla sección básica 230.000 Gasto aporte campeonatos de cueca 485.000 Gasto aporte cena ex alumnos 166.810 Gasto aporte centro de alumnos 200.000 Gasto aporte salas TV y DVD 3.000.000 Gasto aporte computadores sección básica 1.000.999

10 EGRESOS Gasto por concepto aporte festival de la voz 280.000 Gasto por concepto aporte fiesta octavos básicos 50.000 Gasto por concepto aporte gala artística aniversario s. media 175.000 Gasto por aporte radiel piso e iluminación gimnasio pre básica 1.793.000 Gasto concepto libreta de ahorro 4º medios 1.020.000 Gasto por concepto aporte bibliotecas 1.981.422 Gasto aporte inversión policlínicos e insumos 1.961.289 Gasto aporte mueble inspectoría 265.000 Gasto aporte sala audio visual pre básica 221.500 Gasto aporte pastoral 100.000 Gasto aporte proyectores básica y pre básica 1.511.440 Gasto aporte radios 3 locales 656.420 Gasto aporte aseo y ornato: tierra de hoja, barriles, planta 477.141 Gasto aporte titulación cursos técnicos año 2009 200.000

11 EGRESOS Gasto aporte TV bingo hermano Bernardo 264.760 Gasto aporte cuota mortuoria, arreglo floral 65.700 Gastos de oficina y otros 8.447.182 Gastos por concepto de aniversario colegio 9.814.237 Gasto por concepto de auditoria 90.000 Gasto aporte cortinas pre básica 290.000 Cancelación profesores PREU 5.410.000 Gasto por concepto compra casulla ex alumno sacerdote 108.400 Gasto por concepto compra colchonetón sección media 283.850 Gasto aporte pascua resurrección, huevitos pre básica 134.728 Gasto aporte compra Biblia cuartos medios 81.000 Gasto compra galvanos egresados cuartos medios 7.180.793 Gasto aporte compra tortas día del técnico profesional 161.000 Gasto compra libretas de comunicaciones 3.631.770 Gasto aporte compra mecheros laboratorio 40.000

12 EGRESOS Gasto compra aporte microondas sección básica 89.700 Compra y arreglo parlantes, equipo amplificación básica y pre básica 854.250 Deposito Municipalidad de Buin YO OPINO 692.200 Devoluciones cuota cepa, alumnos vulnerables, préstamo, faldas 1.336.000 Gasto aporte día del alumno 23.690 Donaciones chalecos, tortas, guitarra 115.590 Honorarios abogada 618.795 Gastos por concepto de imprenta 674.690 Gasto por concepto notario público 115.000 Gastos por conceptos de obsequios: galvanos, notebook, otros 3.651.736 Gasto por concepto onces asamblea mensual 685.239 Paseo recreativo cultural santa rita delegados y presidentes de curso 165.737 Gastos por concepto de publicidad 250.386 Aporte remodelación baños varones sección básica 3.390.115

13 EGRESOS SOLIDARIDAD 8.840.725 Gasto aporte tortas día del profesor 468.920 Gasto aporte compra pizarra interactiva 1.662.430 Gasto por concepto de teléfono 2.334.871 Gasto aporte juegos infantiles pre básica 1.000.000 Gasto aporte división muralla biblioteca pre básica 1.000.000 Gasto aporte compra adhesiones bingo externo 24.000 TOTAL EGRESOS $ 128.754.594 Saldo inicial para el año 2011 15.278.044