INFORME GESTIÓN FINANCIERA ESTADOS FINANCIEROS 2011-2010 Centro de Convenciones Aburrá Sur www.findeter.gov.co.

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1 INFORME GESTIÓN FINANCIERA ESTADOS FINANCIEROS 2011-2010 Centro de Convenciones Aburrá Sur www.findeter.gov.co

2 20112010Variación $% % Participación 20112010 Disponible 161,88841,417120,471291%3%1% Fondos Interbancarios 92,850115,610-22,760-20%2% Inversiones 44,875278,713-233,839-84%1%6% Cartera de Créditos 5,583,0864,318,3221,264,76429%93%90% Provisión de Cartera -60,015-50,713-9,30218%-1% Cuentas por cobrar 34,47720,25414,22370%1%0% Aceptaciones y Derivados 14,1175,9088,209139%0% Propiedades y equipo 5,5376,314-777-12%0% Otros Activos 100,98276,49424,48832%2% TOTAL ACTIVO 5,977,7984,812,3201,165,47824%100%

3 www.findeter.gov.co 20112010Variación $% % Participación 20112010 Depósitos y exigibilidades4,659,0373,574,4151,084,62230%91%89% Aceptaciones y Derivados3,5827,695-4,113-53%0% Créditos de bancos y otras obligaciones financieras365,593347,09318,5005%7%9% Cuentas por pagar31,42623,9157,51131%1% Titulos de inversión en circulación2023-2-10%0% Otros pasivos45,11535,06510,04929%1% Provisión para impuestos25,12010,00015,119151%0% Otros pasivos estimados5,6529,124-3,472-38%0% TOTAL PASIVO5,135,5454,007,3301,128,21528%100%

4 www.findeter.gov.co 20112010Variación $% % Participación 20112010 Suscrito y Pagado741,822715,31226,5094%88%89% Reservas53,33752,8235141%6%7% Valorizaciones Donaciones15,9409,7336,20764%2%1% Ganancias o Perdidas no realizadas Derivados2,964962,8682999%0% Dividendos decretados en acciones21183%0% Utilidades y Pérdida del Ejercicio28,18827,0251,1634%3% TOTAL PATRIMONIO842,253804,99037,2634%100%

5 www.findeter.gov.co Variación% Ingresos 20112010$%20112010 INGRESOS OPERACIONALES Intereses de cartera335,570273,83961,73223%86% Intereses de inversiones y otros22,83015,7137,11745%6%5% Utilidad en Valoración de Derivados16,2693,67312,596343%4%1% Ajuste en cambio por reexpresión de Activos y Pasivos6,22420,137-13,913-69%2%6% Honorarios y Comisiones5,8374,2241,61338%2%1% Otros (Reintegro Provisiones de cartera)1,342521,2902461%0% Subtotal Ingresos Operacionales388,073317,63870,43522%100%

6 www.findeter.gov.co Variación% a Ingresos 20112010$%20112010 EGRESOS OPERACIONALES Intereses236,055189,33946,71625%61%60% Ajuste en cambio7,7392,2785,461240%2%1% Provisión Cartera13,2122,90510,308355%3%1% Otras Provisiones1,0505,457-4,406-81%0%2% Pérdida en la Valoración de Derivados19,58328,717-9,134-32%5%9% Comisiones3,5103,06744314%1% Honorarios1,9101,42648534%0% Gastos de personal19,22717,9051,3227%5%6% Otros gastos generales11,18110,3728108%3% Otros Impuestos (Iva,Patrimonio,Ica,Gmf)24,98618,6556,33134%6% Subtotal Egresos Operacionales338,455280,12058,33521%87%88% Utilidad operacional49,61837,51712,10032%13%12% INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES4,732-1,0825,814-537%1%0% Utilidad antes de impuesto de renta54,35036,43517,91549%14%11% PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA26,1629,41116,752178%7%3% UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO28,18827,0251,1634%7%9%

7 www.findeter.gov.co Variacion DICIEMBRE 20112010$ % RESUMEN P Y G NETO INTERESES122,346100,21322,13322% NETO PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Y COBERTURAS-4,828-7,1852,357-33% PROVISIONES DE CARTERA Y OTRAS-12,921-8,309-4,61256% MARGEN FINANCIERO BRUTO104,59684,71819,878 23% NETO HONORARIOS Y COMISIONES-416269-685-255% GASTOS ADMINISTRATIVOS30,40928,2772,1328% IMPUESTO DIFERENTES A RENTA ( Iva,Patrimonio, Ica,Gmf)24,98618,6556,33134% SUBTOTAL54,97847,2017,778 16% MARGEN OPERACIONAL49,61837,51712,10032% INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES4,732-1,0825,814-537% PROVISION IMPUESTO DE RENTA26,1629,41116,752178% UTILIDAD NETA28,18827,0251,163 4%

8 www.findeter.gov.co CUENTA ESPECIAL INSFOPAL FONDO DE URBANOFONDO DE VIAS CUENTA RECURSOS RIRS CUENTA DEL FONDO FIS ACTIVO Disponible2,53545222 Inversiones Cartera de Créditos24,218 Cuentas por cobrar4,9198,02663624,744 Otros Activos287 Provisiones-29,137 -1,001 Total activo2,5358,03068814,052 PASIVOS Ingresos Anticipados Cuentas por pagar301794,806 Otros pasivos 5 7,7296091 Pasivos Estimados1251030120 Total pasivos58,155698314,926 BIENES FIDEICOMITIDOS Aportes recibidos26,740578,473296,577291,989211 Aportes rendimientos financieros 18,279-2493 Fondos Utilizados -48,404-576,274-294,737-292,019 Reintegro D:T:N -4,099 Resultado de ejercicios ant7,484-2,500-1,8601,311 Resultado del ejercicio2,5301761097 Total Bienes Fideicomitidos2,530-125-10-30-874 Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos2,5358,03068814,052 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS8927,1596,5911,23541,287 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS26,876 485