CONSOLIDADO DE INGRESOS 2015 INGRESOS 2015 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO SALDO 2014200,533.74 APORTES MINISTERIO DE FINANZAS180,113.45 INGRESOS PARA GASTO.

Presentación del tema: "CONSOLIDADO DE INGRESOS 2015 INGRESOS 2015 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO SALDO 2014200,533.74 APORTES MINISTERIO DE FINANZAS180,113.45 INGRESOS PARA GASTO."— Transcripción de la presentación:

1 CONSOLIDADO DE INGRESOS 2015 INGRESOS 2015 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO SALDO 2014200,533.74 APORTES MINISTERIO DE FINANZAS180,113.45 INGRESOS PARA GASTO DE CORRIENTES54,034.04 INGRESOS PARA GASTO DE INVERSION126,079.42 TOTAL INGRESOS380,647.19 OTROS INGRESOS94,931.20 GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA (Campamento vacacional 2015 )1,000.00 MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMIA ADULTO MAYOR $ 13,732.84 MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMIA DESARROLLO INFANTIL37,968.36 CONAGOPARE CARCHI- FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN500.00 GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI4,200.00 MINISTERIO DEL AMBIENTE37,530.00 TOTAL INGRESOS 2015474,178.39

2 GASTOS 2015 GASTO CORRIENTE GASTO PRESUPUESTADO GASTO EJECUTADO Gastos en personal (Remuneraciones de autoridades y personal de apoyo administrativo)53,300.0052,082.89 Comisiones bancarias200.0084.00 Transferencias y donaciones por ley (Aportes conagopare)4,300.004,298.25 TOTAL GASTO CORRIENTE57,800.0056,465.14 EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE GASTO PRESUPUESTADO57,800.00 GASTO EJECUTADO56,465.14 DIFERENCIA1,334.86

3 CONSOLIDADO DE GASTOS 2015 EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE GASTO PRESUPUESTADO57,800.00 GASTO EJECUTADO56,465.14 DIFERENCIA1,334.86 EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE GASTO PRESUPUESTADO100.00% GASTO EJECUTADO98% DIFERENCIA2.31%

4 GASTOS DE INVERSIÓN 71.01.05 Remuneraciones Unificados en personal de Inversión ( Trabajador y Tres asstente de cuidado en el Centro Infantil del Buen Vivir las Orquideas) 18,314.2818,169.77 71.02.03 Décimo Tercer Sueldo en personal de Inversión 2,600.641,428.48 71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo en personal de Inversión ) 2,035.50973.50 71.06.01 Aporte Patronal 2,225.042,039.62 71.06.02 Fondo de Reserva 354.00 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 73.01.04 Energia Electrica 300.00228.68 73.01.05 Telecomunicaciones 600.00455.76 73.02.01 Transporte de Personal 7,040.006,901.01 73.02.04 Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones 345.00342.87 73.02.05 Espectaculos Culturales y Sociales 2,302.22 73.02.06 Eventos Publicos y Oficiales 9,000.006,310.90 73.02.07 Difusion, Informacion y Publicidad 4,119.60 73.02.16 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 3,000.00 73.02.20 Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesa y Caza 50.00 73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia 34,932.9633,001.28 73.02.35 Servicio de Alimentacion 2,240.00 73.04.02 Edificios, Locales y Residencias 11,014.87 73.04.03 Mobiliarios 3,500.00 73.04.05 Vehiculos 3,500.003,348.52

5 GASTOS DE INVERSIÓN 73.05 Arrendamientos de Bienes 73.05.06 Herramientas 700.000.00 73.06.01 Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada 45,000.0027,600.00 73.06.03 Servicio de Capacitacion 6,000.00 73.07 Gastos en Informatica 73.07.04 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 162.00150.33 73.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversion 73.08.01 Alimentos y Bebidas 26,769.6024,425.75 73.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion 120.000.00 73.08.03 Combustibles y Lubricantes 4,200.002,000.00 73.08.04 Materiales de Oficina 860.00310.49 73.08.05 Materiales de Aseo 606.78570.98 73.08.09 Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,104.000.00 73.08.11 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria 3,452.30 73.08.12 Materiales Didacticos 2,160.00528.67 73.08.13 Repuestos y Accesorios 1,500.000.00 73.08.19 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos 1,000.0055.45 73.08.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de O 1,730.00671.25 73.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversion 3,020.0072.80 73.14.03 Mobiliarios 19,763.527,656.23 73.15.15 Plantas 8,000.000.00

6 GASTOS DE INVERSIÓN 75 OBRAS PUBLICAS Obras de Infraestructura 75.01.04 De Urbanizacion y Embellecimiento 22,339.2522,269.00 75.01.05 Obras Publicas de Transporte y Vias 26,127.15 75.01.07 Construcciones y Edificaciones 0.00 75.01.07. 01 Construcción de CANCHA SINTETICA 70,000.000.00 77 OTROS GASTOS DE INVERSION 77.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 77.63 77.02.01 Seguros 1,200.00803.72 77.02.06 Costas Judiciales 150.00 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 78.01.04 A Entidades del Gobierno Seccional 43,704.8817,826.80

7 18 GASTOS DE CAPITAL 18.04 BIENES DE LARGA DURACION 84.01.03 Mobiliarios 2,730.562,710.78 84.01.04 Maquinarias y Equipos 2,805.402,564.80 84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos 3,210.722,553.07 405,967.90248,358.28 GASTO DE INVERSIÓN

8 EJECUCIÓN DE INVERSIÓN EJECUCIÓN DE GASTO INVERSION GASTO PRESUPUESTADO 405,967.90 GASTO EJECUTADO 248,358.28 DIFERENCIA 157,609.62

9  INFIMAS CUANTÍAS OBRAS y SERVICIOS 5 (Adecuación del Centro Infantil CIBV Orquídeas- Adecuación de la casa de Gobierno- Adecuación de casa comunal Solferino- Instalación de tachos metálicos para residuos orgánicos e inorgánicos en todos los espacios públicos de l aparroquia Mariscal Sucre – Capacitación en talleres dirigidos para erradicar la violencia de genero )  MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS 1 (Proyecto Mariscal Sucre Somos Parroquia Ecológica- adquisición de 940 tachos para desechos orgánicos e inorgánicos )  CONTRATACION CONSULTORIA2 (Actualización PDyOT, Consultoría de estudios de Asfalto de la vía de Mariscal Sucre que conduce hasta al reserva ecológica Guandera)  CATÁLOGO ELECTRÓNICO25 (Adquisición materiales de oficina fungible. Didáctico, para uso del GAD y proyectos de Inversión )  PUBLICACION ESPECIAL1 (Proyecto de la Agenda Cultural ) PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS