PRESUPUESTO ACTUAL INGRESOS PRESUPUESTO DISPONIBLE A SEP/15 NECESIDADES DE APROPIACION PROYECCION DE EJECUTADO A DIC.31 % EJECUCION DISPONIBILIDAD. INICIAL.

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2 PRESUPUESTO ACTUAL INGRESOS PRESUPUESTO DISPONIBLE A SEP/15 NECESIDADES DE APROPIACION PROYECCION DE EJECUTADO A DIC.31 % EJECUCION DISPONIBILIDAD. INICIAL 12.509.233.278 100,0% FFDS49.054.000.000 46.359.000.00094,5% VINCULADO3.195.525.207 2.331.000.00072,9% VENTA SSF-SGP1.287.413.137 100,0% PIC41.607.268.747 41.378.000.00099,4% APH822.000.000 722.000.00087,8% CxC FONDO2.141.792.909 1.928.000.00090,0% EPSS19.800.000.000 20.100.000.000101,5% HEMOCENTRO4.500.000.000 6.100.000.000135,6% OTROS PAGADORES4.353.000.000 3.080.000.00070,8% CONVENIOS10.463.941.965 10.516.000.000100,5% OTROS RECURSOS189.000.000 312.000.000165,1% OTRAS C x C3.320.000.000 2.455.000.00073,9% TOTAL INGRESOS+DISPON.INICIAL104.189.175.243 101.431.233.27897,4% PRESUPUESTO INGRESOS 2015

3 GASTOS PPTO DEFINITIVO 2014 NECESIDADES DE APROPIACION PROYECCION DE EJECUTADO A DIC.31 % EJECUCION FUNCIONAMIENTO 21.483.513.871021.252.820.00098,9% SERVICIOS PERSONALES 10.283.940.000010.110.000.00098,3% PLANTA 2.136.200.000 2.010.000.00094,1% REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 8.147.740.00008.100.000.00099,4% GASTOS GENERALES 10.156.753.679 10.100.000.00099,4% CxP Funcionamiento 1.042.820.192 1.042.820.000100,0% OPERACIÓN 65.543.080.000065.447.000.00099,9% SERVICIOS PERSONALES 5.968.000.000 5.910.000.00099,0% COMPRA DE BIENES 11.352.500.000011.350.000.000100,0% ADQUISICION DE SERVICIOS 45.975.223.516045.950.000.00099,9% Contratación servicios asistenciales 43.325.223.516043.300.000.00099,9% Contratación otros servicios 2.650.000.000 100,0% COMPRA DE EQUIPOS 10.000.000 00,0% CxP OPERACIÓN 2.237.356.484 2.237.000.000100,0% INVERSION 17.162.581.372 14.579.783.00085,0% MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA 14.982.798.278 13.200.000.00088,1% OTRA INVERSION 1.600.000.000 800.000.00050,0% CxP INVERSION 579.783.094 579.783.000100,0% DISPON. FINAL 0 0 TOTAL GASTOS+DISPO.FINAL 104.189.175.2430101.279.603.00097,2% RELACION : INGRESOS/ GASTOS 1,00 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

4 CARTERA A SEPTIEMBRE DE 2015 HOSPITAL PABLO VI BOSA E.S.E MONTO DISTRIBUCIO N% OBSERVACIONES FFDS13.791.274.36162% CORRIENTE 5.745.251.303 En este monto esta la Facturacion de septiembre del PIC, vinculado y de algunos convenios facturables; de este monto ya entro en el mes de octubre el 80%. RESERVA DE GLOSA y SOBRE FACTURACION 8.046.023.058 Este monto registrado corresponde a sobre facturacion y reserva de glosa de los Convenios PIC( 1038 Y 1447) Y vinculado y desplazado( 1480 y 1505) del 2011 al 2014 EPSS5.128.712.22423% CORRIENTE 2.572.180.786 Aquí estan los $ 546 Millones de capital salud( incremento de UPC del año 2013); Y CAPRECON son $ 1,061 Millones ( esta entre ellos lo de la compra de cartera) DIFICIL COBRO 2.556.531.438 Aquí estan las Empresas liquidadas con con monto $ 1,560 Millones ( HUMANAVIVIR, SOLSALUD, SALUD CONDOR) y ECOOPSOS retirada del sistema con un monto de $ 546 Millones y el resto corresponde servcios cuyo pagador son los diferentes entes territoriales y EPS-C de todo el país. UEL1.066.618.3605% CORRIENTE 1.066.618.360 En esto hay una sobre facturación de $ 132 Millones, el resto están en gestión de cobro con la Alcaldía local. OTROS2.405.088.94811% CORRIENTE 1.892.864.173 Aquí están $ 1,100 Millones del HEMOCENTRO ( en octubre entraron $ 650 Millones), la diferencia corresponde a eventos con entes territoriales y EPS-C. DIFICIL COBRO 512.224.775 TOTAL CARTERA22.391.693.893100%

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