Situación financiera acumulada a

Presentación del tema: "Situación financiera acumulada a"— Transcripción de la presentación:

1 Situación financiera acumulada a
febrero de 2014

2 Estado de resultados personal dedicado a negocio DIAN
Operacional: Menores ingresos por inversiones (964), se compensa en gran medida con menores gastos depreciación y amortización regulados (por 851) y menores ingresos por IPC $126. Menores gastos de personal que se compensarán en el transcurso del año. No operacional: Mayor resultado consolidado de inversiones en sociedades por $69.

3 Resultados por actividad
Desarrollo Nuevos negocios 46 -337 CND, ASIC y LAC Plan -383 Real 1.611 544 Personal $46 (personal de la Gerencia NN dedicado al proyecto DIAN) Plan 1.067 Soporte y Mantenimiento Centros de Control Aplazamientos: Servicios Personales $722 (Menor ejecución que se compensará en el transcurso del año y personal en etapa preoperativa de nuevos negocios). Sobre-ejecución: Soporte y Mantenimiento $42 (Desarrollo de software y mantenimiento de licencias) Arrendamientos tecnológicos $32 Imptos y contribuciones $68 (GMF) Real -8 -23 Plan 15 Menores ingresos $44 (falta clausula adicional en uno de los servicios) Entrenamiento y Consultoría -29 Ingreso causado $23 Costo ejecutado $18 Negocio Gobernación Real -27 Plan 1 Menores ingresos $4 Mayores gastos personal $22 Cifras millones de pesos

4 Flujo de efectivo Plan a Febrero Real a Febrero
Ingresos: Mayores ingresos por inversión facturados. Efectivo Neto de Operación -1,999 1,330 Ingresos Corrientes 14,406 15,196 Gastos: Menores gastos operacionales ($2,549) por menores servicios personales y menores gastos generales (mayor estimación de compromisos de 2013) Gastos -16,405 -13,866 Efectivo Neto de Inversión -3,041 -2,224 Inversiones: activos fijos y estudios -2,682 -2,451 Otras actividades de inversión -359 228 Disponibilidad Inicial 15,556 15,556 Disponibilidad Final 10,516 14,663

5 *No incluye los dineros del MME
Balance general *No incluye los dineros del MME Disminución del activo y pasivo corriente por: Disminución en el efectivo, en las cuentas por cobrar por cartera y en las cuentas por pagar a proveedores. Incremento del Patrimonio por: Utilidad de Febrero Cifras millones de pesos

6 Resultados inversiones en sociedades - SIER
Mejores resultados derivados del incremento en ingresos por mayores esfuerzos en recaudo de cartera. Pérdida de febrero se debe al gasto de interventoría ($597 MM) causado completamente en dicho mes.

7 Resultados inversiones en sociedades - DERIVEX
Pérdida cercana a lo estimado: mayor eficiencia en costos compensa los menores ingresos. Menores ingresos por ausencia de negociación de contratos por falta de intenciones de oferta por condiciones del mercado.

8 Resultados inversiones en sociedades - CRCC
Mejores resultados derivados del incremento en ingresos por mayor volumen de las transacciones. Se están amortizando proyectos relacionados con la página web además del cambio de algunos equipos, logrando esto incrementar el rubro depreciaciones y amortizaciones para el periodo.

9 Perspectiva Cierre 2014 Estado de Resultados Flujo de Efectivo

10 Perspectiva Estado de Resultados
Cifras millones de pesos

11 Perspectiva Flujo de Caja

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