LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018

Presentación del tema: "LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018"— Transcripción de la presentación:

1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018

2 PRESUPUESTOS 2018 RESULTADO PREVISTO 20.454 €
Ingresos presupuestados € Gastos presupuestados € RESULTADO PREVISTO €

3 REALIZADO 2018 RESULTADO 2018 89.059 € Ingresos realizados 1.408.249 €
Gastos realizados € RESULTADO €

4 DESGLOSE INGRESOS PREVISTO
Cuotas de socios € Cuotas de entrada € Ingresos alquileres € Ingresos visitas turísticas € Actividades comerciales € Cafetería € TOTAL INGRESOS €

5 DESGLOSE INGRESOS REALIZADO
Cuotas de socios € Cuotas de entrada € Ingresos alquileres € Ingresos visitas turísticas € Actividades comerciales € Cafetería € TOTAL INGRESOS €

6 DIFERENCIAS INGRESOS Cuotas de socios + 4.965 €
Cuotas de entrada € Ingresos alquileres € Ingresos visitas turísticas € Actividades comerciales € Cafetería € TOTAL DIFERENCIA €

7 DESGLOSE GASTOS PREVISTO
Personal € Gastos explotación € Gastos financieros € Gastos extraordinarios € Amortizaciones € TOTAL GASTOS €

8 DESGLOSE GASTOS REALIZADO
Personal € Gastos explotación € Gastos financieros € Gastos extraordinarios € Amortizaciones € TOTAL GASTOS €

9 DIFERENCIAS GASTOS TOTAL DIFERENCIA 7.860 € Personal - 8.352 €
Gastos explotación € Gastos financieros € Gastos extraordinarios € Amortizaciones € TOTAL DIFERENCIA €

10 DESGLOSE GASTOS EXPLOTACIÓN
COMPRAS CAFETERÍA € ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES € REPARACIONES Y CONSERVACIÓN € PROFESIONALES € SEGUROS € SERVICIOS BANCARIOS € PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS € SUMINISTROS (AGUA, GAS Y ENERGÍA) € OTROS SERVICIOS € - Vestuario y equipo € - Decoración (Floristería) € - Prensa y suscripciones € - Teléfono y comunicaciones € - Limpieza € - Trabajos realizados por otras empresas € - Ajustes positivos en la imposición indirecta € - Otros € TRIBUTOS € TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN €

11 EVOLUCIÓN RESULTADO

12 EVOLUCIÓN INGRESOS

13 EVOLUCIÓN DEUDA BANCARIA

14 CONCLUSIONES Aumento constante de ingresos, diversificación de los mismos Rápida disminución del endeudamiento existente Beneficio recurrente año tras año, generación de caja Inversión en mejora de instalaciones y servicios