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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018
2
PRESUPUESTOS 2018 RESULTADO PREVISTO 20.454 €
Ingresos presupuestados € Gastos presupuestados € RESULTADO PREVISTO €
3
REALIZADO 2018 RESULTADO 2018 89.059 € Ingresos realizados 1.408.249 €
Gastos realizados € RESULTADO €
4
DESGLOSE INGRESOS PREVISTO
Cuotas de socios € Cuotas de entrada € Ingresos alquileres € Ingresos visitas turísticas € Actividades comerciales € Cafetería € TOTAL INGRESOS €
5
DESGLOSE INGRESOS REALIZADO
Cuotas de socios € Cuotas de entrada € Ingresos alquileres € Ingresos visitas turísticas € Actividades comerciales € Cafetería € TOTAL INGRESOS €
6
DIFERENCIAS INGRESOS Cuotas de socios + 4.965 €
Cuotas de entrada € Ingresos alquileres € Ingresos visitas turísticas € Actividades comerciales € Cafetería € TOTAL DIFERENCIA €
7
DESGLOSE GASTOS PREVISTO
Personal € Gastos explotación € Gastos financieros € Gastos extraordinarios € Amortizaciones € TOTAL GASTOS €
8
DESGLOSE GASTOS REALIZADO
Personal € Gastos explotación € Gastos financieros € Gastos extraordinarios € Amortizaciones € TOTAL GASTOS €
9
DIFERENCIAS GASTOS TOTAL DIFERENCIA 7.860 € Personal - 8.352 €
Gastos explotación € Gastos financieros € Gastos extraordinarios € Amortizaciones € TOTAL DIFERENCIA €
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DESGLOSE GASTOS EXPLOTACIÓN
COMPRAS CAFETERÍA € ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES € REPARACIONES Y CONSERVACIÓN € PROFESIONALES € SEGUROS € SERVICIOS BANCARIOS € PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS € SUMINISTROS (AGUA, GAS Y ENERGÍA) € OTROS SERVICIOS € - Vestuario y equipo € - Decoración (Floristería) € - Prensa y suscripciones € - Teléfono y comunicaciones € - Limpieza € - Trabajos realizados por otras empresas € - Ajustes positivos en la imposición indirecta € - Otros € TRIBUTOS € TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN €
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EVOLUCIÓN RESULTADO
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EVOLUCIÓN INGRESOS
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EVOLUCIÓN DEUDA BANCARIA
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CONCLUSIONES Aumento constante de ingresos, diversificación de los mismos Rápida disminución del endeudamiento existente Beneficio recurrente año tras año, generación de caja Inversión en mejora de instalaciones y servicios
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