PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACAS (Situación Actual)

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1 PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACAS (Situación Actual)
GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACAS (Situación Actual)

2 OFICINA DE PRESUPUESTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE PRESUPUESTO (SITUACION ACTUAL)

3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE TESORERIA ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO PRESUPUESTO CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE CONTROL RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA IMPUESTO OFICINA DE PAGOS DE INGRESOS ARCHIVO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO MAQUINAS MÉTODOS Trabajo con insumos provenientes de otras unidades (datos financieros) no garantizados Formulación del presupuesto desvinculada de la planificación de la Empresa (P.O.A) Equipos de computación obsoletos Realización de recortes arbitrarios en el presupuesto. Falta de una cuenta de INTERNET Excesivo trámite de modificaciones presupuestarias Inexistencia de evaluación de las metas físicas (se contempla sólo el aspecto financiero) DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE FORMULACION Incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral Mobiliario inadecuado Desmotivación Falta privacidad en el ambiente de trabajo Resistencia al cambio por parte de los supervisores Distribución inadecuada del espacio físico RRHH AMBIENTE

5 DIAGRAMA DE PARETO C.A. METRO DE CARACAS
GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAGRAMA DE PARETO

6 OFICINA DE PRESUPUESTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE PRESUPUESTO - No existe una planificación del presupuesto. - Recortes arbitrarios. - Presupuesto desligado del Plan Operativo Anual. - Excesivos tramites de modificaciones presupuestarias. - No se efectúa una evaluación del Presupuesto de años anteriores. - Falta de estrategias y su incorporación al Plan Operativo Anual. DEBILIDADES FORTALEZAS Conocimientos técnicos Manejo de la herramienta SAP Manejo de las herramientas informáticas

7 OFICINA DE PRESUPUESTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE PRESUPUESTO OPORTUNIDADES Apoyo de los entes gubernamentales como MINFRA. Ingresos por nuevos negocios. AMENAZAS Sanciones por incumplimiento de las Leyes. Inestabilidad presupuestaria a nivel nacional. Pérdida de credibilidad por parte de los entes externos.

8 OFICINA DE PRESUPUESTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE PRESUPUESTO ESTRATEGIAS - Interrelacionar el proceso de formulación con el de control presupuestario. - Impartir talleres de formulación del presupuesto al personal de las diferentes unidades de la empresa. - Incorporar en el SAP los insumos requeridos para la formulación de l Presupuesto. - Elaborar el Presupuesto basado en el P.O.A. - Incorporación del personal en el Comité de presupuesto y P.O.A.

9 OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO (SITUACION ACTUAL)

10 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE TESORERIA ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO PRESUPUESTO CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE CONTROL RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA IMPUESTO OFICINA DE PAGOS DE INGRESOS ARCHIVO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

11 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO MAQUINAS MÉTODOS Faltan normas y procedimientos Falta de computadoras, FAX Desinformación Centralización de las funciones en el jefe de la oficina. Manejo del SAP Equipos de computación obsoletos Duplicación de funciones Generación y entrega de los resultados tardíos a los entes gubernamentales Falta de coherencia y conexión con los resultados que arroja el proceso de presupuesto DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE CONTROL DE PRESUPUESTO Falta de FAX Falta de punto de SAP para consultas y generación de reportes Informes generados no confiables Adiestramiento en la herramienta SAP Desmotivación Privacidad del ambiente de trabajo Falta de Manejo de software PP/ Excel Preparación técnica en el área de presupuesto. Mobiliario inadecuado, Las sillas no son ergonómicas Incumplimiento con los horarios de trabajo Mal distribución del espacio físico RRHH AMBIENTE

12 DIAGRAMA DE PARETO C.A. METRO DE CARACAS
GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAGRAMA DE PARETO

13 OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO No se efectúa un correcto control de la ejecución (asientos contables errados) No se está entregando la ejecución presupuestaria de las metas físicas. Falta de adiestramiento de la herramienta sap Desconocimiento de las herramientas informáticas Solo poseen un (1) computador. El análisis recae en el jefe de oficina. Obsolescencia en el desarrollo del personal. DEBILIDADES FORTALEZAS Conocimientos técnico de la ejecución por parte del personal. Motivación.

14 OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO -Apoyo de los entes gubernamentales como MINFRA. - Expansión de la Empresa. - Actualización del Personal, cursos, talleres. OPORTUNIDADES - Sanciones por incumplimiento de las Leyes. -Desconfianza por parte de los entes gubernamentales MINFRA y ONAPRE AMENAZAS

15 OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO - Interacción constante con MINFRA. - Aprovechamiento del SAP para la ejecución presupuestaria. - Capacitación del personal con respecto a la herramienta SAP y demás softwares. - Incorporar los formatos solicitados por los entes externos al SAP u otras herramientas informáticas. - Definir las responsabilidades de las unidades que afectan el proceso. - Actualización de los Equipos. - Elaboración de cronogramas. ESTRATEGIAS

16 Lineamientos diferentes
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE TESORERIA ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO PRESUPUESTO CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE CONTROL RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA IMPUESTO OFICINA DE PAGOS DE INGRESOS ARCHIVO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Desintegración Lineamientos diferentes

17 (Situación Propuesta)
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACAS (Situación Propuesta)

18 ESTRUCTURA ACTUAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE TESORERIA ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO PRESUPUESTO CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE CONTROL RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA IMPUESTO OFICINA DE PAGOS DE INGRESOS ARCHIVO ESTRUCTURA ACTUAL

19 ESTRUCTURA PROPUESTA VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA
C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE TESORERIA ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO PRESUPUESTO CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA IMPUESTO OFICINA DE PAGOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS DE ARCHIVO ESTRUCTURA PROPUESTA