DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.

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1 DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.
Nuevos Servicios

2 30% Propiedad del DCV Empresa 23% 10% 6% 1% Gobierno Corporativo
CORPORACION Entidad Privada creada en Marzo de 1993, comenzando su operación en Septiembre de 1995. MARCO LEGAL Regulado por Ley y DL SUPERVISION Superintendencia de Valores y Seguros. Sociedad Interbancaria de Depósito de Valores S.A. (Bancos) 30% Inversiones DCV S.A. (AFP) Bolsa de Comercio de Santiago 23% DCV Vida S.A. (Cías. de Seguros) 10% Inversiones Bursátiles S.A. (Bolsa Electrónica) 6% Bolsa de Corredores de Valparaíso y otros 1% Gobierno Corporativo 10 Miembros en Directorio 4 Comités de Directorio Comité de Negocios Comité de Auditoria y Riesgo Operacional Comité de Tecnología y Procesos Comité de RRHH y Compensaciones

3 Empresa CIFRAS – ABRIL 2016 PARTICIPANTES DIRECTOS 192 286 ADMINISTRACION DE REGISTROS 1.711 OPERADORES 156 EMISORES DE DEUDA UF millones Incluye custodia nacional e internacional Custodia USD 282 billones Some figures interesting for share with you: We had more than 310 billion dolars a year ago, but , considering the depreciation of our currency today is almost 250 billion. In local currency is growing year a year and our amount in custody represent 1,2 GDP Important thing to mentioned is: since 2001 DCV only acept in custody desmaterialize securities …. So, the 3 % of phisical are securities issed before 2001 a long term… we have to waith for their maturity. OPERACIONES EN EL MES DE ABRIL 96,6% INSTRUMENTOS EMITIDOS EN FORMA DESMATERIALIZADA

4 DCV Objetivos del Área Subgerencia Proyectos de Negocios
Detectar y estudiar nuevos servicios o mejoras a los ya existentes, que permitan al DCV crecer en la oferta de valores a sus depositantes. Definir las principales características del producto, desde las perspectivas de negocio, normativas, financieras y operacionales. Velar por que la implementación de los servicios adhiera a las políticas y metodología definida por DCV para el desarrollo de productos. Gestionar fase puesta en marcha, tanto para clientes internos como externos. In relation with our Servicies we Split them in: National Custody with represent the core business and probably similar than any other CDS Internationa Custody Services: Since 5 year ago DCV have been offereing international services in diferentes áreas: NOMBRARLAS……I am going to explein this deeper en few moments TRADE REPOSITORY SERVICES FOR OTC DERIVATIES Since 4 years we have been ofereing this service for our participants and we have been growing year a year, even though today we have competition with a local CCP for derivaties belonging to the bank called COMDER. And Since 2000 we created a subsidary called DCV Registros which provide transfer agent services to the local corporation and Investments and Mutual Funds… we actually have almost all the market working with us. DCV REGISTROS

5 Portafolio de Proyectos 2015 - 2016
NUEVOS SERVICIOS Registro Electrónico de Prendas, Esquema Bilateral ISO 15022, Fase 1 Pactos Servicio Estadístico, Nuevos Informes Integración Cámara Derivados, Garantías Bolsa Valores Extranjeros, Liquidación en Pesos 2015 Fortalecer MILA DVP México DVP Perú Cuotas de Fondos Mutuos, Aporte y Rescate en Instrumentos 2016 ISO 15022, Fase 2 Compraventas Prendas Creación de Instrumentos Mejoras Sistema de Gestión y Liquidación de valores para Cámaras de Compensación Registro Electrónico de Prendas, Valores Extranjeros Depósito y Retiro Automático de Osas Custodia Bonos Reconocimientos Inmovilizados PROYECTOS Fortalecer MILA: Colombia 2016 Pagaré Electrónico Pactos Central de Garantías Hipotecarias Préstamo de Valores, Custodia Internacional Préstamo de Valores, Custodia Nacional ESTUDIOS

6 Caso exitoso de Proyecto liberado el 2015
Registro Electrónico de Prendas Proyecto realizado en un plazo de 2 años en concurso con los agentes del mercado. DCV propició cambio legal a Ley que regula su operación Ley Nº a objeto de incorporar el reconocimiento de sistemas electrónicos para la constitución de garantías en los sistemas de cuenta. A la fecha solo en favor de Contrapartes Centrales - Cámaras de Compensación y Bolsas de Valores estaba habilitada esta posibilidad. Posterior al cambio Legal, DCV trabajó con el Sector Bancario en la definición del modelo de negocios. El sistema no es un nuevo tipo de garantía, reemplaza la notificación notarial por notificación electrónica cuando la partes son Participantes directos o indirectos del DCV (mandantes).

7 Registro Electrónico de Prendas
Características del Servicio Permite que un depositante o mandante instruya electrónicamente al Depósito Central de Valores el registro y alzamiento de bloqueos de valores que se encuentren depositados en cuentas de posición de la custodia nacional, producto de la constitución o alzamiento de prendas efectuados con otro depositante o mandante. Funcionalidades relevantes Emisión de certificados e informes electrónicos con Firma Electrónica Avanzada durante el proceso de registro o alzamiento de las prendas. Sistemas de información en línea que permite a los participantes efectuar consultas y obtener informes asociados a las instrucciones y prendas. Emisión de Cartolas diaria de Movimientos de Prendas en casilla electrónica. Integrado con Cámara de Compensación de Derivados OTC para efectuar la entrega de garantías. Tiempo de proceso de las instrucciones de registro o alzamiento de las prendas menor a 5 segundos.

8 Registro Electrónico de Prendas
SWIFT MT504 – Env.Oferta Recibe Oferta / Confirma Oferta MT507 - Conf.Oferta ACREEDOR Fiscalía DCV PRENDAS FÍSICO (Contrato Prendas) ACREEDOR/DEUDOR Registro y Alzamiento Registro Notarial Depositantes MT503 – Alz. MT540 – Ejec. Alzamiento y Ejecución Interfaz WEB Interfaz Archivos Registro Bilateral / Unilateral INTERNET Registro y Alzamiento REGISTRO ELECTRÓNICO DE PRENDAS Acciones Canales Interfaces Instrucciones Servicio

9 Registro Electrónico de Prendas
Registro de Prenda Bilateral – Interfaz Web Depositante / Mandante Acreedor Depositante / Mandante Deudor (1) Acreedor y Deudor acuerdan negocio (2) Ingreso Instrucción de registro Prenda (4) Confirma Instrucción de Registro Prenda (6) Recupera Certificado e Informe Resultado desde casilla electrónica (3) Registra instrucción Pendiente Confirmación Registro y retienen valores en cuenta del Deudor, sólo cuando es el Deudor quién ingresa la instrucción. (5) Emite Certificado de Posición Electrónico, Registra Prenda, se Bloquean Valores del Deudor y se emite Informe Resultado Registro Electrónico.

10 Registro Electrónico de Prendas
Alzamiento de Prenda Bilateral - Interfaz Web Depositante / Mandante Acreedor Depositante / Mandante Deudor (1) Acreedor y Deudor acuerdan alzamiento (2) Ingresa Instrucción Alzamiento de Prenda (4) Confirma Instrucción Alzamiento de Prenda (6) Recupera Informe Resultado desde casilla electrónica (3) Registra instrucción Pendiente Confirmación Alzamiento (5) Alza Prenda y Desbloquea Valores del Deudor Emite Informe Resultado Alzamiento Electrónico

11 Registro Electrónico de Prendas
Estadísticas

12 DCV: Av. Apoquindo 4001 Piso 12, Las Condes
DCV Registros: Huérfanos 770 Piso 22, Santiago Centro