Mutual Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

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1 Mutual Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Resumen Información de los Fondos 23/11/2016 Fondo de Inversión Actual Último mes Último año Fondo de Inversión del Mercado de Dinero no diversificado Mutual I (Mixto Colones) 2.36% 2.57% 2.78% Fondo de Inversión del Mercado de Dinero no diversificado Mutual II (Mixto Dólares) 1.90% 2.02% Mutual Fondo de Inversión del Mercado de Dinero no diversificado Público I (Público Colones) 2.00% 1.80% Mutual Fondo Inversión Desarrollo Inmobiliario Mutual IV 2.54% -16.46% -3.18% Fondo Inversión de Titularización Cartera Hipotecaria Colones I 8.31% 6.74% 6.71% Fondo de Inversión Cerrados(Valor de Mercado) Rendimiento Anual a Valor de Mercado Valor de Participación de Mercado Mutual Fondo Inversión Desarrollo Inmobiliario Mutual IV -1,88% Fondo Inversión de Titularización Cartera Hipotecaria Colones I -0,22% Indicadores de Riesgo Desviación estándar (1) Duración (2) Duración Modificada (3) Plazo Permanencia (4) Últimos 12 meses Últimos 30 días Fondo Mercado de Dinero no Diversificado Mutual I 0.36 0.04 0.13 0.21 Fondo Mercado de Dinero no Diversificado Mutual II 0.12 0.02 0.10 0.23 Fondo Mercado de Dinero no Diversificado público I 0.50 0.11 0.26 Mutual Fondo Inversión Desarrollo Inmobiliario Mutual IV 5.16 7.93 0.00 N/A Fondo Titularización Carteras Hipotecarias Colones I 0.08 (1) Desviación estándar: Es una medida que se utiliza para cuantificar el riesgo de una inversión, el resultado de este indicador muestra la variación o dispersión de los rendimientos que se observan en el fondo alrededor de su rendimiento promedio, entre mayor sea la variación o dispersión mayor será la probabilidad de tener rendimientos no esperados. (2) Duración: Permite conocer el plazo promedio de vencimientos (en años) de los valores de deuda de la cartera. (3) Duración modificada: Ofrece información sobre la exposición al riesgo por la variación de las tasas de interés que podría experimentar los valores de deuda de la cartera. (4) Plazo permanencia de los inversionistas: Determina la permanencia promedio de las inversiones de los clientes en el Fondo de Inversión. Por ejemplo, un plazo promedio de permanencia de los inversionistas de 0.50 significa que en promedio los inversionistas tienen una permanencia en el fondo de 6 meses.

2 Fondo Mercado de Dinero no Diversificado Mutual I ¢13,049.667,025.18
Fondo de Inversión Activo Neto Valor de la Participación Cantidad de Inversionistas Comisión por Administración Fondo Mercado de Dinero no Diversificado Mutual I ¢13, ,025.18 102 2,00% Fondo Mercado de Dinero no Diversificado Mutual II $4,008,314.84 77 0,50% Fondo Mercado de Dinero no Diversificado público I ¢1,212,012,794.44 65 1,50% Mutual Fondo Inversión Desarrollo Inmobiliario Mutual IV $359,183.38 N/D 0,25% Fondo Titularización Carteras Hipotecarias Colones I ¢1,531,875,653.87 1,020, 0.50% Esta información tiene propósitos informativos únicamente, y por lo tanto no constituye una solicitud u oferta para su compra o venta. Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente "Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro". Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero. Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores.