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Publicada porJosefina Poblete Peña Modificado hace 7 años
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARÍA D. MAZZARELLO” BACHILLERATO POLIVALENTE PRIMERO DE BACHILLERATO TEMA: SAFI Por: Vanessa Ortiz Quito, 27 de abril de 2009
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SA FI
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► SAFI no es un programa que necesite muchos requerimientos de hardware. ► Entre los mas importantes tenemos: ► Procesador Recomendable de Pentium 2 en adelante ► Memoria Recomendable de16 MB en adelante ► Disco Duro Recomendable 2 Gigas en adelante
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Presionamos iniciar Empresa y precedemos a digitar el nombre, RUC, Razón Social, etc. Al duplicar una empresa se implica que se duplica lo siguiente del plan de cuentas: Creación de una empresa
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► Parámetros de contabilidad ► Plan de Ctas. Bancarias ► Parámetros de Bancos ► Diseño de comprobantes de bancos ► Catalogo de ITEM ► Bodegas ► Definición de Transacción ► Diseño del inventario ► Parámetros de inventario ► Catalogo de clientes ► Definición de transacciones de Ctas. por cobrar ► Catalogo de Proveedores ► Definición de transporte De Ctas. por pagar ► Vendedores ► Dividendos ► Diseño de Facturas, notas de crédito, pedidos, etc. ► Ctas. contables activos – Fijos ► Custodios ► Activos – Fijos ► Departamentos
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S.A.F.I. ► SAFI ha sido creado con el propósito de permitir el control administrativo de las empresas de forma integrada, gracias a su flexibilidad tanto en la generación de información confiable y precisa que optimiza la toma de decisiones como la presentación de reportes. ► Permite manejar un máximo de4096 empresas periodos contables en línea sin restricción en el volumen de información que requiere manejar cada uno de ellos.
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El sistema S.A.F.I. consta de los siguientes módulos: ► Contabilidad General ► Tesorería – Caja Bancos ► Ctas. por pagar ► Inventario de Mercadería ► Facturación ► Ctas. por cobrar ► Activos fijos ► Nomina y Administración de personal
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SA FI Funciona bajo un ambiente MS-DOS lo que significa que para trabajar en este sistema se utilizara únicamente el teclado y teclas de función: Ejemplos: F1= Ayuda F2=Consulta, búsqueda y alimentación F3=Genera Reportes F4=Busca el código alterno de un producto F5=Muestra la calculadora F6=Permite la modificación de la cantidad de un producto CTROL+F1=Salida temporal del sistema ESC=Salir, regresar las pantallas
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SAFINS Es un programa que nos permite la creación o modificación y la eliminación de empresas, así como también asignar claves de acceso a los usuarios claves de acceso a los usuarios
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Los menús Básicos son: ► Empresa ► Utilitarios ► Sistema
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Dentro de la Empresa encontramos el siguiente menú: ► Iniciar empresa ► Duplicar empresa ► Modificar Empresa ► Eliminar empresa ► Reorganizar empresa ► Saldos iniciales ► Conversiones ► Consolidaciones ► Sucursales ► S.A.F.I. V6.1 ► Archivos TMAX
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Al iniciar una empresa encontramos el siguiente menú: ► Ubicación de datos: máximo de 8 caracteres ► RUC: máximo 13 caracteres ► Numero Patronal IESS ► Provincia ► Domicilio ► Parroquia ► Ciudad ► Calle Principal: máximo hasta 60 caracteres ► % de descuento ICC Máximo hasta 25 caracteres alfanuméricos
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Codificar, eliminar o duplicar Empresa ► Modificar: Permite rectificar los datos ingresados en la opción Iniciar Empresa ► Eliminar: elimina la empresa, primero en SAFINS y luego borrar la carpeta en el disco ► Duplicar: Permite crear la copia de una empresa existente a la cual llamamos origen y a la nueva llamamos destino
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Crear un usuario ► En el modulo utilitarios escogemos supervisor, nos vamos a asignaciones, los ubicamos al final de la lista y presionar Insert. Y para escribir enter y digitamos el nombre de usuario y definimos los movimientos que podrá realizar nuestro usuario de acuerdo a la numeración asignada a los módulos
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Los módulos y sus abreviaturas son: C: Contabilidad F: Facturación I: Inventarios U: Productos de Ventas P: Ctas. por pagar X: Ctas. por cobrar N: Nómina B: Bancos S: Análisis Financiero R: presupuesto L: Flujo de caja T: Todos
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En la opción final “especial” podemos definir con las siguientes letras al usuario: ► S = Supervisor. Tiene acceso especial a las opciones, es de uso exclusivo para Parámetros, Generador de Reportes. ► O = Operador. Tiene acceso a todas las opciones, excepto las del Supervisor y al Generador de Reportes. ► N = Normal. Usuario que tiene las facultades previamente asignadas.
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Menús: Actualizaciones ► Plan de cuentas ► Transacciones ► Consultas Reportes ► Plan de Cuentas ► Diario General ► Balance de comprobación ► Balance General ► Saldos por Cuenta Procesos ► Mayorización ► Desmayorización ► Transf. Saldos
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Creación del plan de Cuentas ► Para crear un plan de cuentas ingresamos al modulo de contabilidad general de nuestra empresa y en actualización elegimos plan de cuentas. Se pueden usar hasta 9 niveles cada punto señala un nivel.
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► De agrupación: son aquellas que tienen el punto al final y no permiten realizar transacciones dentro del trabajo ► De movimiento: se definen sin el punto al final y con ellas se realizan los movimientos de transacciones en la empresa para crear una cuenta de movimiento se debe crear previamente una cuenta de agrupación
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Definición de Parámetros En actualizaciones escogemos parámetros y definimos lo siguiente: ► Moneda: T= Contabilidad bimonetaria F= Una sola moneda F= Una sola moneda ► Mes de Compra: 0= representa los saldos iniciales (del 1 al 12) del 1 al 12= representa los meses del año del 1 al 12= representa los meses del año
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Definición de codificación 1 Activo 2 Pasivo 3 Patrimonio 4 Ingresos 5 Egresos 6 Costo Cuentas de Debito DB: define los códigos de cuentas de debito Cuentas de Orden CO: define los códigos de las cuentas del patrimonio Cuentas de Resultados CR: define los códigos de cuentas que intervienen los resultados
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Números de Asiento ► # de comprobante diario ► Centros-costo ► Contribuyente especial ► Registrar transacciones
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En actualizaciones escogemos transacciones y definimos el número ► # de asiento ► # de comprobante diario ► Fecha ► Detalle breve descripción ► # de formato
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Con el diario General colocamos: ► Código de la Cta. a usar ► TD: Tipo de documento ► Escribimos AB Contado, DP deposito, CH cheque ► #: el numero de doc. De transacción ► Descripción: detalle ► Valor: al finalizar la transacción debe ser $0 y -0$ lo que indica que el diario esta cuadrado
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Emisión de Reportes Colocamos de que queremos emitir reporte, colocamos los meses de los que queremos el reporte, si queremos de todos dejamos en blanco y elegimos porque medio desea emitir el reporte: ► Pantalla ► Impresora ► Disco
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