Asamblea Extraordinaria de Miembros Propietarios Naiguatá 4 de mayo 2013.

Presentación del tema: "Asamblea Extraordinaria de Miembros Propietarios Naiguatá 4 de mayo 2013."— Transcripción de la presentación:

1 Asamblea Extraordinaria de Miembros Propietarios Naiguatá 4 de mayo 2013

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3 ORDEN DEL DÍA 1. Reformulación del Presupuesto de las Obras Extraordinarias aprobadas en la Asamblea Extraordinaria de fecha 4 de febrero de 2012 2. Renuncia presentada por el Comisario Principal, Lic. José Recio 3. Elección del Comisario Suplente.

4 Contenido  Situación General de Obras y Adquisiciones del Aporte Patrimonial febrero 2012  Informe de Comité de Ingeniería  Financiamiento  Propuesta de Junta Directiva

5 Presidencia  Antecedentes  Premisas  Avance de las Obras  Situación Financiera General del Aporte Patrimonial feb 2012

6 Antecedentes  Aporte Patrimonial febrero 2012  32 obras y adquisiciones  Cuota Bs. 3 mil base 5.450 socios  Total Bs 16,5 millones  Asamblea Ordinaria de Accionistas noviembre 2012  Evaluación Tecnica-Financiera de Comites de Ingeniería y Finanzas  Foro Informativo febrero 2013

7 Premisas actuales  Continuar obras iniciadas  Concluir en forma integral  Cine  Bowling  Cancha de Futbol  Playa Oceánica  Informar a los socios sobre situación de cuota extra  Cronogramas de ejecución  Aumento general de costos 35%  Limitación en consecución de materiales y equipos en mercado nacional

8 Premisas Adicionalmente a lo anterior y desde el punto de vista estatutario, resulta relevante remitirse al literal “a” del artículo 36 de los estatutos, el cual, al referirse a las atribuciones de la Junta Directiva, establece taxativamente: “Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, resoluciones y acuerdos que hubieren sido aprobados en asambleas y en juntas directivas”.

9 Aporte Patrimonial feb 2012 Obras Mayores en Proceso Bowling #1,2 y 3Techado del cine #6Cancha de futbol #4Playa oceánica #13 Medianas en Proceso Canchas de Tenis reparación e iluminación #23 y 24 Modernización sistema de detección de incendios residencias #18 Reemplazo sofá-camas de residencias #19 Reemplazo losa de concreto antiguo shop (cancelada) #28 Cableado principal para acometida eléctrica de muelle 4 #29 Concluidas Cancha usos múltiples #5 Mantenimiento mayor y puesta a punto de la caldera No.2 #8 Recuperación y reparación del parque infantil #10 (Parcialmente) Adecuación muebles de cocina de residencias La Niña #15 Impermealización de techos #25 Equipamiento de las tres residencias #20 Sistema eléctrico de la cocina #7 Acondicionamiento de ventanales de La Pinta y La Niña #16 Renovación de colchones residencia La Niña #17 No iniciadas Adquisición de una freidora de “donuts”#9 Reemplazo piso externo piscina olímpica #11 Reposición y carateo azulejos piscina olímpica #12 Sustitución de puertas closets La Niña #14 Adquisición de lavadoras y secadoras industriales # 21 Techo de la escuela Fundación Puerto Azul #22 Bombeo de aguas negras #26 Construcción de tanquilla recolectora Z.N. #27 Reconstrucción de puntos de pesca #30 Dotación de equipos para la extinción de incendios Z.N. #31 Construcción de murete muelle cero #32

10 Situación de Obras y Adquisiciones al 15 dic 2012  Informado al detalle en el Foro realizado el día 9 de febrero del año en curso  Todas las obras y adquisiciones se encontraron paralizadas  En general sin proyectos, estudios de factibilidad, memoria descriptiva, etc.

11 Situación Financiera  Monto solicitado para las 32 obras y adquisiciones:  Bs. 16,350 millones Bs. Producto de 3,0 mil con base a 5.450 socios activos  La base real de socios era 5.352, lo que representa una diferencia de 98 cuotas lo que representa Bs. 294 mil  No consideró el IVA  No se tomó en cuenta el costo de las inspecciones

12 Ingeniería

13  Obras Mayores en Proceso  Bowling  Cine  Cancha de futbol  Playa Oceánica  Obras Medianas en proceso  Obras sin Iniciar

14 Bowling Situación encontrada  Aporte Patrimonial feb12  Obras Civiles # 1  AP12 Bs. 1.250.000  Avance de la obra 55%  Transformador # 2  AP12 Bs. 550.000  Avance de la obra 10%  Aire Acondicionado # 3  AP12 Bs. 250.000  Avance de la obra 100%  No contemplado en AP12  Inspección  IVA  Adquisición y colocación de piso de vinyl  Reparación del plafón del techo de la bóveda  Acometida eléctrica  Techado de Caminería de acceso  Saneamiento exterior  Reparación externa de la bóveda  Estudio acústico para la insonorización (proyecto y obras).  Sistema de extracción e inyección de aire  Cavas y equipos básicos concesionario  Sin cómputos métricos

15 28/12/2012

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18 Bowling total Bs. 5,0 millones

19 Cronograma estimado Bowling PartidaJun 13Sep 13Dic 13Mar 14 Obras civiles Transformador Obras Mecánicas Equipos Aprobado AP12 Contratado y Comprometido Adicional RequeridoSaldo 2.050 3.379450-1.779 Cifras en miles de bolívares

20 Resumen Bowling  Fecha estimada de culminación de la obra  30/09/2013  Recursos adicionales requeridos para culminar la obra  Bs 1.779 mil  Equipos en Venezuela y estarán en el Club en mayo 2013  Dificultades en conseguir materiales, por ejemplo, insonorización  Inflación muy por encima de lo esperado

21 Cine Situación encontrada  Aporte Patrimonial feb12  Techo # 6  AP12 Bs. 1.950.000  Estructura  Costo Bs. 1.876.000  Avance de la obra 100%  Cubierta  Requerido Bs.1. 500.000  No contemplado en AP12  IVA  Sistema de proyección  Sistema de sonido  Sillas  Pantalla  Tarima  Canalización de aguas de lluvia  Sin planos, memoria descriptiva ni cómputos métricos

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28 Plano de Ubicación del Techo del Cine  Suministrado por el Contratista  Se observa la total desvinculación con el Bowling  Este plano nunca fue visto por los socios, por lo que no se tuvo oportunidad de opinar al respecto

29 Plano de Ubicación del Techo del Cine  Suministrado por el Contratista  Se observa la total desvinculación con el Bowling  Este plano nunca fue visto por los socios, por lo que no se tuvo oportunidad de opinar al respecto

30 Plano de Ubicación del Techo del Cine  Suministrado por el Contratista  Se observa la total desvinculación con el Bowling  Este plano nunca fue visto por los socios, por lo que no se tuvo oportunidad de opinar al respecto

31 Plano de Ubicación del Techo del Cine

32 25/11/2012

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36 Cine total Bs. 4,6 millones 1.950

37 Cronograma estimado Cine PartidaJun 13Sep 13Dic 13Mar 14 Estructura Cubierta Obras Civiles Equipos Aprobado AP12 Contratado y Comprometido Adicional RequeridoSaldo 1.950 3.6011.000-2.651 Cifras en miles de bolívares

38 Resumen Cine  Fecha estimada de culminación de la obra 30/09/2013  Recursos adicionales para culminar la obra Bs. 2.651 mil  Cubierta empresa nacional  Dificultades por ejemplo, falta de materiales o equipos  Inflación muy por encima de lo esperado  Conexión (techo) entre bowling y cine

39 Campo de Futbol Situación encontrada  Aporte Patrimonial feb12  Bs. 1.270.000  No contemplado en AP12  IVA  Con proyecto

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43 Campo de Fútbol total Bs. 2,3 millones

44 Cronograma estimado Fútbol PartidaJun 13Sep 13Dic 13Mar 14 Cancha de fútbol Aprobado AP12 Contratado y Comprometido Adicional RequeridoSaldo 1.270 1.810488-1.028 Cifras en miles de bolívares

45 Resumen Futbol  Fecha estimada de culminación de la obra 31/07/2013  Recursos adicionales para culminar la obra Bs. 1.028 mil  Trabajo actualmente paralizado por falta de material del sistema de drenaje  Posible solución usar material procedente de Playa Oceánica

46 Playa Oceánica Situación encontrada  Aporte Patrimonial feb12  Bs. 1.187.000  No contemplado en AP12  IVA  Sin proyecto  Sin Permiso del Min. Ambiente

47 29/8/2012

48 12 de diciembre 2012

49 28 de abril 2013

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51 Playa Oceánica total Bs. 1,12 millones

52 Cronograma estimado Playa Oceánica PartidaJun 13Sep 13Dic 13Mar 14 Playa Oceánica Aprobado AP12 Contratado y Comprometido Adicional RequeridoSaldo 1.188 1.1200+68 Cifras en miles de bolívares

53 Resumen Playa Oceánica  Fecha estimada de culminación de la obra 30/09/2013  No se requiere recursos adicionales para culminar la obra  Trabajo actualmente paralizado por falta de Permiso del Min. Ambiente  Permiso en trámite, se estima respuesta en el mes de mayo  Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental del año 2007

54 Financiamiento

55 Resumen Obras Mayores en Proceso BowlingCineFutbolPlaya Totales Aporte Patrimonial feb12 2.050 1.950 1.270 1.188 6.458 Monto Requerido 3.829 4.601 2.298 1.120 11.848 Saldo -1.779 -2.651 -1.028 68 -5.390 Cifras en miles de bolívares

56 Obras y Adquisiciones Medianas en Proceso  En curso y se estima estén concluidas antes del 30/09/2013  Se estima un déficit de Bs. 462 mil con respecto a lo solicitado en AP12 Medianas en Proceso Canchas de Tenis reparación e iluminación #23 y 24 Modernización sistema de detección de incendios residencias #18 Reemplazo sofá-camas de residencias #19 Reemplazo losa de concreto antiguo shop (cancelada) #28 Cableado principal para acometida eléctrica de muelle 4 #29

57 Obras y Adquisiciones concluidas  Avances al 30/09/2012 de acuerdo al Informe de Junta Directiva 2011- 2012 Porcentaje de ejecución  2- culminados 100%  1- 100% fase 1  1- 90%  1- 80%  1- 50%  3- de 0 a 5%  Ahorros Bs. 1.013mil Concluidas Cancha usos múltiples #5 Mantenimiento mayor y puesta a punto de la caldera No.2 #8 Recuperación y reparación del parque infantil #10 (Parcialmente) Adecuación muebles de cocina de residencias La Niña #15 Impermealización de techos #25 Equipamiento de las tres residencias #20 Sistema eléctrico de la cocina #7 Acondicionamiento de ventanales de La Pinta y La Niña #16 Renovación de colchones residencia La Niña #17 Porcentaje de Ejecución 5%90%100%*100% 0%50%5%80%

58 Obras no iniciadas  A ser revaluadas con estudios técnico-económicos y de factibilidad a fin de priorizar, de esta manera reprogramar su ejecución con fuentes de financiamiento:  Presupuesto Ordinario 2012-2013  Presupuesto Ordinario 2013-2014  El AP12 de este grupo es de Bs. 3.050 mil No iniciadas Adquisición de una freidora de “donuts”#9Reemplazo piso externo piscina olímpica #11 Reposición y carateo azulejos piscina olímpica #12 Sustitución de puertas closets La Niña #14 Adquisición de lavadoras y secadoras industriales # 21 Techo de la escuela Fundación Puerto Azul #22Bombeo de aguas negras #26Construcción de tanquilla recolectora Z.N. #27Reconstrucción de puntos de pesca #30 Dotación de equipos para la extinción de incendios Z.N. #31 Construcción de murete muelle cero #32

59 Resumen Aporte Patrimonial febrero 2012 MayoresMedianasConcluidas No Iniciadas Totales Aporte Patrimonial feb12 6.458 1.920 4.922 3.050 16.350 Monto Requerido 11.848 2.3823.909 - 18.139 Saldo -5.390-462 1.013 3.050 -1.789 Cifras en miles de bolívares

60 Resumen de Requerimientos de Recursos Deficit total - 2.083 Mayores en Proceso - 5.390 Medianas en Proceso -462 Concluidas +1.013 No Iniciadas + 3.050 Diferencia 98 Accionistas menos -294 Cifras en miles de bolívares

61 Recursos Financieros Déficit Aporte Patrimonial febrero 2012 Bs. 16.350 mil Presupuesto Ordinario 2012- 2013 Partida para Obras Bs. 5.287mil Bs. 2.083 mil

62 Propuesta de Junta Directiva 1. Concluir de manera integral las Obras Mayores las cuales requieren recursos adicionales por Bs. 5.390 mil de los aprobados en el Aporte Patrimonial de febrero 2012. Estas obras son:  Bowling #1,2 y 3  Techado del cine #6  Cancha de futbol #4  Playa oceánica #13

63 Propuesta de Junta Directiva 2. Concluir las Obras y Adquisiciones medianas en proceso de las cuales se estima habrá un déficit de Bs. 462 mil, de los aprobados en el Aporte Patrimonial de febrero 2012:  Canchas de Tenis reparación e iluminación #23 y 24  Modernización sistema de detección de incendios residencias #18  Reemplazo sofá-camas de residencias #19  Cableado principal para acometida eléctrica de muelle 4 #29

64 Propuesta de Junta Directiva 3. Posponer y evaluar las Obras y Adquisiciones no iniciadas:  Adquisición de una freidora de “donuts”#9  Reemplazo piso externo piscina olímpica #11  Reposición y carateo azulejos piscina olímpica #12  Sustitución de puertas closets La Niña #14  Adquisición de lavadoras y secadoras industriales # 21

65 Propuesta de Junta Directiva  Techo de la escuela Fundación Puerto Azul #22  Bombeo de aguas negras #26  Construcción de tanquilla recolectora Z.N. #27  Reconstrucción de puntos de pesca #30  Dotación de equipos para la extinción de incendios Z.N. #31  Construcción de murete muelle cero #32 4. Utilizar Bs. 3.050 mil provenientes de los fondos aprobados para las Obras Pospuestas, para cubrir parte el déficit existente

66 Propuesta de Junta Directiva 5. Aplicar los ahorros de Bs. 1013 mil de las adquisiciones y obras concluidas como aporte de recursos a las obras en proceso 6. Sincerar el monto total del Aporte Patrimonial de febrero 2012 en Bs. 294 mil por el error de calculo al considerar 98 accionistas mas de los que estaban activos para el momento de la Asamblea

67 Muchas gracias a todos  Se abre el derecho de palabra