FUNDS MANAGEMENT SAP BBP 2011

FUNDS MANAGEMENT El control presupuestal representa un punto importante a considerar en cualquier empresa, mediante este módulo se realiza el desarrollo de los presupuestos así como el seguimiento y asignación de partidas presupuestales, las características específicas de esta funcionalidad

FUNDS MANAGEMENT I. Tiene interacción directa con los módulos financieros (contabilidad general, activos fijos, costos, proyecto, tesorería, etc.) y logísticos (adquisiciones, inventarios, ventas, etc.) y el registro tanto contable como presupuestal se generan en línea de las operaciones que involucren asignaciones presupuestales.

FUNDS MANAGEMENT III. En SAP cada transacción generada se registra un Log de la transacción, el cual permite identificar que usuario, a qué hora y en qué fecha llevo a cabo el registro, modificación y/o cancelación. IV. La funcionalidad de Control de disponibilidad, permite hacer las validaciones respectivas, cada vez que se realicen operaciones que afecten partidas presupuestales, este proceso es en línea y de manera automática, rechazando las operaciones que no tengan suficiencia presupuestal

FUNDS MANAGEMENT V. Permite registrar de manera directa los compromisos que requieran contar con suficiencia presupuestal cuando estos se generen o ingresen al sistema, así mismo se pueden modificar o cancelar (total o parcialmente) estas reservas presupuestales VI. Permite llevar a cabo proyecciones presupuestales de gastos aplicando de manera general o por partida específica

FUNDS MANAGEMENT VII. Este módulo posee su propio sistema de información, el cual cuenta con una amplia gama de reportes los cuales se pueden adaptar de acuerdo con los requerimientos específicos utilizando la herramienta Report Painter, y sets de agrupación. Así mismo se tienen otras herramientas para desarrollar reportes más complejos tales como Sapscript o desarrollos un lenguaje propio de programación (ABAP), Así mismo permite exportar a una hoja de cálculo la información de los reportes para su manejo posterior VIII. Esta funcionalidad depende de los Datos Maestros relativos al control presupuestal

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL La estructura presupuestal, representa la estructura funcional y organizacional de una empresa desde el punto de vista del Control Presupuestario. Esta es la base para la planeación y ejecución del presupuesto. En esta es posible seleccionar en cuales asignaciones contables (objetos de contabilización) es posible distribuir presupuesto para su ejecución o aquellas de donde otras asignaciones contables de FM tomarán los recursos financieros. Esto se conoce como Dirección de Presupuesto

COMBINACION PRESUPUESTAL Los fondos son las unidades mediante las cuales se asignan los presupuestos, es decir son colectares de presupuestos que ayudan a identificar de donde provienen los recursos presupuestales. Los centros gestores son usados para representar unidades organizacionales (áreas de responsabilidad, departamentos) y están estructurados jerárquicamente. El objeto de presupuesto es el rubro o partida presupuestal, estos se pueden definir de acuerdo a los tipos de saldo, egresos o ingresos, para estos objetos se pueden crear agrupaciones o jerarquías las cuales permiten tener un mejor control y clasificación de los mismos. Como característica adicional un objeto presupuestal puede tener el indicador de presupuesto negativo. Puede entonces ingresar el presupuesto negativo dentro de las imputaciones FM correspondientes. FONDO / CENTRO GESTOR / PARTIDA PRESUPUESTAL

COMBINACION PRESUPUESTAL

VALIDACION PRESUPUESTAL CONTROL PRESUPUESTAL VALIDACION Ordenes de venta / compra Pedidos. RESERVAS GASTOS CHICA CAJA Facturas MP y PT. Gastos operativos. Verificar el control presupuestal al momento de realizar las siguientes operaciones. Solicitud de Pedido T-Code ME51N. Pedidos (Ordenes de Compra T-Code ME21N. Recepción de Facturas T-Code MIRO. Reserva de Presupuesto T-Code FMX1. Recepción de Facturas T-Code FB60 . Reporte para checar momentos presupuestales T-Code ZPRESUPUESTOS . CONTROL

VALIDACION DE PRESUPUESTO

RESERVA DE PRESUPUESTO En la siguiente Combinacion presupuestal Cege 3004010102 Pospre 6151010003 Importe. 2000

TRASLADO Traslado de presupuesto a la siguiente Combinacion presupuestal Cege 3004010102 Pospre 6151010003 Importe. 1000 Desde : Cege 3004010103 Pospre 6302011401 Importe -500 Cege 3004010104 Pospre 6309010201

SUPLEMENTO Suplemento de presupuesto a la siguiente Combinacion presupuestal Cege 3004010102 Pospre 6151010003 Importe. 1000

DEVOLUCION Devolución de presupuesto a la siguiente Combinacion presupuestal Cege 3004010102 Pospre 6151010003 Importe. -500

MOMENTOS PRESUPUESTALES Presupuesto original Presupuesto Mod. Autorizado Pre compromiso Comprometido Ejercido Disponible

ZPRESUPUESTOS Ahora con la creación del Suplemento nos agrego presupuesto al disponible.

ROLES

PERFILES DE TOLERANCIA Los perfiles de tolerancia apuntan a diferentes límites de tolerancia por acción de control de disponibilidad, Límite de tolerancia: uso relativo (en %) Aviso por mail al administrador del sistema

Mauricio de Zavaleta Arrioja GRACIAS Noviembre 2011 Mauricio de Zavaleta Arrioja SAP FM Consultant