7/20/20151 Control de Ingresos
7/20/20152 CAJEROS ES RESPONSABILIDAD DE LOS CAJEROS: Cobrar en los puntos de venta Entregar al auditor de ingresos: El dinero contado Una hoja indicando el arqueo del dinero entregado
7/20/20153 AUDITOR DE INGRESOS ES RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE INGRESOS: Verificar que el dinero de cada cajero, coincida con el arqueo. Verificar que el importe reportado por cada cajero, coincida con lo indicado en el reporte de auditoria de cajeros. Verificar y validar, el reporte de cancelaciones. Cada cancelación debe estar firmada por el gerente, e indicar motivo. Verificar que el depósito en bancos, coincida con el reporte de ventas. Los reportes de: Auditoria de cajeros, y Cancelaciones Son impresos automáticamente por el sistema Para reimprimir reportes de auditoria
7/20/20154 AUDITOR DE INGRESOS ES RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE INGRESOS; DIARIAMENTE: Informar al departamento de contabilidad del resultado de la auditoria Enviar al departamento de contabilidad, los reportes de: Ventas por empresa, y Auditoria de cuentas (ordenadas por folio) Ordenados por número de folio Los reportes de: Venta por empresa, y Auditoria de cuentas Son impresos automáticamente por el sistema Para reimprimir reportes
7/20/20155 AUDITORIA DE INGRESOS ESTE PROCESO SE DEBE HACER DIARIAMENTE ESTE SENCILLO PROCESO, GENERA EL CONTROL DE LOS INGRESOS Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra…
7/20/20156 Sistemas Sierra