Junta de Comité Directivo Proyecto GRP ISSSTE Junta de Comité Directivo Agosto 02, 2012

Agenda Situación Actual Plan de Trabajo Equipo de Proyecto Reuniones Propuestas Riesgos y Situaciones por Resolver

Situación Actual Redefinición del objetivo del proyecto para contar con los módulos de Tesorería, Contabilidad y la parte normativa Presupuestal en funcionamiento con ocho procesos medulares de Finanzas completos probados antes del 30 de noviembre. Procesos Medulares: 1. Elaboración de Metas 2. Elaboración de Presupuesto de Egresos 3. Elaboración de Presupuesto de Ingresos 4. Control Financiero de Adquisiciones 5. Control de Pago a Terceros 6. Control Financiero de los Ingresos 7. Control de Pago Pensiones 8. Control de Pago de Nómina

Situación Actual Se planea tener la plataforma GRP en productivo para el primer semestre del 2013 incluyendo toda la funcionalidad complementaria en el modulo de Presupuesto con el que actualmente cuenta el SPEP (Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal) El proyecto del GRP es ahora directamente lidereado por el equipo de expertos del ISSSTE apoyado en los recursos de consultoría de la empresa Intellego Se replanteo el programa de trabajo, reforzando el equipo de consultores y Asesores Se considera la participación del equipo de COSIF, determinante en los diferentes procesos Se considera la participación de SAP en procesos estratégicos

Plan de Trabajo Estrategia GRP ISSSTE lun 16/07/12 - lun 31/12/12 Hoy 19 ago '12 09 sep '12 30 sep '12 21 oct '12 11 nov '12 Replanteamiento lun 16/07/12 F1: Revisión de Estatus General F2: Realización mié 08/08/12 - mar 09/10/12 F3: Preparación Final mar 09/10/12 - lun 26/11/12 F4: Puesta en Operación F5: Soporte Jun-13 Inicio Simulación lun 12/11/12 Fin del proyecto Configuración y Desarrollos (Prioridad 01 / 02) mié 08/08/12 - vie 14/09/12 Fin de Pruebas Integrales mar 09/10/12 Fin de Preparación Final lun 26/11/12 Fin de Confirmación de Requerimientos mié 08/08/12 Preparación Final mar 09/10/12 - lun 26/11/12 Inicio de Pruebas Integrales lun 17/09/12 Modelo validado vie 30/11/12 Desarrollos Prioridad 01: Requeridos para el inicio de operaciones Desarrollos Prioridad 02: Cuentan con un procedimiento alterno para operar

Equipo de Proyecto: Consultoría / Asesoría Asesores: 11 Intellego: 27 + Fábrica (5*)

Equipo de Proyecto Módulo Intellego Asesor Usuario Contabilidad (GL - CO) Mariano Rojas Silvia Hurtado Guillermo Ajuria Jorge González Sonia Denisse Figueroa Activo Fijo (AM) Francisco Salazar Tesorería Ingresos (TRI) y Cuentas por Cobrar (AR) Jorge Valdes Israel Lucero Evelia Ramírez Tonatiuh Hernández Tesorería Egresos (TRE) y Cuentas por Pagar (AP) Rubí González Georgina Ortega Misael Marín Materiales (MM) Cuauhtémoc Cacho Enrique Palacios Brenda Martínez Jorge Guerrero A. Presupuestos (FM) Gustavo Garmendia Leonardo Islas César Cortés Delfino Mayen José Galán Sergio Cerda Gabriel Marín Adrián Carbajal Inversiones (TRM) Eduardo Cortés Diana Sandoval Anteproyecto de Egresos (BPS) Shoobana Silva César Domínguez Erick Torres

Equipo de Proyecto Módulo Intellego Asesor Usuario Metas (BPS) Shoobana Silva César Domínguez Erick Torres Gabriela Soto Anteproyecto de Ingresos (BPS) Mario Hernández Omar Cabrera Tonatiuh Hernández ABAP David Gómez Jorge Vargas Georgina Ojeda Juan Manuel Chao Fábrica (Desarrollos) Juan Carlos Jean José Manuel Fuentes BASIS Héctor Zepeda Damián González Portal + PI Litza Arenas Jorge Valdez Miguel Ángel Neira Change Management / Capacitación Gustavo Saviñon Erika Valenzuela Nayeli Rivera Lilián Pérez Procesos Sergio Sánchez Carmen Mendez Project Management Office (PMO) Carlos Bravo Oscar Cruz Claudia Galán Andrea Ruiz Gerencia del Proyecto Juan Ysaac Rodríguez Adrián Álvarez Ricardo Cervantes

Reuniones de Estatus Reunión de Avance por Módulo Reunión de Comité Frecuencia: Semanal Horario Propuesto: Por definir Lugar: Por definir Stakeholders: Usuarios Clave + Asesores + Líder de Módulo (Intellego) Observación: Los avances semanales serán presentados por todo el equipo de cada módulo de acuerdo al plan de trabajo Reunión de Comité Frecuencia: Quincenal Horario Propuesto: Jueves 9:00 am – 10:00 am Lugar: Oficinas Plaza de la República (Piso 7) Stakeholders: Gerentes de Proyecto + PMO + Patrocinadores

Riesgos y Situaciones por Resolver