Normas Internacionales de Información Financiera en Legis-Soft E. R Normas Internacionales de Información Financiera en Legis-Soft E.R.P para PYMES

Se capacita en configuración NIIF del software Legissoft ERP Planeación La empresa inicia proceso de concientización y conceptualización en NIIF Revisa información financiera, los Procesos, establecer políticas, analizar impactos Depura su información contable y financiera para la fecha de transición Se capacita en configuración NIIF del software Legissoft ERP

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN NIIF GRUPO 2 Fecha de transición (balance de apertura) 1 de Enero de 2015 Fecha de Aplicación (primer comparativo) 01 de Enero de 2016 Fecha de reporte - estados Financieros NIIF 31 de Diciembre de 2016 Inicialmente Identificar a que grupo pertenece la empresa y las fechas establecidas para la conversión a NIIF.

ASPECTOS RELEVANTES ANTES DE APLICACION EN LEGISSOFT Se realizan las siguientes recomendaciones: Conservando la metodología del ERP en cuanto a la concordancia de los módulos, a 31 de Diciembre de 2014 deben estar conciliados y cuadradas las cifras con el modulo de contabilidad. El parámetro de niif puede ser activado previamente para realizar los procesos de parametrización, pero no para causar o hacer distribuciones en norma internacional. Configurar la cuentas para Niif, si se manejara PUC independiente (uno para la colombiana y otro para la Niif)

ASPECTOS RELEVANTES ANTES DE APLICACION EN LEGISSOFT Se realizan las siguientes recomendaciones: Si se requiere, crear nuevos activos fijos. Ajustar los inventarios para que los saldos al corte correspondan a las existencias físicas y no se presenten diferencias. Configurar los nuevos parámetros habilitados para Normas Internacionales indicados en la capacitación. Si los saldos de cartera y tesorería están conciliados deben realizar en excel, de acuerdo a estructura suministrada, un archivo donde indique la división del saldo de cada factura: capital y componente financiero.

Pasos a seguir? Configuración Modulo administración Parámetros generales Activación parámetro Niif PUC (Opciones) Consecutivos Configurar cuentas Ventas Formas de Pago. Descuentos Financieros, si aplica Terceros Retenciones. Creación de Terceros Ítems Clasificación de ítems Creación de ítems, nuevos campos para cuentas niif VNR y costo promedio Niff

Aplicación en cada Modulo IMPACTO EN CADA MODULO Y OPERACION Aplicación en cada Modulo Balance de apertura - Contabilidad Inicialización en cada modulo Procesos en los módulos: Modulo de Compras NO TIENE IMPACTO Modulo de Inventarios Entradas de Almacén Ensambles (Capacidad de planta y distribución de gastos) Kardex Pcga y niif Ajuste valor neto realizable (Deterioro) Reportes

Aplicación en cada Modulo IMPACTO EN CADA MODULO Y OPERACION Aplicación en cada Modulo Modulo de Facturación Remisiones Aplicación descuento por pronto pago Aplicación componente financiero Factura de venta Modulo de Cartera Causación de notas Recibo de Caja Reportes Modulo de Tesorería Causaciones (FP, AJ, CE)

Aplicación en cada Modulo IMPACTO EN CADA MODULO Y OPERACION Aplicación en cada Modulo Módulo Activos fijos Grupos Activos Avalúo – Revalorización Valor residual Modulo de Nomina Solo parametrización cuentas NIIF Modulo Contabilidad Comprobante contable Comprobante de apertura Reportes

Configuraciones Activación del parámetro Maneja Niif en administración

Configuraciones Configuración PLAN DE CUENTAS

Configuraciones Configuración de consecutivos IN Inicialización Normas Internacionales(Balance de apertura) AV Avaluó XI Ajuste valor neto realizable

Configuraciones Configuración Adicional Opcional para empresas que manejan remisiones y se debe reconocer el ingreso en ese momento.

Configuraciones Configuración Formas de Pago

Configuraciones Configuración Retenciones

Configuraciones Configuración Terceros

Configuraciones Configuración ítems – pestaña detalle

Configuraciones Configuración ítems –pestaña detalle adicional

Inventarios Configuración de cuentas de gasto, ingreso y capacidad de planta para distribución de gastos de fabricación

AFECTACION EN LOS MOVIMIENTOS POR MODULO

Inventarios Entradas de almacén

Inventarios Conceptos de inventarios

Inventarios Ajustes de Inventarios

Inventarios Configuración de las distribuciones de gasto de fabricación

Inventarios Documento de distribución de gastos de fabricación

Inventarios Ajuste valor razonable

Inventarios Kardex de inventarios

Facturación Remisiones

Facturación Contabilización

Facturación Contabilización Factura con Remisión

Facturación Factura sin Remisión

Cartera Causación Recibo de Caja

Cartera Reporte de movimiento por cliente

Cartera Reporte de Edades de Cartera

Tesorería Causación Facturas por pagar

Tesorería Causación Comprobante de Egreso

Tesorería Reportes de Edades de Tesorería

Tesorería Reporte de Movimiento de Tesorería

Tesorería Reporte de Ingreso y Egresos

Activos Fijos Grupos

Activos Fijos Activo Fijo

Activos Fijos Avalúo Técnico Individual Masivo

Nomina Maestro de provisiones y parafiscales

Nomina Maestro Conceptos

Nomina Maestro Constantes

Contabilidad Comprobante contable

Contabilidad Comprobante inicial Niif

Contabilidad Comprobante inicial Niif

Contabilidad Balance de Prueba

Contabilidad Estado de Resultados

Contabilidad Balance General

Contabilidad Reporte de Libros auxiliares

Glosario Fecha de transición Capacidad de planta Fecha de adopción Cuenta superávit Valor neto realizable Cuenta pérdida Descuento financiero Valor residual Diferido Valor desmantelamiento Condicionado Valoración costo Financiero Revaluación

Preguntas