Documentación CONFIDENCIAL de exclusivo USO INTERNO, por lo que debe tratarse con la máxima discreción 1 Click to edit Master title style Que hace y que no hace el proceso de conversión inicial

Documentación CONFIDENCIAL de exclusivo USO INTERNO, por lo que debe tratarse con la máxima discreción 2 Click to edit Master title style Proceso de Conversión Inicial Proceso de Conversión del PGC’90 a NPGC

Documentación CONFIDENCIAL de exclusivo USO INTERNO, por lo que debe tratarse con la máxima discreción 3 Click to edit Master title style ¿Qué hace el proceso de conversión? Proceso de Conversión del PGC’90 a NPGC Módulo de Contabilidad  Se crea un nuevo Plan de Cuentas con la nueva codificación.  Se activan las nuevas guías de balances ( Situación, Pérdidas y Ganancias y patrimonio neto), tanto de Contabilidad como de Analítica.  Se duplican las plantillas de entrada de asientos y se convierten las cuentas y prefijos en las que intervengan. Si estamos en un ejercicio PGC’90 aparecerán unas plantillas y si estamos en un ejercicio NPGC saldrán otras (convertidas de PGC’90 a NPGC).  Nos permitirá introducir asientos con fecha superior a 1 de Enero de

Documentación CONFIDENCIAL de exclusivo USO INTERNO, por lo que debe tratarse con la máxima discreción 4 Click to edit Master title style ¿Qué hace el proceso de conversión? Proceso de Conversión del PGC’90 a NPGC Módulo Analítica TODOS los movimientos de Analítica, se convertirán a la nueva codificación NPGC Existirán dos conversiones una que modifica la cuenta contable (como los módulos de gestión) y por otra parte se permite, optativamente y sólo si se realiza la primera conversión de la cuenta financiera, convertir la cuenta analítica (por si la cuenta analítica no tiene nada que ver con la cuenta financiera). Resto de módulos Se duplicarán las guías de contabilización. Se modifica automáticamente la cuenta contable de los clientes, proveedores que sean empresas del grupo y asociadas, ya que estas cuentas son distintas respecto al antiguo PGC.. Este cambio afectará también a la cuenta contable asignada en los registros/documentos de los módulos de Ventas y Compras (albaranes/facturas), en la Cartera y en Saldos Vivos. También si fuera necesario cambiará la cuenta contable de los empleados

Documentación CONFIDENCIAL de exclusivo USO INTERNO, por lo que debe tratarse con la máxima discreción 5 Click to edit Master title style ¿Qué NO hace el proceso de conversión ? Proceso de Conversión del PGC’90 a NPGC  El asiento de apertura: Se tendrá que realizar desde el proceso habitual de cierre y apertura.  Generar los acumulados NPGC del 2007 (y anteriores): Se tendrá que realizar desde el asistente del módulo Conversor. Esta opción sirve para realizar comparativos 2008(NPGC) con ejercicios anteriores (2007,2006) en el formato NPGC.

Documentación CONFIDENCIAL de exclusivo USO INTERNO, por lo que debe tratarse con la máxima discreción 6 Click to edit Master title style Proceso de Conversión del PGC’90 a NPGC ¿Qué NO hace el proceso de conversión ?

Documentación CONFIDENCIAL de exclusivo USO INTERNO, por lo que debe tratarse con la máxima discreción 7 Click to edit Master title style Desde el módulo Conversor y más concretamente desde el asistente de conversión, se deberá marcar la casilla de “Generar los movimientos 2007……”. Esta funcionalidad tiene como objetivo que desde el ejercicio 2008 y posteriores se puedan obtener balances y cuentas de resultados comparativos con ejercicios anteriores al NPGC. Este proceso se puede realizar en cualquier momento y en tantas ocasiones como sea preciso. Proceso de Conversión del PGC’90 a NPGC ¿Qué NO hace el proceso de conversión ?