Institución Educativa San José Alcalá (Valle del Cauca) Socialización Rendición de Cuentas FEBRERO-DICIEMBRE-2014

SALDO EN CUENTA CORRIENTE (06901-000023-5) FEBRERO-16-2014 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 ESTADO DE CUENTA FEBRERO-28-2014 (INGRESOS) SALDO EN CUENTA CORRIENTE (06901-000023-5) FEBRERO-16-2014 TRANSFERENCIA POR GRATUIDAD. FEBRERO-17-2014 GRAN TOTAL $ 8.435.206 $ 89.749.000 $ 98.184.206

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL- Concepto VR.EJECUTADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 02 GASTOS DE FEBRERO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL- Concepto VR.EJECUTADO JOVANY VALDES AGUIRRE-Reparación y Limpieza de Canal Aguas Lluvias de la Sede Laboratorio. $ 572.800 JORGE IVAN VELASQUEZ GIRALDO-Compra de (4) Impresoras marca EPSON Modelo L555 y (2) Video Proyectores EPSON S18/3000 $5.260.000 JESUS ALBEIRO MUÑOZ ARANGO-Reparación de 12 Baterías Sanitarias Sede Principal San José $172.000 MORALES FALLA Y CIA. S. en C.- Compra de Papelería, Insumos para Oficina y elementos de trabajo Docentes y Área Administrativa. $ 6.514.578 SODIMAC COLOMBIA S.A.- Compra de elementos para Cocina, y Oficina Sede Principal María Auxiliadora $2.172.749 SUBTOTAL $ 14.692.127=

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL- Concepto VR. EJECUTADO $ 480.150 $ 1.143.000 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 03 GASTOS DE MARZO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL- Concepto VR. EJECUTADO COMPRAS VARIAS DE SUMINISTROS- CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ $ 480.150 NOLBERTO OCAMPO VALENCIA- Compra de Materiales de Construcción para reparaciones locativas para todas las sedes $ 1.143.000 SUBTOTAL $1.623.150=

GASTOS DE ABRIL-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 04 GASTOS DE ABRIL-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO–Honorarios Profesionales por elaboración de informes al MEN vigencias 2012-2013 reporte SIFSE $1.232.000 HECTOR FABIO GALVIS ROJAS – Contrato Autorizado por Consejo Directivo para cambio total de Redes Eléctricas sede San José $ 11.173.500 JUAN CARLOS AGUIRRE VALENCIA – Compra de Materiales e implementos para Aseo para todas las sedes $ 569.200 CYBERNET SISTEMAS, COMUNIC., Y REDES – Pago por servicios de Internet sede Pral. San José y María Auxiliadora Principal $ 350.000 CHARLES ARLEX RIOS VALENCIA – Mantenimiento de Fotocopiadora Sede Principal, compra de Repuestos, e instalación, y compra de Toner $831.000

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $700.000 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 05 GASTOS DE ABRIL-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO RODRIGO DE LOS RIOS OSPINA – Actualización, Soporte, Mantenimiento, y Licencia de Uso de la Plataforma SEVE $700.000 SANEAMIENTO AMBIENTAL E.A.T. – Servicio de Fumigación para la Sede Principal San José $ 200.000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Oficina Alcalá – Comisiones – Gastos Bancarios $ 6.647 SUBTOTAL $15.062.347=

GASTOS DE MAYO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 06 GASTOS DE MAYO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO JUAN CARLOS AGUIRRE VALENCIA – Pintura y Materiales para Restauración de la Biblioteca Sede Principal San José $568.200 CYBERNET, SISTEMAS, COMUNIC., Y REDES – Servicio de Internet y Banda Ancha para las (3) Sedes y Salas de Sistemas y Laboratorio $ 620.000 RODRIGO FRANCO LONDOÑO – Compras de Premios para la Celebración del Día del Estudiante-2014 $ 1.120.000 MORALES FALLA Y CIA. S. en C. – Compras de Papeleria, e insumos para Oficina y Materiales Didacticos $2.353.744

GASTOS DE MAYO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 07 GASTOS DE MAYO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio por telefonía FIJO de la Sede Principal San José $ 269.850 CLARO TELEFONÍA MOVIL – Cancelación Plan de Minutos ex rector: Jorge Enrique Reyes Cruz pendiente por pago línea: 3218156112 $220.745 MORALES FALLA Y CIA. S en C. - Insumos para Docentes de las (3) Sedes y juegos Didacticos $ 3.119.566 SUBTOTAL $8.272.105=

GASTOS DE JUNIO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 08 GASTOS DE JUNIO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO DORIS YANETH GIRALDO QUINTERO – Compra de Pastelería y refrigerios para el Proyecto Escuela de Padres Sede María Auxiliadora $230.000 GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) Sedes durante el mes de JUNIO-2014 $520.000 JUAN CARLOS AGUIRRE VALENCIA – Materiales de Ferretería para la Sedes $455.850 NELSON DARIO LONDOÑO MESA – Materiales de Imprenta y Litografía para la Coordinación Disciplinaria y Biblioteca Sede Principal San José $420.000

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $ 200.000 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 09 GASTOS DE JUNIO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Compra de (2) tarjetas de Video para PC y (40) Pilas para Computadores Portátiles $ 200.000 SUBTOTAL $1.825.850=

GASTOS DE JULIO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 10 GASTOS DE JULIO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO PABLO ANTONIO CONDE BENAVIDES – Material Educativo para el fortalecimiento Académico Sede Principal San José $ 1.232.000 GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) Sedes durante el mes de JULIO-2014 $560.000 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio de Telefonía FIJO Sede Principal San José $ 79.639 GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Reparaciones Eléctricas y Red de Datos de la Sala de Sistemas Sede Principal San José $ 873.000 GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Mantenimiento Preventivo y Correctivo, y Actualización de todos los Computadores de las (4) Sedes $1.800.000 GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Mano de Obra por instalación Eléctrica de Servidor Sala de Sistemas $2.200.000

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $ 261.000 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 11 GASTOS DE JULIO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – Póliza de Manejo Sector Oficial para la Rectora de la Institución Educativa San José $ 261.000 SUBTOTAL $7.005.639=

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $ 2.822.400 $560.000 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 12 GASTOS DE AGOSTO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO PABLO ANTONIO CONDE BENAVIDES – Capacitación Proceso Pre ICFES de los Grados 11-1 y 11-2 para Fortalecimiento Académico Junio-2014 $ 2.822.400 GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) Sedes durante el mes de AGOSTO-2014 $560.000 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio de Telefonía FIJO Sede Principal San José $ 82.336 CLAUDIA LORENA SEPULVEDA ARBELAEZ – Gastos por Transporte al Municipio de Cartago Alumno: Juan M. Ramirez Res.Rectoral #054 $60.000 CORPOSIC – Elementos del Proyecto Prevención Desastres 2014, para todas las sedes de la Institución. $3.899.300 CORPOSIC – Equipos varios (Grabadoras,DVD, Pantalla para Video beam.) para el desarrollo de los Proyectos Educativos 2014 $2.132.500

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $203.055 $1.647.872 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 13 GASTOS DE AGOSTO-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO MORALES FALLA Y CIA. S en C.- Elementos de Papelería, y utíles para el desarrollo del Proyecto de Medio Ambiente $203.055 MORALES FALLA Y CIA. S. en C. – Elementos de Papelería, para el desarrollo del Proyecto de Escuela de Padres $1.647.872 MORALES FALLA Y CIA. S en C. - Elementos de Papelería para Celebración del día del estudiante e insumos para Oficina $980.187 SUBTOTAL $12.387.650=

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $320.000 $344.000 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 14 GASTOS DE SEPTIEMBRE-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para la Sede Principal San José y Sede II María Auxiliadora Mes Agosto $320.000 CHARLES ARLEX RIOS VALENCIA – Mantenimiento correctivo de Fotocopiadora Sede Principal San José $344.000 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio por telefonía FIJO Sede Principal San José $68.320 GILDARDO ANTONIO GUERRA ORTIZ – Reparaciones Locativas y Materiales para la Sede Pral. San José y María Auxiliadora I $581.550 GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las Sedes de María Auxiliadora I, y Laboratorio $240.000 CORPOSIC – Vestidos para Danzas, para el Proyecto de Artística liderado por la Docente ROSA VALLEJO $5.250.000

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $520.000 $102.000 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 15 GASTOS DE SEPTIEMBRE-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO SAMUEL CARDONA ARIAS – Fabricación de Puertas Metálicas y (1) Marco para la sede Pral. San José $520.000 KATERINE RIVERA HIGUITA – Compras Proyecto de Democracia $102.000 SUBTOTAL $7.425.870=

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $560.000 $1.105.980 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 16 GASTOS DE OCTUBRE-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) sedes de la Institución Educativa $560.000 JAMES ALONSO AGUDELO QUICENO – Compras Proyecto del medio ambiente $1.105.980 NELSON DARIO LONDOÑO MESA – Compras para el Proyecto de Educación Sexual $316.700 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.- Servicio de telefonía FIJO para la Sede Principal de San José $92.095 GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las (4) Sedes de la Institución $1.000.000 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – Expedición Póliza de Manejo para el Pagador de la Institución $242.440

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $327.600 $286.500 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 17 GASTOS DE OCTUBRE-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO GILDARDO ANTONIO GUERRA ORTIZ – Reparaciones Locativas y Materiales para las (3) sedes del Colegio $327.600 NELSON DARIO LONDOÑO MESA – Compras para el Proyecto de Escuela de Padres $286.500 LUZ AIDEE VELASQUEZ BUCHELLI – Compras para el Proyecto de Democracia $346.140 SUBTOTAL $4.277.455=

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $315.510 $102.350 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 18 GASTOS DE NOVIEMBRE-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO EL COMERCIO ELECTRICO – Compra de Materiales Eléctricos para reparaciones de la Sede María Auxiliadora II $315.510 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio por telefonía FIJO de la Sede Principal San José $102.350 GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) Sedes de la Institución $ 560.000 JOHN FREDDY HERNANDEZ SERNA – Compras para el Proyecto de Democracia $172.800 FREDDY RAMIREZ FORERO – Compras para el Proyecto de Sexualidad $120.000 GILDARDO ANTONIO GUERRA ORTIZ – Reparaciones Locativas y Materiales para las (3) Sedes de la Institución $303.300

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO $1.067.507 $400.000 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 19 GASTOS DE NOVIEMBRE-2014 NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO MORALES FALLA Y CIA. S en C.- Compras para el Proyecto de Sexualidad $1.067.507 DAGOBERTO NIETO CARDENAS – Compras para el Proyecto de Artística $400.000 SUBTOTAL $3.041.467=

GRAN TOTAL GASTOS EJECUTADOS HASTA NOVIEMBRE-30-2014. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 20 GRAN TOTAL GASTOS EJECUTADOS HASTA NOVIEMBRE-30-2014. $ 75.613.660 = SALDO ACTUAL $ 22.570.546= ORDENADORA DEL GASTO: ESP. MARÍA NOELLY BEDOYA VÁSQUEZ. C.C. No. 24.837.105 PÁCORA – CALDAS. RECTORA. ELABORÓ: JUAN CARLOS CÓRDOBA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

GRAN TOTAL PAGADO POR RENTAS AL DEPTO. Y DIAN HASTA NOVIEMBRE-30-2014. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE RESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009 DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 21 GRAN TOTAL PAGADO POR RENTAS AL DEPTO. Y DIAN HASTA NOVIEMBRE-30-2014. $ 7.385.795= ORDENADORA DEL GASTO: ESP. MARÍA NOELLY BEDOYA VÁSQUEZ. C.C. No. 24.837.105 PÁCORA – CALDAS. RECTORA. ELABORÓ: JUAN CARLOS CÓRDOBA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.