LIQUIDACION PRESUPOSTO 2009

ESTADO DE EXECUCION DE INGRESOS Descripción Previsións totais Dereitos recoñecidos Netos Estado execución 1 IMPOSTOS DIRECTOS 34.162.296,54 33.788.712,12 98,91% 2 IMPOSTOS INDIRECTOS 6.971.422,43 4.376.549,32 62,78% 3 TAXAS E OUTROS INGRESOS 27.518.131,75 17.226.918,31 62,60% 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 30.555.081,99 29.911.040,23 97,89% 5 INGRESOS PATRIMONIAIS 776.226,42 634.152,62 81,70%   TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 99.983.159,13 85.937.372,60 85,95% 6 ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS REAIS 6.829.278,37 151.947,37 2,22% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.968.327,32 20.020.320,67 64,65% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.495.102,07 89.322,23 0,44% 9 PASIVOS FINANCIEROS 11.544.341,23 10.514.151,39 91,08% TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 69.837.048,99 30.775.741,66 44,07% TOTAL ORZAMENTO 169.820.208,12 116.713.114,26 68,73%

ESTADO EXECUCION GASTOS DESCRIPCIÓN Créditos totais Obrigas recoñecidas Estado execución GASTOS PERSOAL 33.612.529,84 32.512.889,17 96,73% GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 39.511.550,77 34.771.726,81 88,00% GASTOS FINANCEIROS 2.752.285,96 2.255.834,89 81,96% TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.283.263,46 9.761.036,55 94,92% TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 86.159.630,03 79.301.487,42 92,04%   INVERSIÓNS REAIS 67.150.032,59 30.175.827,59 44,94% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.170.774,53 2.353.570,29 25,66% ACTIVOS FINANCIEROS 110.000,00 84.478,39 76,80% PASIVOS FINANCIEROS 7.229.770,97 100,00% TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 83.660.578,09 39.843.647,24 47,63% TOTAL ORZAMENTO 169.820.208,12 119.145.134,66 70,16%

RESUMO Dereitos recoñecidos netos Obrigas recoñecidas netas 85.937.372,60 Obrigas recoñecidas netas 79.301.487,42 SALDO OPERACIONS CORRENTES POSITIVO 6.635.885,18

INVESTIMENTOS Ano Créditos Totais Obrigas Recoñecidas % 2008 63.679.630,91 15.397.113,34 24,1 2009 76.320.807,12 32.529.397,88 42,62

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE GASTOS

EVOLUCION REMANENTE DE TESOURERIA COMPONENTES IMPORTES ANO IMPORTES ANO ANTERIOR 1.FONDOS LIQUIDOS 2.DEREITOS PTES. COBRO De Presuposto Corriente De Presupostos Pechados De Oper. Non presupostarias Cobros ptes. Aplicac. Definit. 3.OBRIGAS PENDIENTES PAGO De presuposto Corriente De presupostos Pechados Pagos realizados ptes.Aplic. Definitiva 24.707.416,31 19.300.381,25 412.150,68 - 2.068.634,63 26.685.324,78 1.695.168,23 6.939.169,07 13.779.592,29 42.351.313,61 35.319.662,08 14.544.296,31 19.197.830,92 475.472,56 868.286,89 16.889.390,05 642.035,80 7.079.340,99 1.161,62 16.573.698,94 33.349.312,90 24.609.605,22 I. REMANENTE TESORERIA (1+2-3) 20.811.243,82 25.313.406,62 II. SALDO DUDOSO COBRO III. EXCESO FINANCIACION AFECTADA 4.572.828,45 17.136.946,45 4.234.527,23 20.385.102,07 IV. REMANENTE DE TESOURERIA PARA GASTOS XERAIS(I-II-III) -898.531,08 693.777,32

RESULTADO ORZAMENTARIO EXERCICIO 2009 Dereitos recoñecidos netos 116.713.114,26 Obrigas recoñecidas netas 119.145.134,66 Resultado orzamentario antes axustes (1-2) -2.432.020,40 Desviacións positivas financiación 6.336.469,38 Desviacións negativas financiación 7.955.173,67 Resultado orzamentario axustado (3-4+5) -813.316,11

CONCLUSIÓNS 7,72% de reduccion de ingresos ordinarios. Aforro en gasto corrente de 6,6 millóns de €. Execución positiva con incremento notable na execución das inversións, 42,62% Necesidade de retocar o PEF para acompasalo as novas previsións de ingresos. Nivel de endebedamento por baixo do previsto no PEF.