PRIMER TRIMESTRE-2017 AGOSTO A OCTUBRE RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE-2017 AGOSTO A OCTUBRE

MOVIMIENTOS DE INGRESOS-EGRESOS DE ENERO A AGOSTO DE 2017 MESES INGRESOS EGRESOS enero 20,562.72 22,866.69 febrero 34,626.35 42,570.63 marzo 70,743.37 38,477.08 abril 60,061.78 67,035.87 mayo 225,313.51 45,148.35 junio 59,548.22 113,637.86 julio 33,990.05 43,951.73 agosto 17,269.20 93,711.46

MOVIMIENTOS DE INGRESOS-EGRESOS DEL 14 DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2017 MESES INGRESOS EGRESOS 14- agosto 2,523.20 7,674.65 septiembre 10,576.35 19,489.59 octubre 4,647.25 16,495.62 Totales 17,746.80 43,659.86

SITUACION ACTUAL DEL EFECTIVO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 SEPTIEMBRE OCTUBRE   BANCO NACIONAL-CTA.CORRIENTE 21,631.42 BANCO NACIONAL- PLAZO FIJO 25,000.00 BANISTMO. CTA. CORRIENTE 82,942.52 61,845.63

GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS MENSUALES MONTOS PLANILLA 10,583.26 CUOTA PATRONAL 2,800.00 SERVICIOS BÁSICOS 1,385.43 PROVEEDORES 1,566.60 MANTENIMIENTOS 209.54 OTROS 797.06   TOTAL DE GASTOS MENSUALES 17,341.89

PRESUPUESTO OPERATIVO Y FINANCIERO ANUAL –2017-2018 INGRESOS   2017 2018 RUBROS GRAN TOTAL NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE CUOTAS DE AGREMIADOS 30,325.00 5,000.00 10,000.00 2,000.00 1,150.00 1,175.00 1,000.00 ALQUILER/SALONES 20,000.00 VENTA DE LIBROS 8,000.00 800.00 VENTA DE DIRECTORIOS 5,400.00 450.00 VENTA DE REVISTAS-LEX-17 4,800.00 400.00 CONFECCION DE CARNETS 3,600.00 300.00 CERTIFICACIONES 500.00 50.00 CONGRESOS 30,000.00 SEMINARIOS OTROS 112,625.00 15,000.00 17,000.00 7,000.00 16,150.00 6,175.00 6,000.00 16,000.00

PRESUPUESTO OPERATIVO Y FINANCIERO ANUAL –2017-2018 EGRESOS GRAN TOTAL NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE SALARIOS FIJOS 126,753.29 10,583.26 10,337.43 DECIMO TERCER MES 8,538.96   2,846.32 VACACIONES 9,350.00 800.00 1,600.00 550.00 700.00 4,100.00 CUOTA PATRONAL-C.S.S.-SIPE 32,850.00 2,700.00 2,850.00 MANTENIMIENTO-FOTOCOPIADORA 720.00 60.00 MANTENIMIENTO-AIRES ACOND. 2,514.50 379.85 877.40 SERVICIOS BASICOS 16,625.16 1,385.43 PROVEEDORES 7,750.80 552.43 CORTESIAS, ATENCIONES 2,400.00 200.00 FUMIGACIONES 600.00 150.00  TOTALES 208,102.71 16,660.97 19,831.61 16,431.12 16,358.52 15,481.12 19,177.44 15,860.97 16,181.12 19,731.12 19,354.84 16,281.12 15,631.12

Enviar Slip a querubeme.cna@gmail.com MORATORIA APROBADA El agremiado que adeude más de dos (2) cuotas, pagando B/ 200.00 quedará al día al año 2017. Forma de pago: efectivo, tarjeta de debito y crédito, cheque Depósito a cuentas del CNA Banco Nacional . Cuenta Corriente 010000003629 Banco Banistmo. Cuenta Corriente 0101224203 Enviar Slip a querubeme.cna@gmail.com