SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD.

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1 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD

2 company name PRESENTACIÓN PROYECCIÓN CIERRE FINANCIERO 22 E.S.E. 2015 1 PLAN FINANCIERO 2016 2 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá

3 company name DÉFICIT O SUPERAVIT 22 E.S.E. 2011-2014 Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS.

4 company name EJECUCIÓN PTAL INGRESOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015 SUPUESTOS PROYECCIÓN INGRESOS: Teniendo encuenta el comportamiento histórico del recaudo, se proyectaron los ingresos considerando los siguientes supuestos: Las fuentes FFDS (PIC, Vinculados) recaudo del 95%. APH recaudo del 60% Las fuentes Régimen subsidiado No capitado y Régimen Contributivo un cumplimiento del 60% y 60%, respectivamente. Las cuentas por cobrar un cumplimiento del 90%.

5 company name EJECUCIÓN PTAL INGRESOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015 INGRESOS AGOSTO 2015 TOTAL 22 ESE PPTO DEFINITIVO RECAUDO ACUM. % Rec. Vs. Ppto.RECAUDO ACUM.PROY DIC % Rec. Vs. Ppto. Faltante recaudo DISPONIBILIDAD INICIAL 209.801 100% 209.801100% INGRESOS 1.382.519781.44357% 1.100.50580%282.014 INGRESOS CORRIENTES 1.380.665776.96856% 1.100.50580% Venta de Bienes, Servicios y Productos 1.334.665753.49156% 1.060.91679% Venta de Bienes, Servicios sin cxc 1.103.780570.24652% 853.12177% FFDS - Atención a Vinculados 85.47053.94563% 81.19795% FFDS - PIC 275.200162.70259% 261.44095% FFDS - APH 40.78213.63033% 24.46960%16.313 FFDS - Vta de Serv. SIN Situación de Fondos 64.59329.81846% 41.98665%22.608 FFDS - Otros ingresos 6532.339358% 2.339358% Régimen Contributivo 36.35112.36034% 21.81160%14.540 Régimen Subsidiado - Capitado 149.400101.75368% 134.46090%14.940 Régimen Subsidiado - No Capitado 398.528169.27142% 239.11760%159.411 Otros Ingresos 52.80324.42946% 37.70971%15.093 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos 230.884183.24579% 207.79690%23.088 Otras Rentas Contractuales 43.89221.40549% 35.11480% RECURSOS DE CAPITAL 1.8544.475241% 4.475241% TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS 1.592.319991.24462% 1.310.30682% Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

6 company name EJECUCIÓN PTAL GASTOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015 SUPUESTOS PROYECCIÓN GASTOS: El incremento salarial. El presupuesto de medicamentos y material quirúrgico efecto de la tasa de cambio. Los P.S.F.F., definieron medidas de Reorganización de Servicios. Se libera la disponibilidad final.

7 company name EJECUCIÓN PTAL GASTOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015 2014AGOSTO 2015PROY.2015 CONCEPTO COMPROMISOS 2014 DEFINITIVOCOMPROMISOS % CUMPLIMIENTO FALTANTE A DICIEMBRE DE 2015 FUNCIONAMIENTO304.490301.774226.92675,2%6.120 GASTOS DE OPERACIÓN1.169.8631.069.522860.72280,5%102.225 INVERSION31.186103.18922.74222,0%0 TOTAL GASTOS1.505.5401.474.4851.110.39075,3%108.345 DISPON FINAL0117.6530 0 TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 1.505.5401.592.1371.110.390 108.345 Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

8 company name Secretaria Distrital de Salud de Bogotá E.S.E. CON PROBLEMAS DE CIERRE 2015 ESE Necesidad Pptal/ESE 1Tunal17.935 2Simón Bolívar12.460 3Kennedy18.643 4Santa Clara13.455 5Bosa3.246 6Meissen5.900 7Centro Oriente9.500 8San Blas10.227 9Suba4.500 10Pablo VI6.000 11Rafael Uribe Uribe6.479 TOTAL108.345 4 Hospitales (Chapinero, Nazaret, Tunjuelito y Vista Hermosa). 7 Hospitales (La Victoria, Engativá, Fontibón, Usaquén, Usme. Del Sur y San Cristóbal), liberando la Disponibilidad Final. 11 hospitales requieren de presupuesto para terminar el año por $108.345 millones.

9 company name EQUILIBRIO FINANCIERO CIERRE 2015 Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

10 company name EQUILIBRIO FINANCIERO CIERRE 2015 Faltante por recaudar de $ 282.014 millones Facturación no se reflejará en el recaudo $74.498 millones – Adición Por Facturación Resolución CONFIS No 13 de 2015. Más los $10.000 millones sin financiar. Desequilibrio Financiero $366.912 millones. Problemas de caja para pagar los compromisos.

11 company name LA NECESIDAD CAJA PROYECTADO 2015 SUPUESTOS: Se considera el comportamiento de 2014, en términos de giros, gastos de funcionamiento y operación presentaron cumplimientos del 84% y 89%, respectivamente. El total de los giros en 2014 fue de $1.351 millones. PROYECCION DICIEMBRE 2015 Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

12 company name DEFICIT CAJA PROYECTADO 2015 Recaudo Efectivo por Venta de Servicios (+)1.100.505 Recaudo Efectivo Disponibilidad Final (+)100.000 Total Recaudo ( +)1.200.505 Giros Presupuestales (-)1.381.599 DÉFICIT DE CAJA -181.094 ALTERNATIVAS: Aporte Ordinario de recursos Uso de Recursos de Cuentas Maestras (Concepto MHCP)

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