Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA 31 de diciembre de 2011 Secretaría de Administración y Finanzas.

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1 Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA 31 de diciembre de 2011 Secretaría de Administración y Finanzas

2 Qué hay nuevo en este Informe Trimestral - Primera presentación del 4rto Informe trimestral (preliminar y no auditado) - Glosario de términos (la última página del informe) - Sección I Actividades Adicionales y Eficiencias: SAP, SEDI y Oficinas Nacionales (p.45) - Sección III Estados Financieros e Informes Informe sobre las contribuciones de los mayores donantes a los Capítulos (Programas) INTRODUCCIÓN

3 RESEÑAS FINANCIERAS Fondo Regular De los USD 85.3 millones aprobados para el FR 2011, la SG/OEA ha ejecutado USD 83.1 millones (97.4%), más apropiaciones suplementarias de la Revista Américas de USD 0.3 millones. La ejecución en 2011 ha disminuido de USD 90.8 millones en 2010, principalmente por un presupuesto aprobado más bajo y USD 2.5 millones que no fueron transferidos del Fondo de ICR. El ingreso al FR fue de USD 80.5 millones, mientras que las obligaciones y gastos ascendieron a USD 83.4 millones. Esto resulta en un saldo déficit de USD 2.9 millones al final del año. El saldo adeudado de cuotas alcanzó los USD 2.9 millones, comparados con USD 1.3 millones en diciembre de 2010. Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

4 RESEÑAS FINANCIERAS Recuperación de Costos Indirectos El ingreso de ICR para 2011 fue de USD 6.7 millones; los gastos fueron de USD 7.7 millones, lo que resultó en un déficit operacional de USD 1.0 millón. El Saldo en Efectivo final de ICR (excluyendo obligaciones) fue de USD 1.3 millones al fin de diciembre, en comparación con USD 2.3 millones en diciembre de 2010. Además, se registraron obligaciones de USD 1.3 millones en la cuenta de ICR para compromisos de 2012. Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

5 RESEÑAS FINANCIERAS Fondos Específicos El ingreso de los Fondos Específicos para 2011 fue de USD 62.6 millones, aproximadamente USD 11.3 millones menos que el año anterior. Los ingresos a Fondos Específicos indican una tendencia decreciente en los últimos tres años. Con egresos de USD 79.3 millones en los Fondos Específicos para 2011, se produjo una reducción neta en el Saldo del Fondo de USD 16.7 millones, dejando un Saldo de Fondo final de USD 65.1 millones. Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Ingresos a Fondos Específicos

6 RESEÑAS FINANCIERAS Cuotas Corrientes - Diciembre Cuotas Adeudadas - Diciembre

7 Patrón de Liquidez en 2011 RESEÑAS FINANCIERAS