Plan Financiero Quinquenal Agosto de 2012 EGD Daniel Elicetche.

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1 Plan Financiero Quinquenal Agosto de 2012 EGD Daniel Elicetche

2 Panorama general del plan financiero quinquenal El contexto macroeconómico mundial Reseña financiera – año fiscal 2012 Plan Financiero Quinquenal - Previsiones presupuestarias - Fondo General de Superávit – Utilización de reservas, gastos aprobados - Ingresos - Gastos - Previsión de superávit o déficit Reservas acumuladas (Fondo General de Superávit)

3 Persiste la volatilidad en los mercados de inversiones. Se registran pérdidas por inversiones debido a las disminuciones de los valores de mercado (US$ 6,3 millones) Los gastos se mantuvieron dentro del presupuesto con estricto control Déficit total alcanzó los US$ 13,6 millones Primer año del plan multianual para invertir en el futuro de Rotary, utilizando US$3 millones de las reservas - Fondo General de Superávit- Reseña financiera de 2012

4 Plan financiero quinquenal – Bases de presupuestación - Aumento de 100.000 socios en los próximos 3 años (del año fiscal 2013 al 2015) Aumento de cuotas de US$1 al año hasta el año fiscal 2013-2014 y ningún incremento en adelante Rendimiento neto por inversiones del 4% para el año fiscal 2013 hasta 2017 Inflación del 3% al año Desembolsos estratégicos (Utilización de Reservas) de US$12 millones para el año fiscal 2013; US$ 4 millones para el 2014 y US$ 1millón para el 2015. (US$ 3 millones se desembolsaron en el año 2012)

5 Utilización del Superavit Acumulado Gastos aprobados En millones de US$

6 Plan Financiero Quinquenal Ingresos En millones de US$

7 Fondo General de RI Rendimiento neto de las inversiones En millones de US$ Rendimiento anual promedio del Fondo General en 10 años: 5.7% Rendimiento anual promedio del Fondo General en 15 años: 5.4% Ingresos/pérdidas por inversiones

8 Plan Financiero Quinquenal Gastos En millones de US$

9 Plan financiero quinquenal Previsión de superávit/déficit *Sin incluir ajustes por obligaciones del fondo de pensiones En millones de US$

10 Superavit acumulado al año 2012 En millones de US$ Total 118

11 Plan Financiero Quinquenal Superavit Acumulado (FGS) En millones de US$

12 Plan financiero quinquenal FGS con aumento de cuotas de US$1 a partir de 2015 En millones de US$ US$9

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