PRESENTACIÓN PLAN TESORERIA. PLAN TESORERÍA La herramienta Plan de Tesorería, dispone de una casilla para indicar la denominación social de la empresa.

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1 PRESENTACIÓN PLAN TESORERIA

2 PLAN TESORERÍA La herramienta Plan de Tesorería, dispone de una casilla para indicar la denominación social de la empresa. También existen 4 botones que pasamos a analizar a continuación: Datos Básicos, Cobros, Pagos y Resultados.

3 PLAN TESORERÍA Datos Básicos El usuario debe introducir la siguiente información: - “Saldo Inicial de Tesorería” para el primer mes del análisis. - “Liquidación de IVA”. Se trata de liquidación efectiva, es decir, se indicará en el mes en que realmente se produzca el pago o cobro con la Agencia Tributaria.

4 PLAN TESORERÍA Cobros Los cobros se pueden clasificar en dos grandes apartados: “Cobros de explotación” y “Cobros fuera de explotación”. La columna “Anual” calcula el cómputo anual de todos los conceptos “reales” que vayamos incluyendo. De este modo, podemos tener datos totales de cobros en cualquier momento.

5 PLAN TESORERÍA Pagos Los pagos se pueden clasificar en los apartados “Pagos de explotación” y “Pagos fuera de explotación”. Existe una columna que calcula el cómputo anual de todos los conceptos “reales”. De igual modo, podemos tener datos totales de los pagos en cualquier momento.

6 PLAN TESORERÍA Resultados Finalmente, obtenemos un análisis de la información que hemos introducido en los tres apartados anteriores. Consiste en una visión general de los Cobros, Pagos, Resultado de Tesorería y las Desviaciones. - Liquidación IVA, indicada previamente en los “Datos Básicos”. - Resultado Tesorería: Diferencia entre el “Saldo Inicial de Tesorería”, “Total Cobros”, “Total Pagos” y “Liquidación IVA”. - Desviaciones: calcula mensualmente la diferencia entre el importe de Tesorería previsto y el real.

7 PLAN TESORERÍA Resultados Esta herramienta nos ofrece la posibilidad del análisis gráfico. Por un lado obtenemos las “Desviaciones Mensuales”: diferencias mensuales entre la tesorería prevista y la real.

8 PLAN TESORERÍA Resultados Y otra opción es la “Tesorería Mensual Acumulada”, donde se podrá analizar la evolución de los datos acumulados, tanto reales como previstos, así como la diferencia entre ambas cantidades.