1 Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 (Inicial) Universidad de Guadalajara Enero, 2008.

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1 1 Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 (Inicial) Universidad de Guadalajara Enero, 2008

2 2 Ingresos

3 3 A. SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL Subsidio Federal (Sueldos, Prestaciones Ligadas a Sueldos, Prestaciones No Ligadas a Sueldos y Gasto de Operación) $ 1,664,715,039.18 Subsidio Irreductible para Consolidación $ 79,929,466.00 Subsidio Irreductible para Incremento de Matrícula $ 79,929,466.00 Programa Estímulos al Desempeño Académico (Carrera Docente) $ 91,208,580.58 Promociones del Personal Académico (a partir de Sep. 2007) $ 3,693,899.44 50 Plazas Profesores de T. C. (a partir de Sep.2007) $ 2,569,154.16 Ampliación Oferta Educativa Nivel Superior (COEPES) $ 2,100,000.00 Subtotal $ 1,924,145,605.36 Nuevas Aportaciones Federales Irreductibles Fondo para Reconocimiento de Plantilla $ 62,141,939.00 Subtotal $ 62,141,939.00 Total Subsidio Federal Irreductible $ 1,986,287,544.36 Aportaciones Federales Extraordinarias Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero$ 28,782,133.00 Aportación Federal para la Biblioteca Pública "Juan José Arreola" $ 49,000,000.00 Fondo del Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario (Fórmula CUPIA)$ 157,771,240.00 Total Subsidio Federal No Irreductible $ 235,553,373.00 SUBTOTAL Subsidio Federal $ 2,221,840,917.36 Fuente: Oficios de notificación de la Subsecretaría de Educación Superior

4 4 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL Subsidio Estatal (Sueldos, Prestaciones Ligadas a Sueldos, Prestaciones No Ligadas a Sueldos y Gasto de Operación) $ 1,536,660,036.16 Subsidio Irreductible para Consolidación $ 73,781,045.54 Subsidio Irreductible para Incremento de Matrícula $ 73,781,045.54 Programa Estímulos al Desempeño Académico (Carrera Docente) $ 84,192,535.92 Promociones del Personal Académico (a partir de Sep. 2007) $ 3,409,753.33 50 Plazas Profesores de T. C. (a partir de Sep.2007) $ 2,371,526.92 Ampliación Oferta Educativa Nivel Superior (COEPES) $ 2,100,000.00 Aportación Adicional del Gobierno Estatal al reconocido por el Gobierno Federal de conformidad al Convenio Tripartita $ 932,338,056.59 Subtotal$ 2,708,634,000.00 Instituto de Madera, Celulosa y Papel 2008 (1) $ 1,303,900.00 TOTAL Subsidio Estatal $ 2,709,937,900.00 Nota 1: Incluye la ampliación al Subsidio Estatal de 2008 al Instituto de Madera, Celulosa y Papel por $62,100.00, de acuerdo a la publicación del Periódico Oficial del Estado de Jalisco del día 29 de diciembre de 2007 Ingresos

5 5 B. ESTIMADO DE INGRESOS AUTOGENERADOS Por la Institución (Servicios Escolares y No Escolares) $ 489,546,650.00 Productos Financieros $ 40,000,000.00 Corporativo de Empresas $ 336,159,521.00 SUBTOTAL $ 865,706,171.00 Fuente: Dirección de Finanzas y Corporativo de Empresas Universitarias Ingresos

6 6 C. FONDOS EXTERNOS DETERMINADOS PIFI 2007 $ 58,977,147.00 PIFI CA 2007 $ 14,649,609.00 CONACYT $ 33,975,451.00 PROMESAN $ 800,000.00 Otros (2) $ 4,709,597.00 SUBTOTAL $ 113,111,804.00 Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional Nota 2: Corresponden del Centro Universitario de los Valles al Proyecto de "Diagnóstico de empresas en la región de los Valles" ($23,500.00), financiado por el COECyT Jal.; del Sistema de Universidad Virtual al Proyecto "Prototipo SEP-UNAM 2005" ($328,328.00), financiado con Fideicomiso de la SEP-UNAM; de la Vicerrectoría Ejecutiva al Programa de apoyo a la formación Profesional (ANUIES con $557,769.00); de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización a los Proyectos de "Becas para movilidad estudiantil" y "Programas de cooperación académica" ($1´800,000.00), y de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social al Proyecto "Jóvenes por México" ($2´000,000.00), apoyado por la SEDESOL. Ingresos

7 7 D. PARTIDAS NO EJERCIDAS DE 2007 POR REASIGNARSE Oficialización de Escuelas Preparatorias $ 11,662,300.00 Fondos Concurrentes 2 x 1 SEMS $ 9,800,000.00 Reserva para pagos (SIAPA) $ 10,000,000.00 Economías CGA $ 3,100,000.00 Productos Financieros de Subsidio Ordinario 2007 (07-dic-07) $ 11,284,670.79 Saldo del Ejercicio de REVOE (28-nov-07) $ 16,644,867.33 Comprometidos Terminación de Obras en las preparatorias de El Grullo, Teuchitlán y Mezquitic $ 6,700,000.00 SUBTOTAL$ 69,191,838.12 Fuente: Presentación del documento "Elementos de análisis presupuestal 2008" del día 08 de diciembre y Sesión no. 235 ordinaria del Consejo de Rectores TOTAL INGRESOS (A+B+C+D) $ 5,979,788,630.48 Ingresos

8 8 Egresos

9 9 SERVICIOS PERSONALES Sueldos $ 1,807,172,101.05 Prestaciones Ligadas a Sueldos $ 1,188,747,657.64 Prestaciones de Seguridad Social (3) $ 445,234,927.01 Prestaciones No Ligadas a Sueldos $ 267,837,700.08 Jubilados y Pensionados (4) $ 150,814,845.00 Maestros Eméritos $ 5,328,416.18 Plazas vacantes (sustitución y concursos) $ 16,480,058.00 Gasto de plantilla para los siete módulos oficializados que inician clases en febrero $ 26,891,015.00 Crecimiento natural en la bolsa de horas por asignatura $ 23,877,307.00 TOTAL Servicios Personales$ 3,932,384,026.96 Fuente: Coordinación General de Recursos Humanos Nota 3: El costo real de las Prestaciones de Seguridad Social para 2008 es por $497´734,927.01. La diferencia no presupuestada de 2008 por $52'500,000.00 deberá presupuestarse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 4: El costo real de la nómina de Jubilados y Pensionados para 2008 es por $433'001,652.70. La diferencia no presupuestada de 2008 por $282'186,807.70 deberá reflejarse en el dictamen como Déficit dentro de los considerandos.

10 10 Egresos GASTO PROGRAMABLE Gasto Programable de la Red (Subsidio Ordinario) (5) $ 553,240,263.00 Gasto Programable de la Red (Ingresos Autogenerados) $ 346,315,733.00 Gasto Programable de la Red (Corporativo de Empresas)$ 336,159,521.00 Instituto de Madera, Celulosa y Papel (6) $ 1,303,900.00 Ampliación Oferta Educativa Nivel Superior (COEPES) (7) $ 4,200,000.00 TOTAL Gasto Programable $ 1,241,219,417.00 Nota 5: Techos Presupuestales notificados por la Vicerrectoría Ejecutiva a las instancias de la Red Universitaria Nota 6: Aportación de $1'303,900.00 para el Instituto de Madera, Celulosa y Papel, de conformidad con la publicación del Periódico Oficial del Estado de Jalisco del día 29 de diciembre de 2007 Nota 7: Importe establecido en el Convenio Tripartita (Gobierno Federal $2'100,000) (Gobierno Estatal $2'100,000)

11 11 Egresos (7) DISTRIBUCIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS Y LAS PARTIDAS NO EJERCIDAS 2007 Universiada 2008 $ 2,500,000.00 Fondo de concurso para la conclusión de obra y mantenimiento de Escuelas Preparatorias (8) $ 54,293,065.00 Fondo de concurso para infraestructura, equipamiento y telecomunicaciones para Centros Universitarios y SUV, en apoyo a la calidad de los programas educativos de pregrado y posgrado (8) $ 110,000,000.00 CEED, Programa Universitario en los Angeles, CA (9) $ 7,000,000.00 Programa de retiro voluntario $ 5,000,000.00 TOTAL Distribución$ 178,793,065.00 Fuente: Presentación del documento "Elementos de análisis presupuestal 2008" del día 08 de diciembre de 2007 Nota 8: Falta por definir la distribución por Centros Universitarios, SUV y Escuelas Preparatorias, mismos que deberán entregarse con base en los resultados de las convocatorias de los concursos correspondientes Nota 9: El costo real del Programa Universitario en los Ángeles es por $8´000,000.00. La diferencia no presupuestada por $1'000,000.00 deberá presupuestarse en el Presupuesto Ampliado 2008

12 12 Egresos COMPROMISOS INSTITUCIONALES (10) Licencias de Software y Enlaces de Internet (11) $ 23,927,750.00 Fondo consolidado a la DIPA para el subsidio ordinario (12) (irreductible) $ 5,000,000.00 Incremento al gasto de operación del CEED (irreductible) $ 1,200,000.00 Subsidio para el Instituto de Estudios sobre Gobernanza (irreductible) $ 1,884,887.00 Incremento al gasto de operación de la Organización Estudiantil Mayoritaria para actividades por proyecto (irreductible) $ 2,000,000.00 Incremento al gasto de operación de la COPLADI (irreductible) $ 1,500,000.00 Plan de Medios 2008 (irreductible) $ 20,000,000.00 Pago del déficit a Medios 2006 y 2007 (extraordinario) $ 7,801,200.00 Examen de Admisión $ 14,900,000.00 Biblioteca Pública "Juan José Arreola" $ 49,000,000.00 Seguros Diversos $ 15,061,000.00 Seguridad Institucional (13) $ 5,000,000.00 Comisión Federal de Electricidad (14) $ 20,418,506.00 Reserva Contingente $ 5,915,056.00 Infraestructura Física (15) $ 13,000,000.00 TOTAL Compromisos Institucionales $ 186,608,399.00 Fuente: Tabla 6 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007 Inicial por instrucciones de la Vicerrectoría Ejecutiva Nota 10: Falta por presupuestar $5´000,000.00 para la adquisición de equipo para el Canal de TV, $5´000,000.00 como extraordinarios para Difusión Cultural, $281,930.00 para el Premio FIL2008, $444,070.00 como aportación a la FIL, así como $24´293,065.00 del Programa de Incorporación de académicos de alto nivel (doctorado). Dichas cantidades deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 11: Falta por presupuestar $10´000,000.00 para completar la cantidad requerida de $33´927,750.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 12: La DIPA tiene un presupuesto de $20,000,000.00 como irreductible y $5´000,000.00 extraordinarios recibidos en 2007. Se consolidan estos $5´000,000.00 mas $5´000,000.00 de incremento para llegar a $30´000,000.00 irreductibles para 2008 Nota 13: Falta por presupuestar $5´000,000.00 para completar la cantidad requerida de $10´000,000.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 14: Falta por presupuestar $37´919,994.00 para completar la cantidad requerida de $58´338,500.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 15: Comprometidos Terminación de Obras en las preparatorias de El Grullo, Teuchitlán y Mezquitic $6'700,000 y demolición del Estadio Olímpico $3'000,000. Asimismo, se incluyen los $3´300,000.00 para la reparación de techos de la DIPA

13 13 Egresos FONDOS INSTITUCIONALES PARTICIPABLES (16) Estímulos Académicos $ 175,401,116.50 Programa Institucional de Formación Internacional en Lenguas Extranjeras (FILEX) $ 2,494,682.00 Desarrollo de la Investigación y el Posgrado $ 74,812,764.00 Programa de Estancias Académicas (PREA) $ 1,600,000.00 Programa de Apoyo a Ponentes $ 11,000,000.00 Programa de Apoyo al Año Sabático $ 1,200,000.00 Programa de Apoyo a Pago de Matrícula para Estudios de Posgrado $ 2,000,000.00 Programa de Apoyo a la Difusión de la Producción Académica $ 3,000,000.00 Programa Institucional de Capacitación para la Superación Académcia PICASA $ 6,433,171.00 Programa para la Retención y Estímulo a los Investigadores de Alto Nivel (PREIA) $ 7,482,337.00 Becas (17) $ 20,000,000.00 Acreditación de Programas Educativos $ 3,036,250.00 Estudiantes Sobresalientes $ 8,000,000.00 TOTAL Fondos Institucionales Participables $ 316,460,320.50 Fuente: Tabla 7 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007 Ampliado por instrucciones de la Vicerrectoría Ejecutiva Nota 16: Falta por presupuestar el Programa de Estímulos al Perfil Deseable (PROMEP) por $11´500,000.00, el Programa de Estímulos a la Permanencia y Superación de los Profesores de Asignatura (PEPSA) por $8´488,825.00, el Programa de Adquisición de Material Bibliográfico por $15´415,056.00, así como el Programa de Estímulos a la Superación Académica (PROESA) por $32´765,844.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008 Nota 17: Falta por presupuestar $20´465,000.00 para completar la cantidad requerida de $40´465,000.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008

14 14 Egresos C. FONDOS EXTERNOS DETERMINADOS PIFI 2007 $ 58,977,147.00 PIFI CA 2007 $ 14,649,609.00 CONACYT $ 33,975,451.00 PROMESAN $ 800,000.00 Otros (18) $ 4,709,597.00 SUBTOTAL $ 113,111,804.00 Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional Nota 18: Corresponden del Centro Universitario de los Valles al Proyecto de "Diagnóstico de empresas en la región de los Valles" ($23,500.00), financiado por el COECyT Jal.; del Sistema de Universidad Virtual al Proyecto "Prototipo SEP-UNAM 2005" ($328,328.00), financiado con Fideicomiso de la SEP-UNAM; de la Vicerrectoría Ejecutiva al Programa de apoyo a la formación Profesional (ANUIES con $557,769.00); de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización a los Proyectos de "Becas para movilidad estudiantil" y "Programas de cooperación académica" ($1´800,000.00), y de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social al Proyecto "Jóvenes por México" ($2´000,000.00), apoyado por la SEDESOL. TOTAL EGRESOS $ 5,968,577,032.46

15 15 Egresos DÉFICIT PRESUPUESTAL Déficit al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2006-$ 189,610,128.00 Déficit en el Pago por el Servicio de Energía Eléctrica 2006-$ 31,000,000.00 Déficit no reconocido en el Presupuesto Inicial 2007-$ 159,858,932.00 Déficit en el Apartado de Servicios Personales 2007 -$ 272,390,799.00 Subtotal déficit-$ 652,859,859.00 Aplicación al Deficit (Fondos de Consolidación e Incremento de Matrícula) $ 159,858,932.00 Fondo para Reconocimiento de Plantilla $ 62,141,939.00 Subtotal abonos al déficit $ 222,000,871.00 Total del Déficit -$ 430,858,988.00 Fuente: Presentación del documento "Elementos de análisis presupuestal 2008" del día 08 de diciembre

16 16 Resumen de ingresos y egresos RESUMEN TOTAL DE INGRESOS 2008 $ 5,979,788,630.48 TOTAL DE EGRESOS 2008 $ 5,968,577,032.46 DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 2008 $ 11,211,598.02 DÉFICIT PRESUPUESTAL 2007-$ 430,858,988.00 TOTAL DEL DÉFICIT-$ 419,647,389.98 EL TOTAL DEL DÉFICIT REPRESENTA UN 7.02% DEL PRESUPUESTO TOTAL 2008 -$ 419,647,389.98