SOLUCION VIAJES IPANEMA, S.A. PF 4 AF 4 AF 1 M3M3 M1M1 M1M1 APF 1 10.000 1.600 10 2.910 8.700 + 580 PELAEZReformas Caja Madrid. 1a 1b 1f 1h 1i 1j DESCRIPCION.

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1 SOLUCION VIAJES IPANEMA, S.A. PF 4 AF 4 AF 1 M3M3 M1M1 M1M1 APF 1 10.000 1.600 10 2.910 8.700 + 580 PELAEZReformas Caja Madrid. 1a 1b 1f 1h 1i 1j DESCRIPCION DE CORRIENTES 1a Circulación de mercancías 1b Creación de relación c/d. por letra de cambio 1c. Relación p/g por intereses letra 1d Relación c/d por el IVA repercutido. 1e Relación c/d por el IVA soportado. 1f Creación rel. c/d (emisión cheque banc) 1g Circulación de AF (cheque bancario) 1h Extinción rel c/d por entrega del cheque 1i,k. Prestación de servicios bancarios 1j, 1l. Movimientos de cuenta corriente M1M1 AF 3 M2M2 PF 4 AF 1 APF 1 10.000 1.600 10 9.280 2.900 2.910 T Micro de PELAEZ OP1a. Acondicionamiento del local HP 1.600 AF 3 PF 3 PF 2 AF 2 1d1e M2M2 M2M2 2.900 PF 1 2.900 M3M3 APF 2 1g 1k 1l 2 2.898 AF 1 2.900 1c P1P1 G1G1 580 P1P1 M4M4 M4M4 APF 3 4.000 4.580 2a 2e Caja Madrid APF 1 4.580 2g HACIENDA AF 6 PF 6 640 2b AF 5 PF 5 640 2c DESCRIPCION DE CORRIENTES 2a Prestación de servicios 2b Creación de rel. c/d IVA repercutido 2c Creación de rel. c/d IVA soportado 2d Creación de rel. c/d 2e, 2g Movimientos de cuenta corriente 2f Prestación de servicios APF 1 PF 5 4.580 640 T Micro de PELAEZ VISA AF 10 PF 7 4.640 2f M5M5 M5M5 60 2d M5M5 60 OP 2. FACTURACIÓN DEL PRIMER MES PELAEZCLIENTE 4.000 M4M4

2 M6M6 M6M6 APF 1 1.300 VIAJES IPANEMATRABAJ. 3a HACIENDA PF 9 AF1 9 156 3c PF 8 AF 8 156 3b P2P2 M7M7 600 10 156 T Micro de PELAEZ OP 3. OPERACIÓN DE NOMINA Caja Madrid M6M6 1.300 SEG SOCIAL PF 11 AF 11 678 3d G 10 P 10 78 3e APF 1 DESCRIPCION DE CORRIENTES 3a Prestación de servicios (trabajo) 3b, 3c Creación de rel. c/d por retenciones 3d, 3f Relación Pérdida/gan. (cuotas SS) 3e Creación de rel. c/d 3k, 3h, 3g Circulación de cheque 3l, 3j Movimiento de cuenta corriente 3i Prestación de servicios bancarios G2G2 P2P2 600 3f 1.076 3h PF 9 678 PF 11 APF 1 1.076 APF 3 1.066 10 M7M7 M7M7 3g 3i G3G3 P3P3 64.000 PELAEZCÍA SEG. 4a 64.000 T Micro de PELAEZ OP 4. COBERTURA DEL ACCIDENTE M8M8 80.000 EMPRESA REFORMAS DESCRIPCION DE CORRIENTES 4a Relación p/g por cobertura del riesgo 4b Prestación de servicios 4c Circulación de dinero. 4d Creación de rel. c/d G3G3 PF 12 16.000 PF 12 AF 12 16.000 M8M8 D1D1 4c 64.000 D1D1 4b 4d M8M8 80.000

3 OP 5. OPERACIONES DE PRODUCCION T Producción de servicios M´ 1 2.450 M6M6 1.300 P2P2 600 Si se han vendido un total de 40 paquetes turísticos el coste de producción de los servicios es de 61.25 euros por cada paquete vendido en el primer mes. 250 M9M9 300 M 10