Meneses & C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones.

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1 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones

2 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones Principales Funciones Financiar planes y programas de inversión destinados a la instalación, la operación y el mantenimiento de proyectos de telecomunicaciones sociales, en especial el desarrollo de programas de telefonía social. Distribuir los subsidios y aportes que reciba de la Nación y de las entidades territoriales y descentralizadas, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Redistribuir los excedentes de las contribuciones en los términos y condiciones de la ley y de los reglamentos que expida el Gobierno Nacional. Liquidar los derechos, cánones, tasas, tarifas, compensaciones o participaciones que una persona natural o jurídica, pública o privada, debe pagar por concepto de las concesiones, autorizaciones, permisos y registros autorizados por el ministerio y mantener al día el estado de cuenta de cada uno de ellos. Proveer el apoyo económico, financiero y logístico requerido por el Ministerio de Comunicaciones para el ejercicio de sus funciones. El Decreto 1130 de 1999, le otorga al Fondo de Comunicaciónnes, entre otras, las siguientes funciones:

3 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones Situación Financiera del Fondo de Comunicaciones Los recursos del Fondo de Comunicaciones provienen de todas las empresas que explotan servicios de telecomunicaciones, excluyendo el servicio de telefonía local, por concepto de contraprestaciones por concesiones, autorizaciones o licencias para utilizar el espectro radioeléctrico y/o para la explotación de los servicios de comunicaciones, dentro de su ámbito regulatorio; igualmente recibe aportes del tesoro provenientes de ingresos que se han pagado por concesiones en el sector, para dedicarlos a un objetivo social de proveer el servicio universal.

4 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones Las contraprestaciones de que recibe periódicamente el Fondo de las empresas del sector son las siguientes: Situación Financiera del Fondo de Comunicaciones Telefonía Móvil con el 5% de los ingresos brutos, liquidados (incluye uso del espectro radioeléctrico asignado en la concesión). Larga Distancia: el 5% de los ingresos brutos deducibles Valor Agregado: el 3% anual de los ingresos netos causados Trunking: el 3% anual de los ingresos netos Radiodifusión sonora: el 3% anual de los ingresos netos causados Sector Postal: 4% de los ingresos El Fondo recibe igualmente recursos por el uso del espectro radioeléctrico de aquellos operadores que hayan obtenido el permiso correspondiente de Ministerio

5 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones Fuente: Estados Financieros Fondo de Comunicaciones Para el 2003, el Fondo había acumulado activos por 705 mil millones de pesos representados en un 93% por Inversiones financieras (TES); depósitos en administración y anticipos sobre proyectos de inversión. Entre 1998 y 2003 su crecimiento geométrico ha sido del 23% anual

6 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fuente: Balances Fondo de Comunicaciones Los activos del Fondo eran de 705 mil millones en 2003, de los cuales el 87% estaban representados en Inversiones financieras, (345mm), anticipos proyectos inversión (38mm), Depósitos en administración (231mm) En la partida Anticipos sobre Proyectos de Administración, el Fondo de Comunicaciones tiene registrados, entre otros, los recursos entregados a las Empresas de Telecomunicaciones y a FONADE como aportes para el desarrollo de proyectos de telefonía social. Depósitos en administración corresponden al saldo pendiente por ejecutar de los recursos entregados a los convenios de cooperación técnica celebrados por el Fondo con organismos internacionales como la SECAB, la OEI, y CINTEL. Fondo de Comunicaciones

7 El Fondo deriva sus recursos de los ingresos fiscales que pagan los operadores (contraprestaciones por las concesiones y uso de espectro radioeléctrico) y por el rendimiento de sus activos financieros que en el 2003 alcanzaron $66 mil millones, el 30% del total de los ingresos fiscales ($222 mil millones). Los ingresos fiscales del Fondo entre 1998 y 2003 han sido de casi un billón de pesos (994 mil millones) y los financieros de 161 mil millones; en total 1.18 billones meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones Fuente:Estados Financieros Fondo de Comunicaciones *Para 1998,1999 y 2000 se restó de la cuenta ingresos del PyG el monto total de ingresos interinstitucionales.

8 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fuente: Balances Fondo de Comunicaciones, cifras en millones Los gastos del Fondo de Comunicaciones están representados principalmente en inversión social. En este rubro se ha registrado recursos destinados a inversión social en telefonía por $260 mil millones en los últimos tres años. Los registros contables antes del año 2000 no mostraban claramente los recursos con ese destino. Los gastos de administración suman $78 mil millones entre 1998 y 2003, aproximadamente $15.5 millones anuales. Fondo de Comunicaciones

9 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Los excedentes financieros (utilidades) que ha registrado el Fondo año a año son significativos. En total en los cinco últimos balances anuales se contabilizaron $780 mil millones cuando los ingresos fiscales y financieros fueron de 1.18 billones. (66%). Fondo de Comunicaciones Fuente: Balances Fondo de Comunicaciones, cifras en millones

10 DISTRIBUCION INGRESOS FISCALES FONDO COMUNICACIONES 2003 (cifras en miles) USO ESPECTRO 77, 969 35% OTROS 6,375 3% CONCESIONES 137,830 62% meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S En el 2003 de los 222 mil millones de ingresos fiscales del Fondo, el provinieron en un 62% de las contraprestaciones por las concesiones y licencias por la prestación de servicios y en un 35% por los derechos de uso del espectro radioeléctrico 100% 222,174 100% 205,882 Total 3%3% 6,375 4%4%7.266Otros 35%35%77,96933%33% 67,616Uso Espectro 62%62%137,83064%64% 131,000 Concesiones %2003 % 2002 Fuente: Balances Fondo de Comunicaciones, cifras en millones Fondo de Comunicaciones

11 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S DISTRIBUCION INGRESOS FISCALES FONDO COMUNICACIONES 2002 (cifras en miles) USO ESPECTRO 67,616 33% OTROS 7,266 4% CONCESIONES 131,000 64% En el 2002 de los 205 mil millones de ingresos fiscales del Fondo, el provinieron en un 64% de las contraprestaciones por las concesiones y licencias por la prestación de servicios y en un 33% por los derechos de uso del espectro radioeléctrico Fondo de Comunicaciones 100% 222,174 100% 205,882 Total 3%3% 6,375 4%4%7.266Otros 35%35%77,96933%33% 67,616Uso Espectro 62%62%137,83064%64% 131,000 Concesiones %2003 % 2002 Fuente: Balances Fondo de Comunicaciones, cifras en millones

12 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S La Telefonía Móvil es la mayor contribuyente al Fondo de Comunicaciones por concepto de ingresos de concesión con el 68% del total en el 2003.; los operadores de valor agregado y portador contribuyen con casi el 9%. Los aportes de los operadores de larga distancia se distribuyen entre Telecom (Colombia Telecomunicaciones y el Fondo de Comunicaciones, según mandato legal. Fondo de Comunicaciones Fuente: Balances Fondo de Comunicaciones, cifras en millones

13 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones Fuente: Estados Financieros Fondo de Comunicaciones

14 Distribución contribución Larga Distancia OPERADOR 19992000200120022003 E.T.B.1.0602.9294.9697.9848.599 TELECOM47.66639.89726.09026.76514.355 ORBITEL2.2325.8698.66511.34113.551 COLOMBIA TELECOMUNIc.00003.792 TOTAL INGRESOS50.95848.69539.72546.09140.298 Recursos paraTelecom50.95848.69538.32127.65424.179 Recursos Fondo001.40418.43616.119 Fuente: Fondo de Comunicaciones Miles de millones Los aportes del Fondo de Comunicaciones para servicio Universal se distribuyen así: el 5% para Telecom durante los primeros tres años de la concesión y el 3% a partir del 4 año hasta el año 14. Para el Fondo se destina el 2% a partir del 4 año y el 5% a partir del año 14. Para el año 2003 de los $40,3 mil millones que contribuyó el servicio de larga distancia al Servicio Universal provino el 21% de la ETB; el 35,6% de Telecom; el 33,6% de Orbitel y el 9.4% de Colombia Telecomunicaciones. Ese mismo año la distribución del mercado de larga distancia según los estados financieros presentados a la SSP, excluyendo ingresos por trafico entrante, fue de 22.5%; 33.1%; 17% y 22.5% respectivamente. Los pagos de Colombia Telecomunicaciones no se muestran acordes con su participación en el mercado. meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones

15 Distribución Ingreso de Concesiones para Servicio Universal Tipo de Operador2003%2002% TPBC Local y l. Extendida760,0%0 TPBC Larga Distancia40.29726,3% 46.090 30,7% Telefonía Móvil Celular93.30960,8%79.28152,8% Proveedor segmento espacial110,0%1.3310,9% Valor Agregado9.8016,4%11.8647,9% Mensajeria Especializada5.1643,4%7.3934,9% otros4.7173,1%4.0732,7% Total153.375100,0%150.032100,0% Los aportes de los aperadores al Servicio Universal fueron de $153 mil millones en 2003 y $150 mil millones en el 2002. En 2003 la telefonía móvil aportó el 60% y la de larga distancia el 26.3%. Fuente: Cálculos con base en información del Fondo de Comunicaciones meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones

16 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones El 43% de los $78 mil millones recaudados por el Fondo por uso de espectro, el 43% proviene de la telefonía local y local extendida., el 22% de monocanales de voz y el 12% de actividades de telecomunicaciones (redes privadas). Los proveedores de valor agregado segmento espacial pagaron al Fondo el 9% de los ingresos por este concepto. Fuente:: Cálculos con base en información del Fondo de Comunicaciones

17 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S En el 2003 los operadores de valor agregado, segmento satelital y portador internacional pagaron al Fondo de Comunicaciones $22 mil millones por aportes de concesión y uso de espectro, el 10,6% de los recaudados por esos conceptos. Fondo de Comunicaciones Fuente: Fondo de Comunicaciones

18 Aportes Operadores por Concesiones Fondo de Comunicaciones Los operadores de telecomunicaciones han aportado adicionalmente a la Nación recursos considerables que sumaron $1.4 billones entre 1998 y 2001, por concepto de concesiones de TMC y larga distancia. De estos recursos solo se han asignado 56 mil millones para telefonía social, según los balances del Fondo e Comunicaciones; el resto entró como ingresos corrientes de la Nación. meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S

19 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S 58%129%45%33%43%Giros Tesorería/Utilidades año anterior 174,172171,98956,128142,320194,59192,591Utilidades del ejercicio 100,00072,22463,72364,54039,501ndExcedentes girados a tesorería 583,633509,604423,937431,532353,752198,662Patrimonio 2003 2002 2001* 2000* 1999* 1998 SITUACIÒN PATRIMONIAL DEL FONDO DE COMUNICACIONES Fuente: Fondo Comunicaciones *cifras de excedente 1999-2001, cálculos conultor. El Fondo de Comunicaciones muestra una sólida situación patrimonial. En el 2003 el total del patrimonio era el 82% del total de activos. Los excedentes girados al Tesoro Nacional entre 1999 y 2003 ascendieron a $340 mil millones; en ese último año se le giró $100 mil millones y la utilidad fue de $174 mil millones. Fondo de Comunicaciones

20 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Entre 1998 y 2003 el Fondo de Comunicaciones giró a las entidades encargadas de administrar los recursos para inversión en telefonía social la suma de $571 mil, millones, el 47% para la ampliación de los programas de telecomunicaciones sociales, COMPARTEL; el 25% para la ampliación de la telefonía social comunitaria y el 21% para el Plan Bianual de ampliación, reposición y mantenimiento de TELECOM 100%571,53933,34990,868121,900149,98973,494101,939TOTALES 21%119,4160045,98373,43200 I. PLAN BIANUAL DE AMPLIACIÓN REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO (TELECOM) (*) 3%14,82960014,2290000 Ampliación Programa Telecomunicaciones Sociales (Compartel - Planes Bianuales con Otros Operadores) 25%142,634000068,50474,130 Ampl.Prog.telefonía Social comunitaria y rural (Compartel) 5%27,80900000 Ampliación Programa Telecomunicaciones Sociales (Operadores TPBC) 47%266,85232,74976,64075,91776,5564,9900 Ampliación Programa Telecomunicaciones Sociales (Compartel) %1998-2003200320022001200019991998 Recursos girados Fondo de Comunicaciones a administradoras para Inversión Programas de Telefonía Social Fuente: Cálculos con base en información Fondo de Comunicaciones, cifras en millones de pesos Fondo de Comunicaciones

21 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Las entidades administradoras de recursos para telefonía social han girado a los operadores $244 mil millones entre 1998 y 2003; el 46% para Gilat-Compartel 1, el 15% para Gilat – Compartel 2 y el 33% para Gilat-Telecentros Fuente: Cálculos con base en información Fondo de Comunicaciones Fondo de Comunicaciones

22 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S 20.6%41.4%7.9%16.0%22.8%1.9% Desembolsos FONADE/ingresos Fiscales + financieros 48.3%11.6%38.8%64.2%76.5%42.9%97.8% Recursos girados FONADE/Ingresos Fiscales + financieros 24.5%53.7%9.0%19.2%25.1%2.3%0% Desembolsos FONADE/ingresos Fiscales 57.5%15.0%44.1%77.1%84.0%52.0%115.0% Recursos girados FONADE/Ingresos Fiscales 1,184,313288,191234,476189,951195,949171,474104,273Ingresos Fiscales + financieros 994,791222,175205,882158,050178,547141,46588,672Ingresos Fiscales Fondo 1998-2003200320022001200019991998 INGRESOS FONDO COMUNICACIONES vs. INVERSIÓN EN TELEFONIA SOCIAL Fuente: Cálculos con base en información Fondo de Comunicaciones Fondo de Comunicaciones

23 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Las entidades administradoras de recursos para telefonía social han girado a los operadores $244 mil millones entre 1998 y 2003; el 46% para Gilat-Compartel 1, el 15% para Gilat – Compartel 2 y el 33% para Gilat-Telecentros Fuente: Cálculos con base en información Fondo de Comunicaciones Fondo de Comunicaciones

24 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Fondo de Comunicaciones APORTES PARA FINANCIACION SERVICIO UNIVERSAL EN DIVERSOS PAÍSES Fuente: Ministerios, CITEL

25 Telefonía Rural Comunitaria - I DescripciónEstadoPrograma 6.745 Puntos Compartel de TRC en localidades de más de 200 hab. 3.7 mill. habitantes beneficiados 100% de municipios Contratado 2002 – II sem. 3.000 nuevos puntos Compartel de telefonía rural Localidades de más de 150 hab. 3.000 localidades sin telefonía 1.3 mill. habitantes beneficiados Telefonía Rural Comunitaria - II TELEFONÍA RURAL COMUNITARIA: 9,745 localidades (61% de las loc. no atendidas); 100% de municipios meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S COMPARTEL Fuente: Ministerio de Comunicaciones: Programa Compartel de Telecomunicaciones Sociales

26 Descripción INTERNET SOCIAL: 100% cabeceras municipales; 309 centros poblados; 100% municipios EstadoPrograma Internet I 670 telecentros 645 cabeceras municipales de menos de 8 mi hab. 2.5 mill. habitantes beneficiados 270 telecentros en 261 cabeceras de más de 10 mil hab. Acceso Local Conmutado a Internet en 40 ciudades de más de 30.000 hab. 900 mil personas beneficiadas Internet II Contratado 2002 –II sem. 500 nuevos telecentros 191 cabeceras municipales 309 centros poblados de más de 1.700 hab. 1.8 mill. habitantes beneficiados Internet III meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S COMPARTEL Fuente: Ministerio de Comunicaciones: Programa Compartel de Telecomunicaciones Sociales

27 500 Telecentros Todos: 8 computadores, Escaner, Fax, Camara Web, Impresión. Aula de capacitación con capacidad para 20 personas, TV y VHS Tipo A: 4 cabinas telefónicas y 2 teléfonos públicos Tipo B: 6 cabinas telefónicas y 6 teléfonos públicos. Internet: 2 cabinas telefónicas. 6 o 12 computadores con acceso a internet. 2 cabinas telefónicas Escáner Fax Impresión Color y B/N Camara web 2 computadores con acceso a internet 1 línea telefónica Impresora a color 3.000 Puntos con 1 línea telefónica en localidades con más de 150 habitantes que no cuentan con el servicio. 300 Gilat Punto Acceso Internet 370 Gilat Punto Acceso Internet Telefónica 270 Centros de Acceso Comunitario a Internet Cabeceras Municipales Grandes Centros Poblados Demás localidades (veredas, insp. policía, caseríos...) Más de 10.000 TIPO DE LOCALIDAD No. DE HABITANTES Entre 10.000 y 8.000 Entre 8.000 y 1.700 Menos de 1.700 6.745 Gilat Telefonía Fase I 3.000 Gilat Telefonía Fase II 191 Telecentros 3 Telecentros 8 Telecentros 298 Telecentros 6.745 Puntos con 1, 2 o 3 líneas telefónicas en localidades con más de 200 habitantes que no contaban con el servicio Cobertura meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S COMPARTEL Fuente: Ministerio de Comunicaciones: Programa Compartel de Telecomunicaciones Sociales

28 Características de los Telecentros: TelecentroTipo ATipo BTipo Internet Número de líneas de TPBC cabina 462 Equipo Mínimo - 6 computadores con acceso a Internet para el público - 1 computador con acceso a Internet para el administrador - Impresora B/N - Fax GIII - Escáner a color - 1 cámara web Aula de Capacitación -Televisor - VHS -1 computador - 1 Mesa - Sillas para 20 personas Teléfonos Públicos - 2 exteriores - 3 institucionales en localidades con menos de 20 líneas instaladas - 6 exteriores - 3 institucionales en localidades con menos de 20 líneas instaladas - TOTAL TELECENTROS 32259119 Programa de Telecentros meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S COMPARTEL Fuente: Ministerio de Comunicaciones: Programa Compartel de Telecomunicaciones Sociales

29 Segundo Plan de Reposición y Ampliación Fortalecimiento de infraestructura de banda ancha Reposición de infraestructura obsoleta Ciudades de más de 100 mil habitantes Nuevos Programas Telefonía rural en aproximadamente 4.000 localidades sin servicio Telefonía Rural Comunitaria Expansión del servicio de telefonía domiciliaria de acuerdo con proyectos que presenten los operadores del servicio Telefonía Social Domiciliaria Otros Programas meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S COMPARTEL Fuente: Ministerio de Comunicaciones: Programa Compartel de Telecomunicaciones Sociales

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33 meneses & asoci@dos C O N S U L T O R E S Cartera y Dudoso Recaudo El Fondo registraba cartera y deudas de difícil cobro elevadas. Telecom, $107 mil millones por uso del espectro 1990-1996. Esta deuda fue eliminada por errores en la facturación... En el 2001 se eliminó la cuenta por cobrar de Telecom. El Fondo tenía inversiones en el Banco Andino, las cuales perdió a raíz de la quiebra de la entidad. Fondo de Comunicaciones