Información Financiera, Agosto 2012

Presentación del tema: "Información Financiera, Agosto 2012"— Transcripción de la presentación:

1 Información Financiera, Agosto 2012
Mayo 2015 Información Financiera, Agosto 2012

2 Balance General Al 31 de Mayo de 2015 BALANCE GENERAL
Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 31 de Mayo de 2015 ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO PERÍODO ACTUAL PASIVO PERÍODO ANTERIOR CIRCULANTE EFECTIVO 356,100 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 45,782,516 44,094,835 BANCOS / TESORERIA -52,582 5,183,576 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 13,918,259 12,970,574 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS 132,157 94,691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 41,568,129 39,510,410 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 18,003,211 15,470,521 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 47,332 65,174 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 858,370,987 853,355,662 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 3,626,168 4,144,192 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 7,882,208 7,221,403 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 143,981,502 140,591,322 INGRESOS POR RECUPERAR A CP 1,027,364 3,095,727 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 51,230,035 50,643,447 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES 5,021 242,306 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 9,965,867 8,742,919 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 300,153,941 292,019,953 BIENES EN TRANSITO 264,738 692,298 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 635,204 748,417 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -351,359,130 -348,795,291 VALORES EN GARANTÍA 303,940 PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR 65,410,929 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 545,535,083 546,712,267 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP 29,922,814 PROVISION PARA PENSIONES A LP 10,373,797 11,252,422 ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 5,747,329 5,903,192 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 105,707,540 106,586,166 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 740,083 TERRENOS 40,828,577 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 26,307,600 TOTAL DE PASIVOS 405,861,481 398,606,119 INFRAESTRUCTURA 749,029,147 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 2,502,254 2,104,992 OTROS BIENES INMUEBLES 7,547,377 7,616,627 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,858,475 6,775,421 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 275,677 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,595,870 3,505,870 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 45,489,846 43,775,163 APORTACIONES 688,479,653 SOFTWARE 3,258,589 2,841,349 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 33,053,480 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 7,257,047 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES -67,359,713 DEPRECIACIÓN AC DE BIENES INMUEBLES -2,735,653 -2,614,342 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 345,404,956 DEPRECIACIÓN AC DE INFRAESTRUCTURA -48,509,887 -46,013,123 RESULTADOS DE EJERCICIO -28,285,022 -18,533,362 DEPRECIACIÓN AC DE BIENES MUEBLES -12,238,478 -11,502,269 AMORTIZACIÓN AC DE ACTIVOS INTANGIBLES -6,826,404 -6,430,215 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL 971,293,354 981,045,014 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 2,492,302 2,538,069 TOTAL ACTIVOS FIJOS 831,619,752 832,938,866 TOTAL DE ACTIVO 1,377,154,835 1,379,651,133 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

3 Estado de Actividades Del 01 al 31 Mayo 2015 BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 31 Mayo 2015 MAYO ACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 24,008,506 139,130,614 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS 6,736 42,308 OTROS INGRESOS VARIOS 3,449,329 16,933,903 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 27,464,572 156,106,825 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES 12,310,186 61,352,155 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,154,933 14,218,385 SERVICIOS GENERALES 12,287,744 59,766,406 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 249,032 1,260,979 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO 2,563,839 14,540,615 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 121,311 606,557 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2,496,764 12,477,760 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 736,209 3,685,912 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 396,188 1,995,619 OTROS GASTOS VARIOS 2,900,024 14,487,460 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 37,216,231 184,391,847 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -9,751,660 -28,285,022