INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2013 22 de febrero de 2014.

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1 INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2013 22 de febrero de 2014

2 “La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito”- Emerson. “Un oído abierto es el único signo creíble de un corazón abierto.” (David Augsburger)

3 Ingresos Corresponde en un gran porcentaje a trasferencia que hace la nación por concepto de gratuidad y a recursos del balance. (Dineros de años anteriores)

4 Presupuesto Denominacion del Numeral RentisticoInicialDefinitivo Total INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTES36.832.480,0090.541.478,08 INGRESOS OPERACIONALES1.545.000,001.901.000,00 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES1.545.000,001.530.000,00 SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION 0,00371.000,00 CERTIFICADOS EDUCATIVOS0,00371.000,00 TRANSFERENCIAS35.242.480,0046.121.487,00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL0,007.444.487,00 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN35.242.480,0038.677.000,00 RECURSOS DE CAPITAL45.000,0042.518.991,08 RECURSOS DEL BALANCE0,0042.325.619,81 INGRESOS FINANCIEROS45.000,00193.371,27 Total36.832.480,0090.541.478,08

5 Inversión - Gastos Corresponden a los contratos que realiza la institución educativa

6 Presupuesto Descripción del Rubro InicialDefinitivo Total % Ejec. TotalSaldo de Apropiacion INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTES 36.832.480,0090.541.478,0888.521.178,0097,7785.898.580,002.020.300,08 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.832.480,0090.541.478,0888.521.178,0097,7785.898.580,002.020.300,08 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 1.000.000,005.608.020,00 100,005.608.020,000,00 ADQUISICIÓN DE QUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA 0,00925.344,00904.819,0097,78904.819,0020.525,00

7 Descripción del RubroInicialDefinitivo Total % Ejec.Total Saldo de Apropiacion DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION 3.000.000,0034.269.046,0034.200.492,0099,8031.577.894,0068.554,00 ADQUISICION DE SERVICIOS15.242.480,0025.159.657,0924.964.986,0099,2324.964.986,00194.671,09 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS0,005.727.267,00 100,005.727.267,000,00 MANTENIMIENTO11.242.480,0017.715.170,0917.680.507,0099,8017.680.507,0034.663,09 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 4.000.000,000,00 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE0,001.120.000,00960.000,0085,71960.000,00160.000,00 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE0,00597.220,00597.212,00100,00597.212,008,00 OTROS GASTOS GENERALES2.000.000,000,00 GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS 45.000,003.144,000,00 3.144,00 36.832.48090.541.47888.521.178 85.898.5802.020.300

8 Saldos en Bancos I.E CARLOS CORTES NOMBRE SALDO EN BANCOS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS COOPERATIVA JOHN F. K.0013984-5 TM $ 2.069.936,35 BANCO AV VILLAS 51313436-1 RP CTE $ 1.553.287,00 BANCO AV VILLAS 513134072 RP AHO $ 2.027.109,93 BANCO AV VILLAS 51313893-3 SGP AHO $ 436.766,92 BANCO AV VILLAS 51314918-7 SGP CTE $ 15.900.518,33 BANCO AV VILLAS 51314813-0 $ 156.689,96

9 Cuentas por pagar CUENTAS POR PAGAR SI-SA. $ 2.622.598,00 RETENCIONES $ 686.920,00 CHEQUES PENDIENTE X COBRAR CHEQ N° 333 CTA N° 9187$ 5.298.611,00 CHEQ N° 334 CTA N° 9187$ 9.661.455,00 CHEQ N° 811 CTA N° 4361 $ 1.462.321,00

10 Recursos del Balance SALDO RECURSOS DE BALANCE $ 2.412.403,49

11 Contratación 2013 Número Del Contrato Nombre Completo Del Contratista Fecha De Suscripción Del Contrato Objeto Del Contrato Valor Inicial Del Contrato 001-2013 MAX EVENT BTL SAS 05/03/2013 COMPRA QUE LA INSTITUCION HACE AL CONTRATISTA DE CHAQUETAS COLEGIALES TIPO PROM PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO UNDECIMO $ 3.149.550,00 002-2013 IMPORMARCAS SAS 05/03/2013 COMPRA QUE LA INSTITUCION HACE AL CONTRATISTA DE INSUMOS PARA DUPLICADOR FOTOCOPIADORA E IMPRESORA $ 1.024.396,00 003-2013SERMATEC05/03/2013 EJECUTAR MANTENIMIENTO ADECUACIONES REPARACION E INSTALACION DE LA RED ELECTRICA AJUSTADO A LAS NORMAS RETIE DEL SEGUNDO PISO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA $ 9.105.907,00

12 Número Del Contrato Nombre Completo Del Contratista Fecha De Suscripción Del Contrato Objeto Del Contrato Valor Inicial Del Contrato 004-2013 ARISTIZABAL CHAVERRA MONICA CRISTINA 11/03/2013 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECEPCION Y MANEJO DE LA INFORMACION $ 1.500.000,00 005-2013 GONZALEZ AGUIRRE TERESA DE JESUS 11/03/2013 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECEPCION Y MANEJO DE LA INFORMACION $ 1.500.000,00 006-2013ANULADO 007-2013 GOMEZ PIEDRAHITA LUISA FERNANDA 11/03/2013 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO $ 1.500.000,00 08-2013 PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS 12/04/2013 SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION AL PARQUE RECREATRIVO DIVERCITY $ 1.120.000,00 009-2013SI SA06/05/2013 COMPRAVENTA DE UNIFORMES PARA LOS ALUMOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA $ 25.424.140,00

13 Número Del Contrato Nombre Completo Del Contratista Fecha De Suscripción Del Contrato Objeto Del Contrato Valor Inicial Del Contrato 10-2013CANO SERGIO06/05/2013 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y LINEA TELEFONICA $ 1.489.000,00 11-2013 MUNDOESCOL SAS 07/06/2013 COMPRAVENTA DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA $ 7.303.323,00 12-2013 AGUDELO CANAS ARLEY DARIO 09/07/2013 COMPRAVENTA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO $ 5.593.802,00 13-2013 SERNA CORREA OSCAR JAIME 29/07/2013 PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HADWARE DE EQUIPOS DE COMPUTO $ 6.030.000,00 14-2013 IMPORMARCAS SAS 22/11/2013 PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Y COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA SU MANTENIMIENTO $ 4.748.576,00 15-2013 CORPORACION PARA EL PROGRESO EDUCATIVO 22/11/2013COMPRAVENTA DE MUEBLES Y ENSERES $ 5.608.020,00 16-2013 MUNDOESCOL SAS 29/11/2013 COMPRAVENTA DE INSUMOS DE ASEO PAPELERIA IMPRESOS Y EQUIPO DE OFICINA $ 11.759.985,00 TOTAL CONTRATACIÓNA DICIEMBRE DE 2013 $ 86.856.699,00

14 Gracias