Estados Financieros al 31 de Mayo de 2016 (Informes Preliminares)

Presentación del tema: "Estados Financieros al 31 de Mayo de 2016 (Informes Preliminares)"— Transcripción de la presentación:

1 Estados Financieros al 31 de Mayo de 2016 (Informes Preliminares)

2 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE MAYO 2016 Información Contable Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes (no aplica) Notas a los Estados Financieros Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Flujos de Efectivo

3 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE MAYO 2016 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Por rubro Por fuente de financiamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Objeto del Gasto (capítulo y concepto) Clasificación Económica (por tipo de gasto) Clasificación Funcional (finalidad y función) Endeudamiento neto (No aplica) Intereses de la deuda (No aplica) Indicadores de Postura Fiscal Anexos Relación de Bienes muebles Relación de Bienes inmuebles (No aplica) Relación de cuentas bancarias productivas (No aplica)

4 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2016 GRUPO ACTIVO CIRCULANTE 2,110,116 ACTIVO NO CIRCULANTE1,693,137 PASIVO CIRCULANTE211,029 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO1,673,222 PATRIMONIO GENERADO1,919,002 SUMAS IGUALES:3,803,253 SITUACIÓN FINANCIERA

5 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2016 GRUPOIMPORTECOMENTARIOS Caja5,000 BBVA Bancomer 01439069731,994,965Cuenta principal BBVA Bancomer 019273505983,651Cuenta de reservas para contingencias Valores en garantía26,500Depósito en garantía por arrendamiento TOTAL:2´110,116 ACTIVO CIRCULANTE

6 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2016 ACTIVO NO CIRCULANTE Tipo de bienValor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de depreciación Muebles de oficina y estantería371,49186,278285,21310% Equipo de cómputo y tecnologías896,287589,562 306,72533.30% Otros mobiliarios y equipos de administración106,44523,438 83,800710% Mobiliario y equipo educacional y recreativo53,73243,380 10,35233.30% Equipo de transporte722,900349,402 373,49820% Maquinaria, otros equipos y herramienta27,634 278 27,35610% Software606,9860 0% TOTAL:2,785,4751,092,3381,693,137

7 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 26/02/2016Silla Secretarial Mod. Regia$ 1,150.00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 05/02/2016Impresora Laser Pro 1102 Wireless$ 1,149.99 19/02/2016Computadora para Edición de Video$ 17,391.76 16/03/2016Servidor HP ML 150 GEN9$ 77,720.00 $ 96,261.75 TOTAL:$ 97,411.75

8 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2016 PASIVO ConceptoImporte Fondo de Ahorro 84,916 Retenciones por sueldos 119,295 Retenciones por arrendamiento 2,500 Retenciones por honorarios asimilados a salarios 4,318 TOTAL:211,029

9 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2016 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO ConceptoImporte Patrimonio Contribuido1´673,221 Patrimonio Generado1’919,003 Resultados de ejercicio anteriores (2013)250,976 Resultados de ejercicio anteriores (2014)248,037 Resultados de ejercicio anteriores (2015)-337,900 Reservas para Contingencias 79,949 Resultado del Ejercicio1,677,941 TOTAL:3’592,2243´592,224 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ConceptoImporte Gastos Médicos Mayores 0 Cuotas ISSSTE79,949 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 2015 0 TOTAL:79,949

10 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2016 ESTADO DE ACTIVIDADES MINISTRACIÓN MENSUAL$ 1’125,411 INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO DE 2016$ 5´627,043 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MAYO DE 2016 $3´841,325 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1,785,718

11 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2016 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2016 CONCEPTOImportePorcentaje Servicios Personales $ 3’026,98253.79% Materiales y Suministros $ 99,0091.76% Servicios Generales $ 617,92110.98% Depreciaciones 2016 $ 205,1903.65% Resultado del Ejercicio $ 1’677,94170.18% $ 5’627,043 100.00 %

12 Estados Financieros Preliminares EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

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19 INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

20 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 31 DE MAYO DE 2016

21 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Templete (renta) 2,320.00 Grabación de Video y Distribución por Internet 6,728.00 Maestro de ceremonia 2,900.00 Cuota Mantenimiento Aula Magna 11,600.00 Impresión y ensobretado de invitaciones 1,740.00 Servicio de Edecanes 2,320.00 Impresión de Carpetas y Reconocimientos 1,595.00 Servicio de Mensajería para entrega de Invitaciones 2,811.84 Desayuno y Comida con el Personal, INAI y Ponente 4,493.00 Publicación en Periódicos locales del Evento 11,065.67 Renta de mobiliario (mesas y manteles) 356.94 Alimentos al personal apoyo en actividades del evento 1,457.16 TOTAL: 49,387.61 DIA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2016

22 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES TALLER DE OBLIGACIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA EN MATERIA ELECTORAL Boleto avión ponente 6,584.00 Desayuno con Ponente Dr. Fernando Díaz Naranjo 1,280.00 Hospedaje Ponente Dr. Fernando Díaz Naranjo 1,532.52 Mensajería para entrega de invitaciones261.00 TOTAL: 9,657.52

23 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES CONFERENCIA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TRANSPARENCIA Cena, desayuno y comida con la Ponente Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos 4,439.00 Impresión de banners 400.43 Servicio de mensajería para entrega de invitaciones2,349.00 Publicación en periódicos7,823.17 Impresión de invitaciones, carpeta y reconocimiento 2,755.00 Alimentos al personal apoyo en actividades del evento 685.00 Estacionamientos 224.00 TOTAL: 18,675.60

24 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Curso-Taller “la mediación: herramienta para la solución de conflictos en el ámbito escolar” Impresión de banner, mampara 2,157.60 Coffe Break6,438.00 Capacitación40,000.00 Memorias usb 2,199.82 Uso Sala Audiovisual de la Facultad de Trabajo Social-UJED 5,000.00 Impresión material copias fotostáticas 1,136.80 Pilas, traslado taxi 255.00 TOTAL: 57,187.22

25 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Foro para la armonización de la Ley de Transparencia.- H. Congreso del Estado Impresión de banners 417.60 Cena, Desayuno y comida con ponente5,082.51 Servicio de mensajería para entrega de invitaciones428.04 Estacionamientos 214.00 TOTAL: 6,142.15

26 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Foro para la armonización de la Ley de Transparencia.- Cd. Gómez Palacio Durango Impresión de banners y mampara 1,458.12 Cuota mantenimiento y arreglo floral salón Señorial, en Cd. Gómez Palacio, Dgo.2,740.00 Servicio de mensajería entrega de oficios322.96 Viáticos a Cd. Gómez Palacio, Dgo. 13,262.50 Alimentos al personal actividades previas 490.00 TOTAL: 18,273.58

27 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Lineamientos y criterios para la publicación de la información de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Mampara, banners, invitaciones 9,745.16 Arreglo floral 696.00 Renta Salón Durango14,441.00 Sonido2,900.00 Coffe Break 11,700.00 Alimentos al personal actividades previas 461.00 Servicio de mensajería para entrega de invitaciones3,806.00 TOTAL: 43,749.16

28 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Actualización de la Ley de Protección de Datos Personales en materia electoral Salón Presidente y desayuno 6,174.00 Impresión de banner278.40 TOTAL: 6,452.40

29 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Concurso Infantil de Dibujo 2016 Tablets 3,497.98 Cartulinas, carteles 4,794.00 Anticipo artículos promocionales (ánforas y estuches)2,378.40 Impresión Coroplast5,058.76 TOTAL: 15,729.14

30 Por su atención Gracias