Estados Financieros al 30 de Abril de 2016 (Informes Preliminares)

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1 Estados Financieros al 30 de Abril de 2016 (Informes Preliminares)

2 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE ABRIL 2016 Información Contable Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes (no aplica) Notas a los Estados Financieros Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Flujos de Efectivo

3 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE ABRIL 2016 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Por rubro Por fuente de financiamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Objeto del Gasto (capítulo y concepto) Clasificación Económica (por tipo de gasto) Clasificación Funcional (finalidad y función) Endeudamiento neto (No aplica) Intereses de la deuda (No aplica) Indicadores de Postura Fiscal Anexos Relación de Bienes muebles Relación de Bienes inmuebles (No aplica) Relación de cuentas bancarias productivas (No aplica)

4 Estados Financieros Preliminares al 30 de Abril de 2016 GRUPO ACTIVO CIRCULANTE 1,895,954 ACTIVO NO CIRCULANTE1,735,678 PASIVO CIRCULANTE204,955 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO1,673,222 PATRIMONIO GENERADO1,753,455 SUMAS IGUALES:3,631,632 SITUACIÓN FINANCIERA

5 Estados Financieros Preliminares al 30 de Abril de 2016 GRUPOIMPORTECOMENTARIOS Caja5,000 BBVA Bancomer 01439069731,639,915Cuenta principal BBVA Bancomer 0192735059222,974Cuenta de reservas para contingencias Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,565Ayala Valdez Antonio Leonel Valores en garantía26,500Depósito en garantía por arrendamiento TOTAL:1´895,954 ACTIVO CIRCULANTE

6 Estados Financieros Preliminares al 30 de Abril de 2016 ACTIVO NO CIRCULANTE Tipo de bienValor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de depreciación Muebles de oficina y estantería371,49183,182288,30910% Equipo de cómputo y tecnologías896,287564,691 331,59633.30% Otros mobiliarios y equipos de administración106,44522,635 83,81010% Mobiliario y equipo educacional y recreativo53,73241,693 12,03933.30% Equipo de transporte722,900337,353 385,54720% Maquinaria, otros equipos y herramienta27,634 243 27,39110% Software606,9860 0% TOTAL:2,785,4751,049,7971,735,678

7 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 26/02/2016Silla Secretarial Mod. Regia$ 1,150.00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 05/02/2016Impresora Laser Pro 1102 Wireless$ 1,149.99 19/02/2016Computadora para Edición de Video$ 17,391.76 16/03/2016Servidor HP ML 150 GEN9$ 77,720.00 $ 96,261.75 TOTAL:$ 97,411.75

8 Estados Financieros Preliminares al 30 de Abril de 2016 PASIVO ConceptoImporte Fondo de Ahorro 70,634 Retenciones por sueldos 122,584 Retenciones por arrendamiento 2,500 Retenciones por honorarios asimilados a salarios 9,237 TOTAL:204,955

9 Estados Financieros Preliminares al 30 de Abril de 2016 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO ConceptoImporte Patrimonio Contribuido1´673,221 Patrimonio Generado1’753,455 Resultados de ejercicio anteriores (2013)250,976 Resultados de ejercicio anteriores (2014)248,037 Resultados de ejercicio anteriores (2015)-337,900 Reservas para Contingencias 217,270 Resultado del Ejercicio1,375,072 TOTAL:3’426,6763´426,676 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ConceptoImporte Gastos Médicos Mayores 0 Cuotas ISSSTE137,676 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 2015 79,594 TOTAL:217,270

10 Estados Financieros Preliminares al 30 de Abril de 2016 ESTADO DE ACTIVIDADES MINISTRACIÓN MENSUAL$ 1’125,411 INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016$ 4´501,632 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE ABRIL DE 2016 $3´061,324 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1,440,308

11 Estados Financieros Preliminares al 30 de Abril de 2016 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2016 CONCEPTOImportePorcentaje Servicios Personales $ 2’431,31354.01% Materiales y Suministros $ 61,0061.36% Servicios Generales $ 471,59310.48% Depreciaciones 2016 $ 162,6483.61% Resultado del Ejercicio $ 1’375,07232.19% $ 4’501,632 100.00 %

12 Estados Financieros Preliminares EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

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19 INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

20 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

21 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Templete (renta) 2,320.00 Grabación de Video y Distribución por Internet 6,728.00 Maestro de ceremonia 2,900.00 Cuota Mantenimiento Aula Magna 11,600.00 Impresión y ensobretado de invitaciones 1,740.00 Servicio de Edecanes 2,320.00 Impresión de Carpetas y Reconocimientos 1,595.00 Servicio de Mensajería para entrega de Invitaciones 2,811.84 Desayuno y Comida con el Personal, INAI y Ponente 4,493.00 Publicación en Periódicos locales del Evento 11,065.67 Renta de mobiliario (mesas y manteles) 356.94 Alimentos al personal apoyo en actividades del evento 441.00 TOTAL: 48,371.45 DIA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2016

22 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES TALLER DE OBLIGACIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA EN MATERIA ELECTORAL Boleto avión ponente 6,584.00 Desayuno con Ponente Dr. Fernando Díaz Naranjo 1,280.00 Hospedaje Ponente Dr. Fernando Díaz Naranjo 1,532.52 Mensajería para entrega de invitaciones261.00 TOTAL: 9,657.52

23 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES CONFERENCIA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TRANSPARENCIA Cena, desayuno y comida con la Ponente Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos 4,439.00 Impresión de banners 400.43 Servicio de mensajería para entrega de invitaciones2,349.00 Publicación en periódicos7,823.17 Impresión de invitaciones, carpeta y reconocimiento 2,755.00 TOTAL: 17,766.60

24 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Curso-Taller “la mediación: herramienta para la solución de conflictos en el ámbito escolar” Impresión de banner, mampara 2,157.60 Coffe Break6,438.00 Capacitación20,000.00 Memorias usb 2,199.82 TOTAL: 30,795.42

25 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Foro para la armonización de la Ley de Transparencia Impresión de banners 835.20 Cuota mantenimiento y arreglo floral salón Señorial, en Cd. Gómez Palacio, Dgo.2,740.00 Cena, Desayuno y comida con ponente5,082.51 Viáticos a Cd. Gómez Palacio, Dgo. 10,861.57 TOTAL: 19,519.28

26 Por su atención Gracias