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Ignacio Boixo Coordinador de la red XBRL Comité Europeo de Supervisores Bancarios - CEBS Herramientas XBRL I SEMINARIO XBRL-URUGUAY Montevideo,

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Presentación del tema: "Ignacio Boixo Coordinador de la red XBRL Comité Europeo de Supervisores Bancarios - CEBS Herramientas XBRL I SEMINARIO XBRL-URUGUAY Montevideo,"— Transcripción de la presentación:

1 Ignacio Boixo Coordinador de la red XBRL Comité Europeo de Supervisores Bancarios - CEBS Herramientas XBRL I SEMINARIO XBRL-URUGUAY Montevideo, Uruguay. Abril de 2008

2 Índice 1.Introducción 2.Objetivos del documento 3.XML y XBRL conceptos básicos 4.XBRL conceptos y recomendaciones 5.Herramientas 6.Formación 7.Material de referencia y ejemplos

3 1.- Introducción La adopción del estándar XBRL para la presentación de información financiera y empresarial por parte de una entidad requiere siempre un esfuerzo, ya que supone integrar una nueva tecnología en los sistemas de información existentes en la entidad. Este esfuerzo varía mucho dependiendo del grado de integración de XBRL en los mencionados sistemas, y va desde la simple preparación de un informe de acuerdo con una taxonomía elaborada por otra entidad, a una profunda reestructuración de procesos o de sistemas, pasando por el desarrollo, aprobación y publicación de taxonomías.

4 Actividades Operaciones Informes Financieros Internos Presupestos Inversiones Créditos Procesos Participantes Auditores Socios Convenios Adm. Inversores Publicación Financiera Agregación de Datos Reguladores XBRL para Libro Mayor XBRL para Supervisión XBRL para Informes Financieros XBRL para Auditorías XBRL para Riesgos XBRL para Informes de Operaciones Desarrolladores de Software Gerentes Contables Compañías y Entidades Informes Financieros Externos Públicas y PrivadasPúblico

5 Índice 1.Introducción 2.Objetivos del documento 3.XML y XBRL conceptos básicos 4.XBRL conceptos y recomendaciones 5.Herramientas 6.Formación 7.Material de referencia y ejemplos

6 2.- Objetivos del documento Este documento pretende facilitar a todos los interesados en el estándar XBRL el primer acercamiento a esta tecnología. Es objetivo del documento mitigar el riesgo a lo desconocido y aportar una serie de datos y recomendaciones útiles para cualquier entidad que se plantee implantar XBRL. Puede resultar de especial interés para los técnicos que pretendan iniciar un proyecto XBRL de cualquier tipo ya que en él pueden encontrar una referencia a todas las piezas tecnológicas que van a necesitar.

7 Índice 1.Introducción 2.Objetivos del documento 3.XML y XBRL conceptos básicos 4.XBRL conceptos y recomendaciones 5.Herramientas 6.Formación 7.Material de referencia y ejemplos

8 3.- XML y XBRL conceptos básicos El formato de etiquetas XML proporciona un significado adicional a la información ordinaria a intercambiar de forma que las aplicaciones informáticas que consumen la información sean capaces de entender dicho significado, son los llamados metadatos de las etiquetas. Como podemos observar en el ejemplo, una aplicación informática capaz de interpretar los metadatos de las etiquetas podría entender el nombre de la persona Michael M. Miller y distinguirlo separadamente de su dirección postal y de esta forma automatizar el procesamiento de estos datos.

9 Índice 1.Introducción 2.Objetivos del documento 3.XML y XBRL conceptos básicos 4.XBRL conceptos y recomendaciones 5.Productos y Servicios 6.Formación 7.Material de referencia y ejemplos

10 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A GE Individual CONTEXTO/S VALORES Ejemplo real: Informe XBRL

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12 4.- XBRL conceptos y recomendaciones

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14 Índice 1.Introducción 2.Objetivos del documento 3.XML y XBRL conceptos básicos 4.XBRL conceptos y recomendaciones 5.Herramientas 6.Formación 7.Material de referencia y ejemplos

15 5.- Herramientas Toda la información sobre las herramientas disponibles actualmente en el mercado la puede encontrar en la página Web de XBRL España.

16 Fujitsu Instance Creator - Creación de instancias - Visualización de instancias - Validación FRIS - Exporta/importa a/desde CSV - Exportación de informes en formato HTML - VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

17 Fujitsu Instance Dashboard - Visualización de instancias - Comparación de instancias - VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

18 Fujitsu Instance Viewer Plugin - Visualización de instancias - Plug-in de Internet Explorer - VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

19 Semansys XBRL Reporter Semansys XBRL Reporter es una herramienta de fácil uso, que permite que los informes XBRL sean accesibles y prácticos para todas las empresas a nivel mundial. Esta herramienta combina simplicidad con potencia, al mismo tiempo que oculta la complejidad de XBRL al usuario. Está diseñada para ser fácil de usar y de mantener. XBRL Reporter es una solución para generar informes desde una o más fuentes y realizar modificaciones manuales cuando es necesario.

20 CoreFiling Intelligent Financial Statement Intelligent Financial Statement (IFS) es un avance tecnológico de CoreFiling. IFS proporciona a los contables, reguladores y CFOs un informe familiar en formato PDF, de tal forma que el usuario está viendo aquello que quiere reportar. Al mismo tiempo, IFS genera un informe XBRL que puede ser procesado por los jefes de departamento de la organización, así como analistas, inversores, prestamistas y socios de negocio ajenos a la organización.

21 UBmatrix Report Builder UBmatrix Report Builder Microsoft Office Edition está integrado con Microsoft® Excel con el fin de ayudar al equipo financiero a preparar el envío de informes XBRL. Report Builder es una herramienta de escritorio para crear, editar y validar documentos XBRL. Su interfaz amigable permite a los usuarios preparar, revisar y analizar datos en documentos XBRL

22 UBmatrix XBRL Taxonomy Designer - Creación y visualización de instancias - Validación FRIS - Exportación a Excel, CSV y Access. - Importación desde CSV, Excel, Word y Access - VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

23 Rivet Software Dragon Tag - Creación de instancias - Funciona como un plug-in de MS Excel - Intuitivo interfaz drag n drop (arrastrar y soltar) - Exportación de informes en formato HTML - VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

24 Fujitsu Taxonomy Editor - Creación y visualización de taxonomías - Validación FRTA Exporta/importa a/desde CSV - Comparación de taxonomías - VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

25 UBmatrix XBRL Taxonomy Designer - Creación y visualización de taxonomías - Validación FRTA Exportación a Excel, CSV y Access. - Importación desde CSV, Excel, Word y Access - VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

26 CoreFiling SpiderMonkey - Creación y visualización de taxonomías - Repositorio de desarrollo integrado - VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

27 Rivet Software Dragon View - Visualización de instancias y taxonomías - Exportación a Excel - VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

28 Fujitsu Validator for 2.1 Fujitsu Validator For 2.1 es una herramienta de validación para la especificación XBRL 2.1. Esta herramienta valida tanto instancias como taxonomías (esquemas y linkbases). Entre las varias opciones de validación, especialmente importante es la de FRTA 1.0 y FRIS 1.0. También proporciona validación de taxonomías/instancias frente a XML Schema. VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

29 UBmatrix XBRL Taxonomy Designer UBmatrix XBRL Taxonomy Designer no solo es un creador y editor de taxonomías, también proporciona validación XBRL 2.1, tanto FRTA 1.0 como FRIS 1.0. VERSIÓN PERSONAL GRATUITA

30 CoreFiling True North Personal Validator CoreFiling True North Personal Validator proporciona validación XBRL 2.1, y FRTA 1.0. La versión disponible es de evaluación.

31 Reporting Estandar S.L. Reporting Estandar S.L. es una compañía dedicada a la consultoría informática y a la creación de software. Especializada en el desarrollo del estándar XBRL. Cuenta entre sus miembros con Ignacio Hernández-Ros que tras una larga carrera como consultor, dirigió durante 2 años el área de tecnología del Consorcio Internacional de XBRL. Actualmente, dirige la empresa, con una proyección nacional e internacional, con el objetivo de expandir el uso y la comprensión del estándar XBRL tanto en el sector privado como en el público.

32 Coyote Reporting XBRLReportRunner XBRL Report Runner, o XRUN, permite de una forma sencilla realizar operaciones XBRL como la validación XBRL, XSLT, XQuery y más. XBRLRuntimeEngine Coyote Reporting's XBRL Runtime Engine, o (XRE) es, actualmente, uno de los procesadores XBRL más rápidos del mercado. El procesador está creado en Java, mediante herramientas estándar como Xerces y Saxonica. El API puede estar incorporado dentro de los productos que necesiten un procesador XBRL para una navegación por las linkbases o para la validación XBRL.

33 EDICOM Versiones demo on-line: Validador XBRL Entorno EBI XBRL Editor de taxonomías

34 Índice 1.Introducción 2.Objetivos del documento 3.XML y XBRL conceptos básicos 4.XBRL conceptos y recomendaciones 5.Productos y Servicios 6.Formación 7.Material de referencia y ejemplos

35 6.- Formación XML Schema SAX parser DOM parser XLink Namespaces Taxonomías XBRL XBRL (Especificación 2.1) XML XPath XQuery Línea de aprendizaje

36 Índice 1.Introducción 2.Objetivos del documento 3.XML y XBRL conceptos básicos 4.XBRL conceptos y recomendaciones 5.Productos y Servicios 6.Formación 7.Material de referencia y ejemplos

37 7.- Material de referencia y ejemplos Esquema general de casos de uso e implementación de un sistema XBRL siguiendo una arquitectura orientada a servicios. Este ejemplo muestra una serie de roles y patrones de uso e implementación de una arquitectura XBRL que ha sido determinada con objeto de posibilitar una infraestructura automatizada de recepción de informes XBRL, definición y distribución de taxonomías y transformación de informes XBRL a formatos específicos de aplicaciones informáticas de back office.

38 Más información en … Libro Blanco de Tecnología XBRL España - Descarga gratuita -Actualizado periódicamente -

39 Más información en … Página Web de XBRL Españawww.xbrl.eswww.xbrl.es Centro de Demostraciones XBRLwww.demoxbrl.infowww.demoxbrl.info Wiki XBRLwww.xbrlwiki.infowww.xbrlwiki.info Para cualquier duda:

40 Ignacio Boixo Coordinador de la red XBRL Comité Europeo de Supervisores Bancarios - CEBS


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