RENDICIÓN DE CUENTAS Dr. Ricardo López Arévalo Contralor de Cundinamarca 2016 - 2019.

Presentación del tema: "RENDICIÓN DE CUENTAS Dr. Ricardo López Arévalo Contralor de Cundinamarca 2016 - 2019."— Transcripción de la presentación:

1 RENDICIÓN DE CUENTAS Dr. Ricardo López Arévalo Contralor de Cundinamarca 2016 - 2019

2 SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA SIA-CONTRALORÍAS Y SIA-OBSERVA NORMATIVIDAD VIGENTE RENDICIÓN Resolución No. 0097 de Enero de 2016

3 SIA CONTRALORÍA NORMATIVIDAD RESERVAS PRESUPUESTALES Constitución de las reservas presupuestales Decreto 111 de 1996 Ley 819 de 2003 Vigencias futuras Ley 819 de 2003 Art. 10 – 11 - 12 Con fundamento en las normas orgánicas presupuestales, aplicables tanto para la nación como para las entidades territoriales La radicación de la solicitud para la refrendación de las reservas presupuestales, vigencia 2015, vence el último día hábil del mes de febrero

4 SIA CONTRALORÍA NORMATIVIDAD DEUDA PÚBLICA 1.Registro de la Deuda Pública 2.Reporte de movimientos y saldos de las obligaciones Constitución Nacional, Art. 268, numeral 3 Ley 42 de 1993, Art. 43 Ley 330 diciembre 11 de 1996, Art. 9, numeral 3 Resolución 5544 de 2003 CGR, Art. 73, 74, 75, 76, 77 y 78 Resolución 0097 de 2016 CDC, Art. 16

5 SIA CONTRALORÍA Cuentas mensuales (201601 a 201612) F20_1A_AGRA. Acciones de control a la contratación de sujetos F20_1B_AGRB. Acciones de control modificaciones F20_1C_AGR C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales F98_CDCFormato 98. Información Representante Legal Las Subdirección de Análisis Municipales y Departamentales consolidan un informe bimensual de contratación para la Auditoria General de la República (AGR) Triple C

6 SIA CONTRALORÍA Cuentas y formatos

7 SIA CONTRALORÍA Cuenta Anual Año 2015 (201513) Cuenta Anual Año 2016 (201613) Información para ejecución PGA, Informe de la Situación de las Finanzas y la Refrendación de las Reservas Presupuestales

8 SIA CONTRALORÍA Cuenta mensual Junio (201606) F20_2_AGRFormulario fiducias Cuenta mensual Diciembre (201612) F20_2_AGR F16_1A_CDC F16_1B_CDC F16_1C_AGR Formulario fiducias Vigencias Futuras Regalías Alumbrado Público Cuenta mensual Abril (201604) F97_CDC Anexos adicionales a la cuenta Estados financieros firmados, informe revisor fiscal a quien aplique, notas a los estados financieros completas, informe control interno y control interno contable

9 SIA CONTRALORÍA Cuentas mensuales Deuda Pública (201615 a 201626) La Subdirección de Finanzas consolida el movimiento deuda interna externa, emite un Informe (SEUD) a la Contraloría General de la República (CGR) mensual F18_1_CDCFormulario Único Deuda Pública Anexos F18_1_CDC_SEUDDEUDAEXTERNA.XLS [F18_1_CDC_SEUDDEUDAINTERNA.XLS

10 1. REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA DOCUMENTOS REQUERIDOS * 1. Registro de Empréstito 1.Oficio remisorio firmado por representante legal 2.Copia de ordenanza departamental, acuerdo y/o acta de directiva 3.Fotocopia del Contrato Empréstito 4.Traducción del documento cuando se trate de moneda extranjera 5.Copia del registro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nota: Estos documentos deberán radicarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato, pagare ú otrosí. * Resolución 5544 de 2003 CGR, Art. 75. y Resolución 0097 de 2016 CDC, Art. 16 2. Registro de Pagaré 1.Oficio remisorio firmado por representante legal 2.Copia del registro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3.Fotocopia del Pagaré (s) 4.Proyección de las amortizaciones 3. Registro de Otrosí 1.Oficio remisorio firmado por representante legal 2.Copia del registro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3.Copia de Otrosí

11 SIA CONTRALORÍA 2. REPORTE DE MOVIMIENTOS Y SALDOS DE LAS OBLIGACIONES DEBE RENDIR* SI APLICANO APLICA 1.F18_1_cdc_seuddeudainterna (.xls) 2.F18_1_cdc_seuddeudaexterna (.xls) 3.formato_201615_f18_1_cdc ).xls) 4.Carta de cierre (.jpg) 1.Carta de no aplica (.jpg) 2.formato_201615_f18_1_cdc (.csv) 3.Carta de cierre (.jpg) 1.Fecha 1.Carta de no aplica (.jpg) 2.formato_201615_f18_1_cdc (.csv) 3.Carta de cierre (.jpg) 1.Fecha registro Min hacienda 2.Numero registro 3.Valor registro 4.Fecha firma empréstito 5.Fecha registro empréstito CDC 6.Valor empréstito 7.Fecha registro pagare CDC 8.No. Pagaré 9.Crédito No. 10.Vr. Desembolso 11.T.C. ($) 12.No. Tramo 13.Entidad financiera 14.Fecha desembolso 15.Fecha vto. final 16.Fecha pago 17.Tipo operación 18.Documento 19.Numero pago 20.Tasa interés % 21.Tipo moneda 22.T.C ($) 23.Vr. operación moneda original 24.Acumulado movimientos moneda original 25.Saldo deuda moneda original 26.Saldo deuda en pesos colombianos 27.Recurso de pago 28.Destinación DATOS SOLICITADOS EN LOS FORMATOS Y ANEXOS Ver Guía Rendición de formatos en aplicativo SIA

12 SIA CONTRALORÍA VENCIMIENTOS DEUDA PÚBLICA

13 SIA-CONTRALORÍAS FORMATOS APLICATIVO ITEMFormatoDetalleAlcaldíaE.S.P.HospitalesAnual 1[F01_AGR]Catálogo de CuentasSI 201613 2[F02A_AGR]Resumen de Caja MenorSI 201613 3[F02B_AGR]Relación de Gastos de CajaSI 201613 4[F03_AGR]Cuentas BancariasSI 201613 5[F04_AGR]Pólizas de AseguramientoSI 201613 6[F05A_AGR]Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y BajasSI 201613 7[F05B_AGR]Propiedad, Planta y Equipo - InventarioSI 201613 8[F06_AGR]Ejecución Presupuestal de IngresosSI 201613 9[F07_AGR]Ejecución Presupuestal de GastosSI 201613 10[F08A_AGR]Modificaciones al Presupuesto de IngresosSI 201613 11[F08B_AGR]Modificaciones al Presupuesto de EgresosSI 201613 12[F09_AGR]Ejecución PAC de la VigenciaSI 201613 13[F10_AGR]Ejecución Reserva PresupuestalSI NO 201613 14[F11_AGR]Ejecución Presupuestal de Cuentas por PagarSI NO201613 15[F12_CDC]Proyectos de InversiónSI 201613 16[F12A_CDC]Convenios InteradministrativosSI 201613

14 FORMATOS ITEMFormatoDetalleAlcaldíaE.S.P.HospitalesAnual 17[F14A1_AGR]Talento Humanos - Funcionarios por NivelSI 201613 18[F14A2_AGR]Talento Humano - NombramientosSI 201613 19[F14A3_AGR]Talento Humano - Pagos por NivelSI 201613 20[F14A4_AGR] Talento Humano - CesantíasSI 201613 21[F14A5_AGR] Talento Humano - Número de funcionarioSI 201613 22[F15A_AGR]Evaluación de Controversias JudicialesSI 201613 23[F15B_AGR][F15B_AGR]: FORMATO 15B. Acciones de RepeticiónSI 201613 24[F16_1A_CDC]:VIGENCIAS FUTURASSI 201612 25[F16_1B_CDC]:REGALIASSI 201612 26[F16_1C_CDC]:SGP ALUMBRADO PÚBLICOSI 201612 27[F17A1_CDC]SGP - Distribución de Recursos Sector SaludSINO 201613 28[F17A2_CDC]SGP - Información Contractual Sector SaludSINO 201613 29[F17A3_CDC]SGP - Recursos Sector SaludSINO 201613 30[F17B1_CDC]SGP - Distribución de Recursos Sector EducaciónSINO 201613 31[F17B2_CDC]SGP - Participación de Recursos MinEducaciónSINO 201613 32[F17B3_CDC]SGP - Cobertura, Planta, Cargos - Sector EducaciónSINO 201613 33[F17B4_CDC]SGP - Calidad EducativaSINO 201613 34[F17C1_CDC]SGP - Talento Humano Funcionarios por NivelSI NO 201613 35[F17C2_CDC]SGP - Talento Humano NombramientosSI NO 201613 36[F17C3_CDC]SGP - Talento Humano Pagos por NivelSI 201613

15 FORMATOS ITEMFormatoDetalleAlcaldíaE.S.P.HospitalesAnual 38[F19_CDC]Comportamiento Ingresos del MunicipioSI 201613 46[F21_CDC]Relación de CuentadantesSI 201613 47[F22_CDC]: Listado concejales activos durante el periodo y funcionarios adscritos al concejo.SINO 201613 48[F23_CDC]:Información Personería MunicipalSINO 201613 49[F24_CDC]:Inventario del Recurso TecnológicoSINO SI201613 51[F30_CC]:MEDICION SERVICIOS PUBLICOSSI NO 201613 54[F99]:Anexos Adicionales a la CuentaSI 201613

16 SIA-OBSERVA Cuentas y formatos VIGENCIA 2016 ItemPeriodoTipo de cuentaVencimiento 1EneroMensual 3-Jun-2016 2FebreroMensual 3MarzoMensual 4AbrilMensual 5MayoMensual 6JunioMensual6-Jul-2016 7JulioMensual3-Aug-2016 8AgostoMensual5-Sep-2016 9SeptiembreMensual5-Oct-2016 10OctubreMensual3-Nov-2016 11NoviembreMensual5-Dec-2016 12DiciembreMensual4-Jan-2017

17 SIA-OBSERVA Información Presupuestal y Contractual Cuentas Mensuales Vence * Cuenta Mensual De Enero a Mayo Junio 3 de 2016 La Auditoría General de la República (AGR), expidió la Resolución Orgánica No. 005 de 2016 “por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones Orgánicas No. 008 de 2015 y 003 de 2016”, y en consecuencia, la Contraloría de Cundinamarca emitió la Circular No. 007-2016, ampliando el plazo de presentación de la información por última vez hasta el tres (3) de Junio de 2016, para que los sujetos vigilados, con el fin de que ingresen y validen en el aplicativo SIA – OBSERVA la información presupuestal y contractual ejecutada en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del mismo año, conforme a las capacitaciones y tutoriales. Es importante, que los sujetos de control rindan al aplicativo SIA-OBSERVA, la información a medida que se va generando, teniendo en cuenta que este sistema es en línea y en tiempo real. Ingresar al link. http://siaobserva.auditoria.gov.co

18 SIA-OBSERVA VIDEOS TUTORIALES 1. SIA-OBSERVA VIDEOS TUTORIALES 1. Solicitud y Creación de Usuarios en el SIA Observa Link https://youtu.be/DP2S9c6wJn4 2. Recuperación de Contraseña en el SIA Observa Link https://youtu.be/MD1eFtXpEtA 3. Cambio de Contraseña en el SIA Observa Link https://youtu.be/goT2YUwMYTY 4. Como Crear Planes de Gobierno y Rubros Presupuestales Link https://youtu.be/y6SVwvQsEHE 5. Ingresar Contratos en SIA Observatorio Link https://youtu.be/B4iaUhf4inU 6. Ingreso Contrato con Varios CDP Rubros Registros Link https://youtu.be/L1ZIaxMuj7g 7. Crear Matriz de Legalidad Link https://youtu.be/Yh45J5__0c8 8. Cascada de Recursos Link https://youtu.be/ZSq_9RFkY9Ehttps://youtu.be/DP2S9c6wJn4https://youtu.be/MD1eFtXpEtAhttps://youtu.be/goT2YUwMYTYhttps://youtu.be/y6SVwvQsEHEhttps://youtu.be/B4iaUhf4inUhttps://youtu.be/L1ZIaxMuj7ghttps://youtu.be/Yh45J5__0c8https://youtu.be/ZSq_9RFkY9E

19  SUBDIRECTORA TÉCNICA DE FINANZAS PUBLICAS BLANCA PATRICIA GÓMEZ MORENO Correo electrónico: bgomez@contraloriadecundinamarca.gov.co Extensión: 355  DEUDA PUBLICA: YURANI RODRÍGUEZ OTERO Correo electrónico: yrodriguez@contraloriadecundinamarca.gov.co Extensión:355 - 295  REFRENDACIÓN DE LAS RESERVAS: LUIS S. PISCIOTTI Correo electrónico: lpisciotti@contraloriadecundinamarca.gov.co Extensión:358  APOYO TÉCNICO: SIA-CONTRALORÍAS Solicitud habilitaciones cuentahabilitacion@contraloriadecundinamarca.gov.co Solicitud de claves o cambioclavessia@contraloriadecundinamarca.gov.co Soporte soportesia@contraloriadecundinamarca.gov.co SIA-OBSERVA Solicitud de clavessoportesiaobserva@contraloriadecundinamarca.gov.cosoportesiaobserva@contraloriadecundinamarca.gov.co Canales de comunicación para asistencia y soporte al aplicativo AGR Email: soportesiaobserva@contraloriadecundinamarca.gov.co Chat en línea : http://www.auditoria.gov.co/Chat-SIA-Observa Línea gratuita: 018000120205 extensión 1105

20 Notas * Revisar diariamente las NOTICIAS en el aplicativo SIA- CONTRALORÍAS y en la página Web de la Contraloría Rendición de cuentas - SIA Atención al ciudadano - Plan Padrino * Debe mejorarse la calidad de la información rendida. La información incompleta e inexacta genera sanciones * Cuando el funcionario responsable de la rendición de las cuentas se encuentre ausente, incapacitado o sea un funcionario nuevo en la entidad, se recomienda que se solicite la capacitación, la cual se lleva a cabo los días martes y se debe confirmar la asistencia al 3394460 Extensión 295 Notas * Revisar diariamente las NOTICIAS en el aplicativo SIA- CONTRALORÍAS y en la página Web de la Contraloría Rendición de cuentas - SIA Atención al ciudadano - Plan Padrino * Debe mejorarse la calidad de la información rendida. La información incompleta e inexacta genera sanciones * Cuando el funcionario responsable de la rendición de las cuentas se encuentre ausente, incapacitado o sea un funcionario nuevo en la entidad, se recomienda que se solicite la capacitación, la cual se lleva a cabo los días martes y se debe confirmar la asistencia al 3394460 Extensión 295

21 Muchas Gracias