Preguntas 1-¿Por qué es importante la información de pagos y cobros que solicito el gerente de finanzas? 2-¿Cuál es el monto de operación que deberán obtener.

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1 Preguntas 1-¿Por qué es importante la información de pagos y cobros que solicito el gerente de finanzas? 2-¿Cuál es el monto de operación que deberán obtener para pagar el bono prometido? 3-Analizando cada opción de inversión disponible ¿Cómo determina la tasa de rendimiento de cada una de dichas inversiones? 4-El gerente de compras prefiere que los fondos se usen para el pago de proveedores ¿es importante considerar la postura de este gerente? ¿Cómo se soluciona con su decisión de invertir dichos fondos? 5-Teniendo en cuenta el excedente de cada mes ¿Cuánto deberá invertir en cada opción propuesta y en que momento para lograr aquel monto de ganancias? 6-Una vez decidida la inversión ¿Cómo registrarías las operaciones?

2 RESPUESTAS 1- Es importante para determinar si se invierte y en que monto de acuerdo al excedente que arroja el informe de pagos y cobranzas. 2- El monto de ganancia que debía obtener seria de $30000 para cubrir los bonos prometidos a además se debe lograr una ganancia del 10% total de los ingresos previstos para el primer semestre: superior a $75000 3- a- Santander Plazo fijo 6%: 90 dias 160000 x (1+0,06) 3 = 190562,56 Ganancia= 30562,56 b- Galicia fondos comunes de inversión c- Euromayor obligación negociable, solo una 20x (1+0,05) 6 = 26,80 Ganancia= 6,80

3 4- Es importante pero con la cobranza de las ventas podemos pagar a los proveedores, con las inversiones se cumple de lograr la meta de obtener un 10% de las ganancias a ventas mas las recompensas 5- A- en el banco Santander al ser 90 dias podría invertir todos sus excedentes tanto el de enero $160000 como el de abril $100000 B- Galicia C- Euromayor solo podría invertir del excedente $20 por obligación y solo podría invertir en enero 6- _______1/1__________ DEBE HABER Plazo fijo 190562,56 Bco. Santander c/c 160000 Int. a devengar (PF) 30562,56 _______30/3________ Caja 190562,56 Int. a devengar (PF) 30562,56 Plazo fijo 190562,56 Int. ganados (PF) 30562,56

4 _______1/4__________ DEBE HABER Plazo fijo 346064,58 Caja 290562,56 Int. a devengar 55502,09 _______30/5_________ Caja 346064,58 Int. a devengar 55502,09 Plazo fijo 346064,58 Int. ganados 55502,09

5 INTEGRANTES: GUTIERRES SABRINA JANET 39324250 TOIA AGUSTIN 38815928 NIETO SANTIAGO BENJAMIN 39447750 PABLO ALEJANDRO NIEVAS 39057722