Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013

Presentación del tema: "Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013"— Transcripción de la presentación:

1 Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013

2 Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013
RESUMEN RONDA 2012/2013 Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013 Presupuesto 12/13 Ejecutado 12/13 Saldo al inicio de la ronda (A) 13.606,87 € Ingresos (B) 40.873,00 € 45.349,60 € Gastos (C) 37.574,18 € Superavit/Déficit presupuestario (D) = (B-C) - € 7.775,42 € Saldo al final de la ronda (E) = (A+D) 21.382,29 € La ejecución del presupuesto de la Ronda 2012/2013 arroja un superávit de 7775,42 resultado que nos permite afrontar una serie de inversiones pendientes que por legislación el grupo tiene que realizar

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INGRESOS RONDA 2012/2013 Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013 Concepto Importe Participantes Presupuesto Ejecutado Variación INGRESOS CUOTAS 1ª Cuota (Noviembre)+Seguro (Noviembre) 95 177 16.815,00 € 16.431,50 € 97,72% 2ª Cuota (Enero) 43 7.611,00 € 7.548,00 € 99,17% 3 Cuota (Marzo) 8.875,79 € 116,62% 4 Cuota (Mayo) 7.979,00 € 104,84% INGRESOS SUBVENCIONES Subvención EdM Festival de la Canción 1.200,00 € 100,00% Ingresos Subvención APA 0,00 € 2.000,00 € INGRESOS VARIOS Ingresos procedentes ejercicio anterior 300,38 € #¡DIV/0! Ingresos Financieros 25,00 € 0,00% Ingresos Inscripción Intersecciones 160,00 € Ingresos Acitivdades de Unidad 10,00 € Ingresos Actividades Grupo 844,93 € TOTAL INGRESOS 40.873,00 € 45.349,60 € 110,95%

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INGRESOS RONDA 2012/2013 Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013

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INGRESOS RONDA 2012/2013 Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013

6 Presentación de cuentas ejercicio 2011/2012
RESUMEN GASTOS RONDA 2012/2013 Presentación de cuentas ejercicio 2011/2012 Ejecutado / Totales Concepto Importe Participantes Presupuesto Ejecutado GASTOS ESTRUCTURALES 17.608,58 € 18.197,31 € 103,34% Seguros hasta diciembre 25 10 250,00 € 0,00 € 0,00% Cuota EdM 48 210 10.080,00 € 11.453,80 € 113,63% Gastos Bancarios* 290,00 € 155,20 € 53,52% Grupo* 570,00 € 1.427,15 € 250,38% Jefatura* 2.870,00 € 3.029,44 € 105,56% Comité* 1.760,00 € 890,91 € 50,62% Intendencia* 1.688,58 € 1.240,81 € 73,48% Socorrista * 100,00 € GASTOS COMISIONES 3.196,40 € 2.377,00 € 74,36% Comisión Campamentos* 750,00 € 96,00 € 12,80% Comisión de Revista Comisión Biblioteca* Comisión Animacion* 200,00 € Comisión de Juegos* 37,12 € 37,12% Comisión de la Web* 25,00 € 5,45 € 21,80% Comisión P.E.G.* 191,40 € 125,00 € 65,31% Comisión 40 Aniversario 1.130,00 € 1.538,48 € Comisión de Festival de la Canción* 800,00 € 574,95 € 71,87%

7 Presentación de cuentas ejercicio 2011/2012
RESUMEN GASTOS RONDA 2012/2013 Presentación de cuentas ejercicio 2011/2012 Ejecutado / Totales Concepto Presupuesto Ejecutado GASTOS ACTIVIDADES 13.022,84 € 11.958,15 € 91,82% Unidades - 1 Trimestre 740,00 € 818,00 € 110,54% Unidades - 2 Trimestre 786,47 € 106,28% Unidades - 3 Trimestre 671,00 € 90,68% 1 Salida de Grupo* 2.755,00 € 2.749,44 € 99,80% 2 Salida de Grupo* 3.247,84 € 3.091,33 € 95,18% 3 Salida de Grupo* 4.800,00 € 3.706,91 € 77,23% Intersecciones 0,00 € 135,00 € San Jorge SUBVENCIONES CAMPAMENTOS 7.000,00 € 2.472,58 € 35,32% Navidad 1.000,00 € 217,68 € 21,77% Semana Santa 2.678,21 € 267,82% Verano 5.000,00 € -423,31 € -8,47% GASTOS EXTRAORDINARIOS 45,18 € 2.569,14 € Deuda Pendiente Ronda Pasada 150,18 € 332,40% Compra Cd,s Exploradores de Madrid 1.500,00 € Gasto Alojamiento Waigunga 150,00 € Salida de Grupo Septiembre 768,96 €

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RESUMEN GASTOS RONDA 2012/2013 Presentación de cuentas ejercicio 2011/2012 Ejecutado / Totales Presupuesto Ejecutado TOTAL GASTOS 40.873,00 € 37.574,18 € 91,93%

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RESUMEN GASTOS 2012/2013 Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013

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RESUMEN GASTOS 2012/2013 Presentación de cuentas ejercicio 2012/2013

11 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014

12 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012/2013 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014 Presupuesto 13/14 Concepto Importe Participantes Presupuesto INGRESOS CUOTAS Cuota Noviembre Pertenencia a EDM 71 185 13.135,00 € 1ª Cuota Noviembre 21,5 175 3.762,50 € 2ª Cuota Diciembre 3 Cuota Enero 4ª Cuota Febrero 5ª Cuota Marzo 6ª Cuota Abril 7ª Cuota Mayo 8ª Cuota Junio Propuesta de cambio de metodología en las cuotas de los asociados, pasando de ser bimensuales a mensuales. Siendo la 1ª cuota la que corresponde al pago de la Pertenencia a EdM

13 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013/2014 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014

14 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013/2014 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014

15 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014
PRESUPUESTO GASTOS RONDA 2013/2014 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014 Presupuesto 13/14 Presup/Ejecutado 12/13 Concepto Importe Asociados Totales Variación Ejecutado Ejecutado/Total GASTOS ESTRUCTURALES 22.252,55 € 22,28% 17.608,58 € 18.197,31 € 103,34% Seguros hasta diciembre 25 0,00 € 100,00% 250,00 € 0,00% Cuota ASDE+Seguro (Diciembre) 55 228 12.540,00 € 9,48% 10.080,00 € 11.453,80 € 113,63% Gastos Bancarios* 170,73 € 10,01% 290,00 € 155,20 € 53,52% Grupo* 831,82 € -41,71% 570,00 € 1.427,15 € 250,38% Jefatura* 5.910,00 € 95,09% 2.870,00 € 3.029,44 € 105,56% Comité* 1.480,00 € 66,12% 1.760,00 € 890,91 € 50,62% Intendencia* 1.240,00 € -0,07% 1.688,58 € 1.240,81 € 73,48% Socorrista * 80,00 € 100,00 € GASTOS COMISIONES 3.215,45 € 35,27% 3.196,40 € 2.377,00 € 74,36% Comisión Campamentos* 630,00 € 556,25% 750,00 € 96,00 € 12,80% Comisión Biblioteca* 300,00 € Comisión Animacion* 1.100,00 € 200,00 € Comisión de Juegos* 169,40% 37,12 € 37,12% Comisión de la Web* 235,45 € 4220,18% 25,00 € 5,45 € 21,80% Comisión P.E.G.* 191,40 € 125,00 € 65,31% Comisión de Festival de la Canción* 600,00 € 4,36% 800,00 € 574,95 € 71,87% Comisión 40 Aniversario* -100,00% 1.130,00 € 1.538,48 € 136,15%

16 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014
PRESUPUESTO GASTOS RONDA 2013/2014 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014

17 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014
RESUMEN RONDA 2013/2014 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014 Presupuesto 13/14 Presup/Ejecutado 12/13 Concepto Totales Variación Ejecutado Ejecutado/Total GASTOS ACTIVIDADES 12.367,00 € 3,42% 13.022,84 € 11.958,15 € 91,82% Unidades - 1 Trimestre 900,00 € 10,02% 740,00 € 818,00 € 110,54% Unidades - 2 Trimestre 14,44% 786,47 € 106,28% Unidades - 3 Trimestre 34,13% 671,00 € 90,68% 1 Salida de Grupo* 3.267,00 € 18,82% 2.755,00 € 2.749,44 € 99,80% 2 Salida de Grupo* 3.200,00 € 3,52% 3.247,84 € 3.091,33 € 95,18% 3 Salida de Grupo* -13,67% 4.800,00 € 3.706,91 € 77,23% Otros Gastos de Unidad -100,00% 0,00 € 135,00 € San Jorge SUBVENCIONES CAMPAMENTOS 6.500,00 € 162,88% 7.000,00 € 2.472,58 € 35,32% Navidad 1.000,00 € 359,39% 217,68 € 21,77% Semana Santa -62,66% 2.678,21 € 267,82% Verano 4.500,00 € -1163,05% 5.000,00 € -423,31 € -8,47% GASTOS EXTRAORDINARIOS 400,00 € -0,84 € 45,18 € 2.569,14 € Deuda Pendiente Ronda Pasada 300,00 € 99,76% 150,18 € Provisión Gastos Extraordinarios 100,00 €

18 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014
PRESUPUESTO GASTOS RONDA 2013/2014 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014

19 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014
PRESUPUESTO GASTOS RONDA 2013/2014 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014 Inversiones Ronda 2013/2014 Totales Ejecutado Renovación y adaptación Material de Cocina 6.677,00 € Dotación Provisión Subida de Cuotas EdM 4,88 1.098,42 € 7.775,42 € 0,00 €