Visión General del Módulo de Presupuestos

Presentación del tema: "Visión General del Módulo de Presupuestos"— Transcripción de la presentación:

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2 Visión General del Módulo de Presupuestos

3 Contenido 1 2 3 4 5 6 ¿Función principal de Presupuestos?
Datos Maestros (Elementos de Imputación) Operación Presupuestal Tipos de Procesos Clases de Presupuesto Estados Presupuestales Control de Disponibilidad Beneficios del modulo de presupuesto 2 3 4 5 6

4 Función principal de BCS
El Control Presupuestal Mensual es la función principal. Al concluir esta capacitación, usted será capaz de comprender de manera efectiva la funcionalidad del modulo de control presupuestario

5 Elementos de SAP en una Estructura Organizacional
Mandante – SRA, SAGARPA, SFP Sociedad Sociedad = Entidad CP 0800 SAGARPA 1500 SRA 2700 SFP Centro 1000 XXX Almacén 101 102 103 XXXX ......

6 DATOS MAESTROS: (MAPEO)

7 Integración de componentes en DM sistema GRP-SAP-G3
Área Funcional GF FN SF AI PP CP CPE Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional Programa Presupuestario Componente Presupuestario Componente Presupuestario especifico 16 O001R0101 PosPre Fondo Estructura Económica OG TG FF Objeto del gasto Tipo de Gasto Fuente de Financiamiento 5 1 1100 Programa Presupuestario Categorías Programáticas GF FN SF PG AI PP CP CPE Grupo Funcional Función Subfunción Programa Actividad Institucional Componente Presupuestario Componente Presupuestario especifico 18 O001R0101 Centro Gestor UR UE EN ID Unidad Responsable Unidad Ejecutora Entidad Identificador del Gasto 9 digitos

8 DERIVACION DATOS MAESTROS
Cuenta Mayor y Grupo de Artículos FI MM 2101 = Posición Presupuestal FM

9 DERIVACION DATOS MAESTROS
Centro de Costo CO = Centro Gestor FM

10 DERIVACION DATOS MAESTROS
Área Funcional Imputable en FI = Programa Presupuestario Imputable en FM

11 TIPOS DE PROCESO

12 CLASES DE DOCUMENTO Carga Batch Externa Clase de Documento
Clase de Presupuesto Carga Batch Externa Reducción o Ampliación Liquida Externa Interna Interna de Calendario Externa de Calendario Interna Comunicable Reducción Compensada Devolución Ampliación Compensada

13 Tipos Valor de Compromisos y Reales

14 ESTADOS PRESUPUESTALES
Presupuesto original Traslados (+/-) Suplementos (+) Devoluciones ( - ) Presupuesto Mod. Autorizado (=) Contabilidad Presupuestales

15 ESTADOS PRESUPUESTALES
Presupuesto original Presupuesto Mod. Autorizado Ejercicio Pre compromiso Comprometido Devengado pendiente de Pago Devengado Pagado Disponible (D + E + F+G) (B - C) Afectaciones Presupuestales

16 CONTROL DE DISPONIBILIDAD

17 PERFILES DE TOLERANCIA
Los Perfiles de Tolerancia apuntan a diferentes límites de tolerancia por acción de control de disponibilidad: Limite de tolerancia: uso relativo (en %) Aviso por mail al administrador del sistema Advertencia Advertencia + mail Mensaje de Error Advertencia Advertencia al usuario y mail automático al administrador del modulo Al 100 % al usuario al 80% El sistema rechaza la contabilización

18 Integración con Materiales (Ejemplo)

19 Funcionalidades Principales del Modulo de Presupuestos
Control Presupuestal Mensual. Control Presupuestal en línea. Procesos Presupuestales Carga de Presupuesto Original Traspasos (traslados ) de Presupuesto Internas Internas Externas Externas de calendario Internas de calendario Internas comunicables Suplemento Devolución Documentos Presupuestales. Reserva de Recursos Presupuestales. Comprometido de Gastos. Reportes estándar con funcionalidad de Drill Down

20 RESERVA DE RECURSOS PRESUPUESTALES

21 Documentos Presupuestales
La reserva de recursos y el compromiso de gastos, son agrupados bajo el término “documentos presupuestarios”. Estos documentos pueden ser Retenidos o contabilizados preliminarmente. Un documento presupuestario incompleto e incorrecto puede ser guardado sin verificar usando la función “Contabilización Previa”. Solo la reserva del fondo y compromiso de gastos pueden ser referenciados desde la factura.

22 Uso de Documentos Presupuestales en el Proyecto
Validado con Usuario Clave

23 RUTA: Reserva de Recursos

24 Llenado de datos 1 Copiar fila Copio una segunda Fila 2

25 Tratar datos en Reserva De Recursos
Verifico si hay Disponibilidad Verifico si no hay hay errores y Grabo Reporte FMAVCR01

26 Visualización en Reporte Estándar
S_P99_ Documentos presupuestarios

27 Aplicación de Reserva vía Tr. FB60
Del Docto Presupuestal Deriva la Clave Presup

28 Visualización de Consumos
Selecciono la fila y oprimo el icono CONSUMO

29 Modificar y Visualizar Docto Presupuestario

30 Status en Documento Presupuestal
Solo podre modificar el texto y/o el importe. Solo en caso de que no este concluida la posición Derivado de la aplicación parcial . Griseo la clave presupuestal de la posición 1

31 Concluir Documento Presupuestal
Grisea y GUARDO

32 Verificar status después de Concluido
En la FMX2, Selecciono esta opción Status Cerrado

33 Devolución de Disponible
Nota: Para poder constatar la devolución del Presupuesto, tomar una foto al reporte de control de disponibilidad antes, durante y después De marcar el docto presupuestal como concluido

34 COMPROMETIDO DE GASTO

35 Ruta Compromiso de Gasto

36 Comprometido de Gasto

37 Visualización de apartado de presupuesto

38 Aplicación del Docto Presupuestal en FB60
Deriva la Clave Presup

39 Status Docto. Compromiso de Gasto
En la FMZ2 puedo visualizar Afectación y/o Status del Documento Presupuestal Si oprimimos el Icono de CONSUMO Nos mostrara la Siguiente pantalla

40 Que si puedo modificar? Solo podre modificar el texto
y/o el importe. Solo en caso de que no este concluida la posición Derivado de la aplicación parcial . Griseo la clave presupuestal de la posición 1