GRP ISSSTE Estatus de Avance Contaduría Julio 24, 2013.

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1 GRP ISSSTE Estatus de Avance Contaduría Julio 24, 2013

2 2 Actividades Realizadas ActividadFechaResultadoEstatus Revisión de convertidor de Egresos 23/07/2013 Se presentó convertidor. Se acordó enviar archivo de Excel para su revisión. Intellego enviará usuarios para el mandante 210 calidad Registro en delegaciones de la entrada a almacén 23/07/2013Se revisó el proceso propuesto. Una vez que se defina el catalogo de materiales con la asignación de partida y sub-partida se presentará para asignación de cta contable COSIF dará seguimiento a equivalencia de catálogos Revisión proceso Bienes Inmuebles 24/07/2013Se presentó el flujo de actividades de registro en SAP de Bienes Inmuebles: Por donación, Por adquisición, Por obra pública, por Dación en pago Revisión de proceso alterno de Póliza manual de prestamos 24/07/2013Se realizó la prueba de registro de una póliza manual de prestamos por parte del usuario. Se indicó que este procedimiento de contabilización manual es alternativo en caso de no concluirse la interfaz que se realizará por Web Service Revisión del catálogo de cuentas contables 24/07/2013Se entregó el catálogo de cuentas contables. Subdirección de Contaduría solicitó realizar el mantenimiento en el sistema Intellego enviará usuarios para el mandante 210 calidad

3 3 Siguientes Pasos TemaActividadResponsableComentarios Cuentas asociadas Reunión para revisión de registros conforme a la propuesta que enviará INTELLEGO Jorge González/Mariano Rojas Programada para el jueves 25 de Julio, de 11:30 a 13:30. Intellego solicita posponer la reunión debido a cuestiones técnicas Se requiere solicitar archivos de cuenta comprobada de Junio. Reporte de Costos MédicosRevisar reporte de costos médicos Jorge González / Intellego Programada jueves 25 Julio, de 11:30 a 13:30 Revisión de la propuesta de contabilizaciones automáticas MM Presentar Las dos propuestas para las contabilizaciones automáticas provenientes de los procesos logísticos Jorge González / IntellegoProgramada para Lunes 29 de Julio, de 10:00 a 11:30 Revisión del cálculo del IVA Revisión con contabilidad respecto al registro del IVA Jorge González / Intellego Programada para martes 30 julio de 11:00 a 12:00 Se solicita cancelación por parte de Intellego.

4 4 Siguientes Pasos TemaActividadResponsableComentarios Revisión de interfaces Revisión de las interfaces de Nómina de RH Intellego / Subdir. Contaduría Propuesta jueves 1º de Agosto Proceso contable de pensiones Revisión de proceso contable de pensiones de inicio a fin Intellego / Subdir. Contaduría Definir fecha para la semana del 29 de Julio al 2 de Agosto Revisión de interfaces Revisión de las interfaces de Nómina de pensiones. IntellegoIntellego enviará propuesta de fecha Prestamos Revisión de convertidores de prestamos Subdir. Contaduría Se revisó el convertidor y el de cancelaciones no trae clave de conceptos y el de operación/movimientos no trae clave de préstamo ni concepto.