CONTENIDO. Dirección de Contraloría Corporativa El objeto de la presente página es informar claramente que servicios ofrecemos y quienes somos, para desde.

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1 CONTENIDO

2 Dirección de Contraloría Corporativa El objeto de la presente página es informar claramente que servicios ofrecemos y quienes somos, para desde este medio brindar un servicio de calidad a todas las áreas que lo soliciten, y con una orientación para que puedan acceder de una manera más ágil de acuerdo al servicio que necesiten. ATENTAMENTE DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CORPOTATIVA

3 VISION Proporcionar información veraz y oportuna que facilite la toma de decisiones, estableciendo y vigilando el cumplimiento de controles que salvaguarden la integridad y el uso óptimo de los activos de la empresa en un ambiente de mejora continua. MISION Establecer los procesos que aseguren una transformación en la cultura de trabajo del personal de contraloría a través de su capacitación, implantando un Sistema de Calidad orientado a la satisfacción total del cliente interno y externo.

4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5 DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA DE COSTOS JEFE DE COSTOS AJUSCO JEFE DE COSTOS A.D. Y OTRAS LOCALIDADES. Misión Gerencia de Costos: Proporcionar Información oportuna y confiable, a las áreas administrativas y operativas, sistematizar procesos, definir lineamientos corporativos y proponer controles que eliminen costos innecesarios.

6 GERENCIA DE COSTOS

7 COSTOS EN AZTECA DIGITAL PRODUCTOS PRINCIPALES : PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS PRODUCCIONES CARGA DE PRESUPUESTOS AL SISTEMA SPCR -SICOP ( a través de SPCR) DETERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS Y EQUIPOS DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN CLIENTES: PRODUCTORES. DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION VICEPRECIDENCIAS CONTABILIDAD PRODUCTORES GENERALES ESTUDIOS AZTECA ( CAMPUS AZTECA DIGITAL ) DIRECCION GENERAL RESPONSABLES : FERNANDO MEDINA Y FRANCISCO YBARGUEN

8 COSTOS EN AZTECA DIGITAL Continuación DAR INFORMACION REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PPTOS Y PLANES DE PRODUCCION. ESTABLECER CONTROLES E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LA INFORMACION. CLIENTES: SERVICIOS A LA PRODUCCION ADMINISTRACION DE SERVICIOS A LA PRODUCCION DIRECCION DE CONTRALORIA TVA DESARROLLO DE SISTEMAS AZTECA DIGITAL

9 COSTOS EN AJUSCO PRODUCTOS PRINCIPALES : ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SPCR Y SUS INTERFACES CON OTROS SISTEMAS. APOYO A LAS DIFERENTES AREAS DE PRODUCCION EN LA ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS EN EL SISTEMA SPCR -SICOP ( a través de SPCR) DETERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS Y EQUIPOS DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN CLIENTES: DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION A LA PRODUCCION DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION A LA PRODUCCION. VICEPRESIDENCIAS DE CANAL, NOTICIAS Y DEPORTES. ESTUDIOS AZTECA ( AJUSCO ) RESPONSABLE: FERNANDO MEDINA Y CAROLINA DURAN MACEDO

10 COSTOS EN AJUSCO FUNCIONES PRINCIPALES : ELABORACION Y EMISION DE ESTADOS DE RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO.. ELABORACION DE INFORMACION DE EBITDA POR CANAL PARA JUNTA DE CONSEJO CONTROL CONTABLE DE LOS DERECHOS DE EXHIBICIÓN. CLIENTES: VICEPRESIDENCIAS DE CANAL, NOTICIAS Y DEPORTES. DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION. VICEPRESIDENCIAS DE CANAL, NOTICIAS Y DEPORTES. VICEPRESIDENCIA DE ADQUISICIONES RESPONSABLE: CAROLINA DURAN MACEDO RESPONSABLE: MARU FLORES

11 DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA DE CONSOLIDACION JEFE DE CONSOLIDACION Misión Gerencia de Consolidación: Proporcionar Información Financiera Consolidada en forma oportuna y confiable, a los directivos, inversionistas y terceros que permita una decuada toma de decisiones, asi mismo vigilar el adecuado cumplimiento de las políticas contables del grupo en apego a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.

12 DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA

13 CONSOLIDACION E INFORMACION FINANCIERA FUNCIONES PRINCIPALES : ELABORACION Y EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GRUPO TV AZTECA. ELABORACION DE REPORTES TRIMESTRALES Y ANUALES PARA LA BOLSA MEXICANA DE DE VALORES Y PARA LA BOLSA DE E.U. ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE AZTECA HOLDINGS. CLIENTES: DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA, TESORERIA, FINANZAS, PRESUPUESTOS, RELACION CON INVERSIONISTAS, ETC. BOLSA MEXICANA DE VALORES Y BOLSA DE E.U. RELACION CON INVERSIONISTAS RESPONSABLE: FELIPE FERNANDEZ MANUEL VILLICAÑA

14 DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA DE CONTABILIDAD JEFE DE CONTABILIDAD. Misión Gerencia de Contabilidad Preparar información veraz y oportuna que facilite la toma de decisiones estableciendo controles administrativos y políticas contables que salvaguarden la integridad de los activos de la empresa en un ambiente de eficiencia operativa.

15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

16 Coordinar el registro contable de las operaciones y revisión de la documentación Emitir Estados Financieros individuales Establecimiento de políticas contables. Control presupuestal Administración y control de gastos de comprobar Atención a auditores. Atención a proveedores y terceros Apoyo en la preparación de información para BMV Análisis de variaciones Cálculo de impuestos Custodia del soporte de la información Provisión y cálculo de caída de CPR Propuesta e implementación de procedimientos Control contable de intercambios. Análisis de información específica solicitada por el cliente. Soportar políticas contables Operaciones intercompañías FUNCIONES GERENCIA DE CONTABILIDAD

17 DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA FISCAL JEFE DE FISCAL ( 3 ) Misión Gerencia Fiscal Eficientar el adecuado cumplimiento de las obligaciones Fiscales, a través de una optima verificación, planeación y desarrollo de controles internos, dando seguimiento a las estrategias adoptadas con el fin de proporcionar una seguridad Fiscal, así como la prestación de un servicio integral que conlleve a la creación de la cultura Fiscal.

18 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

19 Revisar la determinación de las contribuciones de las Cías. del Grupo Representación ante las autoridades fiscales de todas las Cías del Grupo Desarrollo de procedimientos y controles de planeación que permita la optimización de la carga impositiva de las Cías. del Grupo. Elaboración de propuestas sobre la aplicación de criterios y procedimientos a través de la solicitud de confirmaciones por parte de las autoridades fiscales Atención de consultas y elaboración de propuestas sobre tratamientos fiscales específicos Llevara acabo la planeación fiscal Atención a requerimientos y auditorías. Revisar el aspecto fiscal de los contratos. Revisión de los pagos efectuados a terceros en materia de retención de Impuestos previa liquidación Revisión de dictámenes fiscales (S.H.C.P. IMMSS. Imp. Locales) Revisar el adecuado soporte documental en materia fiscal de las operaciones del Grupo. Participar en la toma de decisiones y de cualquier proyecto de inicio a fin. FUNCIONES AREA FISCAL

20 DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA DE CONTRLORIA DE SUBSIDIARIAS Y LOCALES JEFE DE CONTABILIDAD JEFE DE LOCALES JEFE DE NOMINAS Misión Gerencia de Contraloría de Subsidiarias y Locales: Proporcionar Información oportuna y confiable de las subsidiarias y de la operación local, asi como el realizar el pago eficiente de la nómina, mediante procesos que aseguren un servicio de calidad orientado a la satisafacción total del cliente interno y externo

21 ESTRUCTURA GERENCIA DE CONTRALORIA SUBSIDIARIAS Y LOCALES

22 SUBSIDIARIAS PRODUCTOS PRINCIPALES : Trámite de pagos ( cuentas por pagar ) Recepción de comprobación de gastos efectuados en las subsidiarias Pago de comisiones a l personal de Mercadotecnia TVA Estados financieros individuales y otra información financiera requerida Determinación de Impuestos Federales y locales Atención a Auditores Atención a proveedores y terceros Apoyo en información para la BMV Operaciones Intercompañías Apoyo corporativo a subsidiarias fuera de ajusco. CLIENTES: Dirección de Administración y Fzas. Tesorería Azteca Music Consolidación Areas de producción Recursos Humanos Azteca Digital Dirección General Dirección de Espectáculos RESPONSABLE CLAUDIA GARCIA,ELIZABETHVALDIVIA,ARTURO CAMACHO, JOSE LUIS NARVAES ( A.D. )

23 NOMINAS PRODUCTOS PRINCIPALES : Proceso de nóminas hasta el pago Cálculo y trámite de finiquitos Aclaraciones de la nómina Movimientos ante el Seguro Social Apoyo en la solicitud de trámites ante el INFONAVIT y FONACOT Información de detalle de la nómina Pólizas contables Información para declaración anual Constancias de Percepciones Trámite de tarjetas “Vale Electrónico Cifra “ Trámite de vacaciones CLIENTES: Todos los empleados del Grupo TVA Recursos Humanos Contabilidad TVA y Subsidiarias Tesorería IMSS y otras dependencias gubernamentales. Fiscal Sindicatos RESPONSABLE Enrique Vargas.

24 LOCALES PRODUCTOS PRINCIPALES : Estados de Cuenta por cada Local Revisiones para determinar la correcta participación a TVA Reportes de las revisiones efectuadas Tramitar facturación por la participación de TVA y otros conceptos Recepción de facturas por comisiones de descarga de las locales Conciliación con Contabilidad TVA Emisión de antigüedad de saldos de las locales para cobranza CLIENTES: Todas las locales concesionadas Operación Local Contabilidad Facturación RESPONSABLE DANIEL SERAFIN

25 DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS JEFE DE ACTIVO FIJO JEFE DE SERVICIOS JEFE DE FACTURACION Misión Prestar Servicios Corporativos relativos a salvaguarda de activos,servicios de comunicación, entrega correcta y oportuna de facturación, recuperación eficiente de la cartera de IVA y control de intercambios en forma eficiente y efectiva maximizando el aprovechamiento de los mismos.

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27 Resguardos de activos fijos adquiridos Registro contable de activos Proporcionar información sobre el resguardos de activos fijos identificando datos generales del usuario y de los bienes resguardables. Proporcionar información de adquisiciones y bajas de activos (inversiones), controlando su depreciación y su reexpresión. Proporcionar información contable de la distribución del gasto de depreciación y de activos inventariables como son Bipers, Radios y Celulares. Autorización de la compra de Bipers, Radios y Celulares a través del sistema de People Soft. Tramitación y distribución del pago de servicios (agua, luz, teléfono y predio). Autorización de boletos de avión cargados a Tarjeta Corporativa. ACTIVO FIJO RESPONSABLE MARIA DEL CARMEN ESPINOSA

28 2o Piso Torre B Elevadores Javier Eissa (1161) Claudia García (1057) Alberto Vázquez (1739) Carlos Nuñez Damián Flores (5844) Otra área Sergio Valencia (9248) Felipe Fernández (1655) Javier Ibarra (5732) Ruben arroyo (1158) Pedro Molina (1854) Jesús Quiroga (9187) Mary Carmen Espinosa (1264) Oscar Brum (2674)

29 2o Piso Torre B Elevadores JURIDICOJURIDICO AUDITORIA EXTERNAAUDITORIA EXTERNA APOYO FISCALAPOYO FISCAL SUBSIDIARIASSUBSIDIARIAS DESARROLLO TECNOLOGICO TESORERIATESORERIA

30 DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION LIDERES DE PROYECTOS Misión Gerencia de Sistemas de Información Promover en la Dirección de Contraloría Corporativa, el fortalecimiento de procedimientos y sistemas, con base en la permanentemente incorporación de adelantos administrativos y tecnológicos orientados a la simplificación de las operaciones sin menoscabo del control interno, manteniendo siempre una actitud de servicio y mejora continua.

31 GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

32 SISTEMAS DE INFORMACION FUNCIONES PRINCIPALES : ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN. DAR SOPORTE EN LA OPERACIÓN DE DICHOS SISTEMAS A LOS DISTINTOS USUARIOS. CAPACITAR A LOS USUARIOS EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS Y OTRAS HERRAMIENTAS. COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARK. COORDINAR ESFUERZOS CON LAS ÁREAS DE SISTEMAS Y DESARROLLO DE SISTEMAS, EN TÉRMINOS DE INTEGRACIÓN, SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO DE LOS SISTEMAS. CLIENTES: DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y GASTOS POR COMPROBAR AUDITORÍA INTERNA, TESORERÍA, SUCURSALES, FUNDACIÓN TV AZTECA, ETC. RESPONSABLE: FCO. JAVIER EISSA O.

33 2o Piso Torre B Elevadores Javier Eissa Claudia García Alberto Vázquez Carlos Nuñez Damián Flores Sergio Valencia Felipe Fernández Javier Ibarra Ruben Arroyo Pedro Molina Jesús Quiroga Fernando Medina Oscar Brum HFG LEM

34 DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA ADM. DE INTERCAMBIOS SUPERVISOR DE INTERCAMBIO Misión Gerencia Adm. De Intercambios: Proporcionar Información oportuna y confiable, a las áreas administrativas sobre los saldos de los intercambios asi como controlar y vigilar el correcto uso de los intercambios de acuerdo a las politicas.

35 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL