INGRESOSProyección 2008 - 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Colegiaturas (Licenciado ¢7700 y Bachiller ¢6850)143.401.440 190.098.000 46.696.560 Servicios2.460.000.

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2 INGRESOSProyección 2008 - 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Colegiaturas (Licenciado ¢7700 y Bachiller ¢6850)143.401.440 190.098.000 46.696.560 Servicios2.460.000 2.904.000 444.000 Revista2.796.400 3.308.000 511.600 Actividades Sociales1.000.000 900.000 (100.000) Capacitación1.800.000 2.400.000 600.000 Fondo Mutualidad9.678.000 5.388.000 (4.290.000) Otros Ingresos2.401.000 2.091.000 (310.000) Ingresos Totales 163.536.840207.089.00043.552.160

3 GASTOSProyección 2008 - 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Administrativos 85.626.751 112.552.345 26.925.594 Costo Servicios - - - Revista 6.800.000 5.000.000 (1.800.000) Actividades Sociales 8.000.000 10.000.000 2.000.000 Capacitación 7.500.000 9.360.000 1.860.000 Filiales 3.891.257 5.294.592 1.403.335 Fondo Mutualidad 7.100.000 9.800.000 2.700.000 Gastos Financieros 446.500 1.038.000 591.500 Renovación de Activos 5.100.000 900.000 (4.200.000) GASTOS TOTALES 124.464.508153.944.93729.480.429 RESULTADO BRUTO 39.072.332 53.144.063 14.071.731 Depreciación 4.320.000 4.680.000 360.000 RESULTADO NETO 34.752.332 48.464.063 13.711.731

4 INGRESOSProyección 2008 - 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Intereses corrientes sobre prestamos 8.700.0004.200.000 (4.500.000) Intereses Moratorios 120.000 144.000 24.000 Cuotas Ingreso (¢2000,00) 240.000 - Intereses Sobre Inversiones 258.000 780.000 522.000 Intereses Cuenta Corriente 360.000 24.000 (336.000) Total de Ingresos Generados Fondo Mutual 9.678.000 5.388.000 (4.290.000) Aporte del 6% CTS 9.812.210 12.425.340 2.613.130 TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO 19.490.210 17.813.340 (1.676.870) GASTOS Gastos Administrativos (3%) 2.700.000 1.800.000 (900.000) Gastos Ayuda Mutualista 3.600.000 7.200.000 3.600.000 Gastos por Defunción 800.000 - TOTAL GASTOS 7.100.000 9.800.000 2.700.000 RESULTADO PROYECTADO 12.390.210 8.013.340 (4.376.870)

5 INGRESOSProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Cuotas por Inscripción Cursos / Talleres 1.800.000 2.400.000 600.000 Total de Ingresos generados Capacitación 1.800.000 2.400.000 600.000 Aporte del 5% CTS 8.176.842 10.354.4502.177.608 TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION 9.976.842 12.754.450 2.777.608 GASTOS Honorarios Profesionales Sede Central (30%) 3.600.000 4.200.000 600.000 Refrigerios y materiales Sede Central 1.440.0001.800.000360.000 Talleres (Expositores) Filiales 1.500.0002.160.000660.000 Refrigerios y materiales Filiales 960.00 1.200.000 240.000 Total de Gastos (100%)7.500.000 9.360.000 1.860.000 RESULTADO PROYECTADO 2.476.842 3.394.450 917.608

6 INGRESOSProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Aportes Colegiados (¢100,00) 2.096.400 2.508.000 411.600 Publicidad y Venta 700.000800.000 100.000 Total de Ingresos generados revista 2.796.400 3.308.000 511.600 Aporte del 3% CTS 4.906.105 6.212.670 1.306.565 TOTAL DE INGRESOS REVISTA 7.702.505 9.520.670 1.818.165 GASTOS Emisión 6.000.000 4.000.000 (2.000.000) Distribución 800.0001.000.000 200.000 Total de Gastos 6.800.000 5.000.000 (1.800.000) RESULTADO PROYECTADO 902.505 4.520.670 3.618.165

7 INGRESOSProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Cuotas (Sin Proyección)-- Intereses sobre Inversiones (Sin Proyección) - - Total de Ingresos generados Congreso - - - Aporte del 3% CTS 4.906.105 6.212.670 1.306.565 TOTAL DE INGRESOS CONGRESO 4.906.105 6.212.670 1.306.565 GASTOS Mensajería (Sin Proyección) - - - Impresiones (Sin Proyección)-- - Total de Gastos - - - RESULTADO PROYECTADO 4.906.105 6.212.670 1.306.565

8 APORTESProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Papelería y Útiles 537.348 876.000 338.652 Semana del Trabajador Social1.946.1932.507.155 560.962 Fiesta Navidad Asociados1.167.7161.671.437 503.721 Capacitación2.460.0003.360.000 900.000 Viáticos Asambleas 240.000 - Total Aportes: 6.351.257 8.654.592 2.303.335

9 FILIALAgremiadosActivosPapeleríaViáticosCapacitación Semana del T.S. FiestaNavidad CHOROTEGA (¢1.818.953) 150 211.25440.000560.000604.619403.079 BRUNCA (¢1.339.498) 91 128.16040.000560.000366.802244.535 HUETAR NORTE (¢990.064) 48 67.60140.000560.000193.478128.985 HUETAR ATLÁNTICA (¢1.420.761) 101 142.24440.000560.000407.110271.406 OCCIDENTE (¢1.737.689) 140 197.17040.000560.000564.311376.207 PACIFICO CENTRAL (¢1.347.624) 92 129.56940.000560.000370.833247.222 Totales: 622 876.000240.0003.360.0002.507.1551.671.437 MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS. MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.

10 DESCRIPCIÓNProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación INGRESOS TOTALES 163.536.840207.089.00043.552.160 GASTOS TOTALES 124.464.508153.944.937 29.480.429 RESULTADO BRUTO 39.072.332 53.144.063 14.071.731 Depreciación 4.320.000 4.680.000 360.000 RESULTADO NETO 34.752.332 48.464.063 13.711.731 Total Aportes a Comisiones 27.801.263 35.205.130 7.403.867 Resultado Neto Esperado 6.951.069 13.258.933 6.307.864

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12 Observaciones Ingresos: Colegiados activos para la proyección 2090. Cuotas nuevas con incremento del 12%: Bachiller ¢6.850 y Licenciada ¢7.700 Aumento del Ingreso por Capacitación por mayor programación de cursos. Disminución del Ingreso Fondo Mutual por nuevas condiciones en el trámite de formalización de prestamos. Observaciones Egresos: En el rubro de salarios incluye la plaza de Director (a) Ejecutivo (a). En juicios y demandas se proyectó ¢1.440.000 por el proceso que se lleva en contra de la Señora Ana Catalina Araya.

13 DISTRIBUCION A COMISIONES Proyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Distribución a comisiones Fondo Mutual (6%) 9.812.210 12.425.340 2.613.130 Revista (3%) 4.906.105 6.212.670 1.306.565 Capacitación (5%) 8.176.842 10.354.450 2.177.608 Congresos (3%) 4.906.105 6.212.6701.306.565 Total Aportes a Comisiones 27.801.263 35.205.130 7.403.867