Fondos de Inversión Diciembre 2015

Presentación del tema: "Fondos de Inversión Diciembre 2015"— Transcripción de la presentación:

1 Fondos de Inversión Diciembre 2015
Renta Variable Fondos de Inversión Diciembre 2015

2 Administración de Activos Banorte Ixe
Equipo de más de 40 profesionales dedicado al manejo de fondos de inversión y administración de portafolios con más de 155 mil millones de pesos bajo administración. Procesos de inversión disciplinados que permiten equilibrar la relación riesgo- rendimiento de las carteras en función del perfil de inversión y su Benchmark. Transparencia en la toma de decisiones y no conflicto de intereses. Robusta plataforma tecnológica que permite optimizar nuestros fondos bajo un estricto control de riesgos respetando el perfil de inversión de cada uno de ellos.

3 Filosofía de Inversión
Política de Inversión de acuerdo al perfil de cada fondo Disciplina en los Procesos de Inversión Valor Relativo Control de Riesgo y Balance en la relación Riesgo – Rendimiento

4 Proceso de Inversión Renta Variable
Comité de Inversiones Fundamental Valuación Crecimiento Competitividad Administración Técnico Tendencias de Mercado Comportamiento Indicadores Históricos Psicológico Apetito al Riesgo Aversión al Riesgo Estructural Análisis Macro Flujos Oferta/Demanda Comportamiento de Tasas de Interés Volatilidad Valuaciones Relativas y Control de Riesgos vs IPyC

5 Beneficios Fondos de Inversión
Rendimientos atractivos para cada nivel/perfil de riesgo. Fácil acceso a pequeños, medianos y grandes inversionistas. Permiten invertir en cualquier tipo de activo de acuerdo a las necesidades del cliente. Administración operativa más simple. Monitoreo transparente del rendimiento del fondo, riesgos y de la cartera de inversión. Los fondos de Inversión están calificados en función de su cartera de valores. Regulados y autorizados por la CNBV. Transparencia en el manejo de los recursos de los clientes. 5

6 Certificación/Calificación
Certificación de Calidad ISO 9001:2008 en los procesos de inversión. Calificación "Altos Estándares" como administrador de activos. Primera operadora de fondos en México que obtiene esta calificación.

7 Permanentemente Invertido
Renta Variable NTE+SEL IXECON 10 Emisoras (Empresas de Valor) Beta Dinámica IXEESP Permanentemente Invertido Al menos 90% Manejo Activo Rendimiento Esperado Retorno Total De 0% - 100% Bolsa, Deuda y/o SIC NTE+IN Indizado Riesgo / Sensibilidad “ La nueva familia de fondos permite diversificar un portafolio por sectores y cubrir toda la curva de rendimientos de acuerdo a las necesidades y al perfil de inversión del cliente “

8 Solicitud compra/venta Ejecución compra/venta Liquidación compra/venta
NTE+IN Estructura de Activos Características Fondo indizado al Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) Mercado Accionario Mexicano Mínimo 80% acciones que ponderen en el IPC Invierte hasta 100% en acciones de la BMV Diaria. Cumplir permanencia y solicitar 3 días hábiles antes. Liquidez 14:15 horas. Horario de cierre N/A. Calificación Todos los días hábiles. Solicitud compra/venta Mismo día de la solicitud. Ejecución compra/venta 3 días después de la ejecución. Liquidación compra/venta Rendimientos Cifras en miles Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros Le sugerimos revisar el prospecto de información al público inversionista en

9 Solicitud compra/venta Ejecución compra/venta Liquidación compra/venta
IXEESP Estructura de Activos Características Fondo de Retorno total Invierte hasta 100% en acciones de la BMV Invierte hasta 100% en emisoras listadas en el SIC Invierte hasta 100% en el Mercado de Deuda Local Incluye emisoras de alta, media y baja bursatilidad Permanencia mínima : 28 días naturales Mensual. Cumplir permanencia. Liquidez 30 min. Antes del cierre de la BMV. Horario de cierre N/A. Calificación Compra: Todos los días hábiles Venta: 1er. jueves de cada mes . Solicitud compra/venta Mismo día de la solicitud. Ejecución compra/venta 72 hrs. hábiles después de la ejecución. Liquidación compra/venta Rendimientos Cifras en miles Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros Le sugerimos revisar el prospecto de información al público inversionista en

10 Solicitud compra/venta Ejecución compra/venta Liquidación compra/venta
IXECON Estructura de Activos Características Busca agregar valor contra el IPyC a través de un manejo activo Permanentemente Invertido (min. 90% en acciones) Invierte en emisoras de alta y media bursatilidad Uso de criterios fundamentales y exposiciones activas para la selección de emisoras Diaria. Solicitar 3 días hábiles antes. Liquidez 30 min. antes del cierre de la BMV. Horario de cierre N/A. Calificación Todos los días hábiles. Solicitud compra/venta Mismo día de la solicitud. Ejecución compra/venta 72 hrs. hábiles después de la ejecución. Liquidación compra/venta Rendimientos Cifras en miles Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros Le sugerimos revisar el prospecto de información al público inversionista en

11 Solicitud compra/venta Ejecución compra/venta Liquidación compra/venta
NTE+SEL Estructura de Activos Características Busca tener un rendimiento superior al IPyC a través de una selección reducida de emisoras en que se encuentran listadas en la BMV Se basa en las emisoras que representen el mayor potencial de apreciación en el largo plazo. La inversión en renta variable se mantiene cercana al 100% en un máximo de 15 acciones Permanencia mínima: 1 día hábil Diaria. Solicitar 3 días hábiles antes Liquidez 14:15 hrs. Horario de cierre N/A Calificación Todos los días hábiles Solicitud compra/venta Mismo día de la solicitud Ejecución compra/venta 72 hrs. hábiles después de la ejecución. Liquidación compra/venta Rendimientos Cifras en miles Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros Le sugerimos revisar el prospecto de información al público inversionista en

12 DISCLAIMER