ALCALDIA DE CALAMAR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013.

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1 ALCALDIA DE CALAMAR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013

2 La Unidad de servicios públicos, del municipio de Calamar Guaviare presenta el informe de rendición de cuentas del 01 de enero al 31 de Julio de 2013. El presupuesto de ingresos esta conformado por 59% subsidios, el recaudo por servicios 23% acueducto, el 15% servicio de aseo y el 3% servicio de alcantarillado. 1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Fuente: Área de presupuesto – ejecución de rentas 2013

3 ALCALDIA DE CALAMAR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013 2. EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS: los ingresos totales se han ejecutado en un81%, siendo el 70% el servicio de aseo el cual ha superado el 50% del presupuesto, el servicio de alcantarillado se ha ejecutado en 40% y el servicio de acueducto, se ha ejecutado el 37%, los subsidios se han ejecutado en 103%, teniendo en cuenta que se han transferido saldos de la vigencia anterior. Fuente: Área de presupuesto – ejecución de rentas 2013

4 ALCALDIA DE CALAMAR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013 3. COMPARATIVO EJECUCIÓN DE INGRESOS JULIO 31 2012 - 2013: Fuente: Área de presupuesto – ejecución de rentas 2013 se observa que en el periodo analizado julio 31 2012 – 2013, el 2013 ha sido favorable para las finanzas de la unidad, que presentaron una variación de $17.648.240 equivalente a un incremento total de 23.5% en relación al periodo de julio de 2012.

5 ALCALDIA DE CALAMAR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013 El servicio de alcantarillado presento una variación favorable de 77.3% y el servicio de aseo, presento una variación de 63.2%. Esto favorece las políticas de cobro de la unidad que disminuyo la cartera vencida mayor a 361 días, el mayor recaudo se dio en el mes de mayo de 2013, a consecuencia de la adjudicación de terrenos, que debían estar a paz y salvo para el respectivo tramite. El índice de recaudo a julio 31 de 2013, por concepto de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, ha sido del 70%. Se espera que a diciembre 31 de 2013 se alcance a ejecutar el 90% del total del presupuesto de servicios públicos.

6 ALCALDIA DE CALAMAR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013 4. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA JULIO 2012 – 2013 Fuente: Oficina servicios públicos SPD La cartera de la Unidad de servicios públicos, presento una variación total de $36.560.651, equivalente al 8.2%, siendo el servicio de alcantarillado el de mayor crecimiento con un 40.7%, el servicio de aseo incremento en 8.3% y el servicio de acueducto en 3.5%, esto es favorable para la unidad que en periodos anteriores presentaba incrementos mayores al 20%. El índice promedio del recaudo total del valor facturado es del 85.11%.

7 ALCALDIA DE CALAMAR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013 5. COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS Y COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AAA Fuente: Área de presupuesto – ejecución de gastos 2012 – 2013. La cartera de la Unidad de servicios públicos, presento una variación total de $36.560.651, equivalente al 8.2%, siendo el servicio de alcantarillado el de mayor crecimiento con un 40.7%, el servicio de aseo incremento en 8.3% y el servicio de acueducto en 3.5%, esto es favorable para la unidad que en periodos anteriores presentaba incrementos mayores al 20%. El índice promedio del recaudo total del valor facturado es del 85.11%.

8 ALCALDIA DE CALAMAR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013 6. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD Fuente: Área de presupuesto – ejecución de gastos 2012 – 2013. El presupuesto de gastos de la Unidad, representado en gastos de personal, como son sueldos y salarios aportes seguridad social, aportes parafiscales, prestación de servicios, honorarios. Presento una variación de $10.525.554 equivalente a 10.6% con relación al periodo julio 2012. Los gastos generales representados en materiales y suministros, presento una variación negativa de -$19.013.425 equivalente al -7.8%, las cuentas mas significativa fue la del presupuesto de acueducto químicos, para potabilización de agua.

9 ALCALDIA DE CALAMAR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013 7. INGRESOS – GASTOS JULIO 2013. Fuente: Área de presupuesto – ejecución de ingresos - gastos 2012 – 2013. A julio 31 de 2013, la unidad presenta un déficit presupuestal de $17.272.800, según la información presupuestal con corte a julio 31 de 2013.

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