Informe 05: Reporte de Gestión Semanal

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1 Informe 05: Reporte de Gestión Semanal 20170707-16
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A SD N° Fecha: Informe 05: Reporte de Gestión Semanal Gerencia General Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

2 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA 20170707-16
Relación de personal por Unidades Orgánicas Gerencias CAP CAP Cubiertas OML Prestadores de Servicios Practicantes Total GAF 8 10 5 1 24 GT 9 4 14 GC 3 2 11 GG DPC OAL OCI 26 17 7 59 24 plazas cubiertas de 26 CAP. Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

3 Resumen de los procesos por Gerencias.
Reporte de Gestión Semanal ADINELSA Resumen de los procesos por Gerencias. GT GC GAF Total Estado Q S/. Sin TDR 2 200,000.00 1 652,669.80 3 335,600.00 6 1,188,269.80 En revisión de TDR 2,351,694.92 Actos preparatorios 5 1,227,960.00 324,972.00 10 1,552,932.00 Convocado 4 4,465,445.02 Adjudicados 193,427.59 En ejecución 5,136,145.00 Compra Corporativa 1,364,931.41 Pérdida de Buena Pro Exclusión de PAC 60,000 391,524.00 451,524.00 TDR devuelto 634,556.50 23 14,269,229.03 1,369,165.80 1,700,531.41 38 17,338,926.24 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

4 Ejecución Acumulada (S -1) Ejecución de la Semana (S)
Reporte de Gestión Semanal ADINELSA Ejecución Presupuestal RUBROS PRESUPUESTO 2017 Presupuesto Aprobado Ejecución Acumulada (S -1) Ejecución de la Semana (S) Acumulado a la Semana Saldo % Ejecución PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 1 INGRESOS 105,170,076 48,187,216 2,161,139 50,348,354 54,821,722 47.87 1.2 Venta de Servicios 101,577,996 45,653,290 2,037,923 47,691,213 53,886,783 46.95 1.3 Ingresos Financieros 3,103,680 1,870,559 89,900 1,960,459 1,143,221 63.17 1.6 Otros 488,400 663,366 33,316 696,682 -208,282 142.65 2 EGRESOS 93,789,075 42,546,125 2,088,415 44,634,540 49,154,535 47.59 2.1 Compra de Bienes 79,225,490 38,604,238 1,745,015 40,349,253 38,876,237 50.93 2.2. Gastos de personal (GIP) 3,918,485 1,530,382 222,752 1,753,134 2,165,351 44.74 2.3 Servicios prestados por terceros 8,402,910 1,788,964  0.00 6,613,946 21.29 2.4 Tributos 393,400 84,827 16,335 101,162 292,238 25.71 2.5 Gastos diversos de Gestión 1,818,790 525,260 47,833 573,093 1,245,697 31.51 2.6 Gastos Financieros 30,000 12,454 56,480 68,933 -38,933 229.78 2.7 Otros 0.00 - RESULTADO DE OPERACION 11,381,001 5,641,090 72,724 5,713,814 5,667,187 50.20 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

5 Ejecución Acumulada (S -1) Ejecución de la Semana (S)
Reporte de Gestión Semanal ADINELSA Ejecución Presupuestal RUBROS PRESUPUESTO 2017 Presupuesto Aprobado Ejecución Acumulada (S -1) Ejecución de la Semana (S) Acumulado a la Semana Saldo % Ejecución 3 GASTOS DE CAPITAL 8,202,440 1,919,050 21,521 1,940,572 6,261,868 23.66 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 4 INGRESOS DE CAPITAL 0.00 - 5 TRANSFERENCIAS NETAS 12,451,030 RESULTADO ECONOMICO 15,629,591 3,722,040 51,203 3,773,243 11,856,348 24.14 6 FINANCIAMIENTO NETO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL 8,849,985 3,016,662 320,224 3,336,886 5,513,099 37.70 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

6 Presupuesto Ejecutado Presupuesto Proyectado
Reporte de Gestión Semanal ADINELSA Ejecución Presupuestal – Proyección al Cierre del ejercicio Reporte Dias Fecha de Inicio 01/01/2017 Fecha de Reporte 07/07/2017 187 Fecha Fin 31/12/2017 365 Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Proyectado % Ejec Ingresos 105,170,076 50,348,354 98,273,525 93.44% Egresos 93,789,075 44,634,540 87,120,894 92.89% Difer 11,381,001 5,713,814 11,152,632 97.99% Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

7 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA 20170707-16
Estado de Resultados de Integrales PARTIDAS/RUBROS EJECUCION AL 22 DE JUNIO EJECUCION AL 07 DE JULIO VAR % Ingresos por contratos de administración 5,371,247 6,559,621 22.12% Prestación de servicios 15,140,045 16,321,808 7.81% TOTAL INGRESOS BRUTOS 20,511,292 22,881,429 11.56% Costo de Ventas (Costos Operacionales) 13,137,484 14,038,721 6.86% TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA 7,373,808 8,842,708 19.82% Gastos de ventas 1,574,207 1,780,548 13.11% Gastos de administración 2,576,524 2,807,076 8.95% TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS 4,150,731 4,587,624 10.53% Otros Ingresos 492,823 492,856 0.01% Otros Gastos - UTILIDAD OPERATIVA 3,715,900 4,747,940 27.77% Ingresos Financieros 1,697,042 2,036,139 19.98% Diferencia en cambio ingresos 100,788 100,949 0.16% Gastos Financieros 111 113 1.80% Diferencia en cambio gastos 12,454 13,263 6.50% UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA 5,501,165 6,871,652 24.91% Distribución legal de la renta Impuesto a la renta UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

8 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA 20170707-16
Clientes Administrados por ADINELSA Ubicación Geográfica Sistema Eléctrico Clientes Mayo Total Clientes Centro Poblado Menor de Picoy SE0204 SER Canta 1,828 10,864 SR0278 SER CP Guadalupe-Santa Fe -Ruquia Vegueta Huaura 373 SR0268 SER Huaura Sayán II Etapa 1,513 SR0285 SER Ihuari 1,039 SE0309 SER Purmacana-Barranca 2,305 SE0201 SER Santa Leonor 3,314 SR0279 SER Valle de Caral 492 Distrito de San José de Chorrillos SE0198 SER Asquipata 303 10,987 SR0284 SER Calango II Etapa 259 SR0044 SER Cangallo V Etapa 258 SE0206 SER Huarochirí 6,467 SE0203 SER Quinches 2,595 SE0310 SER Tambo Quemado 1,105 Distrito de Gorgor SE0205 SER Cajatambo 4,496 5,253 SE0212 PSE Pasco Rural (Huachón) 757 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

9 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA
Clientes Administrados por ADINELSA Ubicación Geográfica Sistema Eléctrico Clientes Total Clientes Distrito de Huantán SR0283 SER Acari-Chala 4,468 26,906 SR0132 SER Ayacucho Sur 776 SR0143 SER Canaan Fermín Tanguis 134 SR0144 SER Castrovirreyna-Huaytara 1,882 SE0264 SER Coracora 545 SR0131 SER Coracora I - II 7,882 SE0202 SER Hongos 2,208 SE0211 SER Humay Pámpano 1,052 SE0214 SER Lunahuaná 3,074 SE0210 SER Marcabamba 926 SR0271 SER Pampa Concon Topará 2,179 SE0209 SER Quicacha 518 SR0274 SER Quilmaná 238 SR0269 SER Yauca del Rosario 487 SE0213 SER Yauyos 537 Distrito de Chachas SE0265 SER Chuquibamba 325 Distrito de Santa Catalina SE0216 SER Charape 465 692 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

10 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA
Clientes Administrados por ADINELSA Ubicación Geográfica Sistema Eléctrico Clientes Total Clientes Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios SR0127 SER SFVD Selva 2,955 9,919 SR0128 SER SFVD Costa 402 SR0129 SER SFVD Sierra 6,562 SR0273 SER Datem del Marañón 481 Total de Clientes Administrados por ADINELSA 65,427 Clientes con Concesionarias Concesionaria Clientes Electro Centro 59,999 Electro Norte 28,865 Hidrandina 15,125 Electro Nor Oeste 16,048 Coelvisac 237 Electro Tocache 13,215 Electro Oriente - Cesión de Posición Contractual 21,662 Electro Oriente - Nuevo Seasme 846 Total de Clientes con Concesionarias 155,997 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

11 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA
SAIFI MES SAIFI ENERO 4.16 FEBRERO 1.65 MARZO 2.22 ABRIL 1.15 MAYO 0.68 JUNIO 0.60 Total general 10.49 INDICADORES SAIFI Resultados a junio Tolerancia - NTCSER 8.00 Seal 7.12 Electrocentro 7.68 ADINELSA 10.49 Se han excluido las interrupciones ocasionadas por el Fenómeno del Niño Costero, así como los ocasionados por las concesionarias que abastecen de energía eléctrica a los diferentes SERs. SAIDI MES SAIDI ENERO 14.70 FEBRERO 6.71 MARZO 16.28 ABRIL 7.39 MAYO 4.48 JUNIO 1.69 Total general 51.27 INDICADORES SAIDI Resultados a junio Tolerancia - NTCSER 20.00 Seal 15.76 Electrocentro 18.02 ADINELSA 51.27 Se han excluido las interrupciones ocasionadas por el Fenómeno del Niño Costero, así como los ocasionados por las concesionarias que abastecen de energía eléctrica a los diferentes SERs. Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

12 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA
CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Sección Puntaje Máximo Puntaje 2017 Plan de acción Responsable Fecha Implementación Sección I: Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE) 6.00 Se encuentra implementada esta sección. Sección II: Marco Jurídico de la EPE 14.00 4.00 1. Elaborar la política de solución de conflictos con terceros, accionistas y grupos de interés. DPC Jul Sección III: Derechos de Propiedad 58.00 22.00 1. Elaborar el “Instructivo para el registro, custodia y control de las acciones de ADINELSA”. 2. Contar con un Manual de JGA. DPC * FONAFE (Dependemos de la elaboración de su Manual de JGA) Ago Sección IV: El Directorio y la Gerencia 128.00 70.95 1. Implementar el lineamiento para el cumplimiento de obligaciones y compromisos con los grupos de interés. 2. Evaluar el Desempeño de los Directores (a través de FONAFE). DPC - FONAFE Sección V: Política de Riesgos y Código de Ética 10.00 5.50 1. Elaborar la Política de Gestión de Riesgos” y se designará su respectivo Comité. Set Sección VI: Transparencia y divulgación de información 30.00 12.50 1. Implementar la “Política Contable”. 2. Diseñar la Política de Auditoría Externa. Julio – 2017 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

13 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA 20170707-16
Estado Situacional de los Procesos del PAC ITEM DESCRIPCION MONTO S/. ESTADO AREA MONTO POR ESTADO 1 Servicio de limpieza de las oficinas administrativas de ADINELSA por 02 años 135,000.00 SIN TDR GAF 1,188,269.80 2 Proyectos totalizadores: suministro y montaje de medidores multifunción y medidores AP en SED. Proyecto de totalizadores en MT: suministro y montaje de tranformix y medidores multifunción en alimentadores MT 652,669.80 GC 3 Servicio para la elaboración del Plan Estratégicos de Tecnologías de la Información de ADINELSA para el periodo 106,200.00 4 Servicio de implementación del Sistema de Seguridad de la Información 94,400.00 5 Mantenimiento de obras civiles de la C.H. Santa Leonor 50,000.00 GT 6 Adquisición de equipos medida, protección y seguridad personal para las instalaciones de ADINELSA 150,000.00 7 Gasto de operación técnico comercial de los Sistemas Fotovoltaicos en 7 regiones 1,250,000.00 EN REVISIÓN DE TDR 2,351,694.92 8 Encausamiento de la C.H. Gorgor 1,101,694.92 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

14 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA 20170707-16
Estado Situacional de los Procesos del PAC ITEM DESCRIPCION MONTO S/. ESTADO AREA MONTO POR ESTADO 9 Supervisión de adecuación a normativa - Distancia de seguridad del SER Oxapampa 72,210.00 ACTOS PREPARATORIOS GT 1,552,932.00 10 Supervisión de adecuación a normativa - Distancia de seguridad del SER Villa Rica 52,110.00 11 Supervisión de subsanación de deficiencias de distancias de seguridad y alumbrado público del PSE Pomabamba II Etapa 186,840.00 12 Adquisición de interruptores de recierre automático recloser de 38 kv para reemplazo en SET Andahuasi, SET Coracora y SERs Tambo Quemado, Canta y Cajatambo 516,800.00 13 Elaboración del expediente técnico del proyecto mejoramiento del SER Coracora en 22.9 kv 400,000.00 14 Servicio de impresión de formato de recibos para clientes domiciliarios 48,380.00 GC 15 Adquisición de accesorios diversos para conexiones domiciliarias 61,360.00 16 Servicio de cálculo de tarifa eléctrica para usuario final 87,792.00 17 Servicio de registro y control de liquidaciones comerciales 49,560.00 18 Servicio de coordinación general del encargo especial FISE 77,880.00 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

15 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA 20170707-16
Estado Situacional de los Procesos del PAC ITEM DESCRIPCION MONTO S/. ESTADO AREA MONTO POR ESTADO 19 Servicio de adecuación a normativa - Distancia de seguridad del SER Oxapampa 722,040.00 CONVOCADO GT 4,465,445.02 20 Servicio de adecuación a normativa - Distancia de seguridad del SER Villa Rica 521,190.00 21 Servicio de subsanación de deficiencias de distancias de seguridad y alumbrado público del PSE Pomabamba II Etapa 1,868,650.00 22 Mejoramiento del PSE Santa Leonor e interconexión con el PSE Leoncio prado 1,353,565.02 23 Supervisión del servicio de adecuación de distancia de seguridad y alumbrado público de electrificación Sanagorán 193,427.59 ADJUDICADO 24 Servicio de adecuación de distancias de seguridad PSE Carhuaquero I Etapa 1,752,300.00 EN EJECUCIÓN 5,136,145.00 25 Servicio de adecuación de distancias de seguridad del PSE Chulucanas I Etapa 1,880,330.00 26 Servicio de adecuación de distancias de seguridad del PSE Huarmaca 1,105,070.00 27 Adquisición de lámparas de vapor de sodio de 50w 168,445.00 28 Servicio de la variante para la reubicación de infraestructura de redes eléctricas que interfieren con la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huaura-Sayán-Churin del SER Santa Leonor 230,000.00 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores

16 Reporte de Gestión Semanal ADINELSA 20170707-16
Estado Situacional de los Procesos del PAC ITEM DESCRIPCION MONTO S/. ESTADO AREA MONTO POR ESTADO 29 Contratación del servicio de Centro de Datos Corporativo para las empresas del estado bajo el ámbito de Fonafe por 60 meses 1,254,363.41 COMPRA CORPORATIVA GAF 1,364,931.41 30 Contratación del servicio de impresión a través de la modalidad de Compra Corporativa Fonafe 110,568.00 31 Adquisición de cable concéntrico (2x4mm2) para acometidas (compra corporativa Fonafe) 165,200.00 EXCLUSIÓN DE PAC GC 451,524.00 32 Mantenimiento de obras civiles de la C.H. Gorgor 60,000.00 GT 33 Verificación de la información comercial y cálculo de liquidación Hidrandina, Elco, Eltche, Elor, Ensa, Enosa y Coelvisa 79,060.00 34 Servicio de soporte de Sistema Comercial 59,472.00 35 Servicio de gestión de mecanismo de compensación 87,792.00 36 Supervisión del mejoramiento del tramo de LP en 22.9 kv Pichari - Sivia del PSE San Francisco I Etapa 39,000.00 TDR DEVUELTO 634,556.50 37 Supervisión de obra mejoramiento del SER Santa Leonor 135,356.50 38 Servicio de mejoramiento del tramo de LP en 22.9 kv Pichari - Sivia del PSE San Francisco I Etapa 460,200.00 Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores