TERMINAL DE BUSES INTERDEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA.

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1 TERMINAL DE BUSES INTERDEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

3 RIO ROCHA AEROPUERTO RIO TAMBORADA RIO ROCHA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SEMAPA EJE DE TRANSPORTE PESADO Y DE PASAJEROS. PROPIEDAD JAIME VEIZAGA SUP.=24 HA (L.M. 163/2016) PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO ZONA ALBA RANCHO

4 PLANO DE ANTEPROYECTO APROBADO POR GAMC

5

6 SUPERFICIE TOTAL CON ANEXION Y EXPROPIACION SUP. = 6.81 Ha. SUP. = 0.96 Ha. A SER COMPRADO O COMPENSADO A SER TRANSFERIDO POR JAIME VEIZAGA SUP. = 0.3 Ha. SUP. = 0.75 Ha. TOTAL TERRENO 8.82 Ha A SER CEDIDO POR LA TERMINAL DE BUSES S.A. A SER TRANSFERIDO POR JAIME VEIZAGA Río Tamborada Aeropuerto Planta de Tratamiento de agua

7 PROYECCION DE PASAJEROS Y ANDENES

8 EVOLUCION HISTÓRICA DE PASAJEROS EMBARCADOS AñoPasajeros/ Embarcados/AñoFuente Información 1970335.520CORDECO (1) 1976457.605CONNAL (1) 1977474.812CONNAL (1) 1983679.474CORDECO (1) 19921.000.230Transito Terminal Buses (2) 1993972.798Transito Terminal Buses (2) 19941.361.834Transito Terminal Buses (2) 19951.349.093Transito Terminal Buses (2) 19961.927.529Transito Terminal Buses (2) 19972.227.705Transito Terminal Buses (2) 19982.514.043Transito Terminal Buses (2) 19992.744.077Transito Terminal Buses (2) 20002.366.877Transito Terminal Buses (2) 20012.584.181Transito Terminal Buses (2) 20022.131.266Transito Terminal Buses (2) 20052.702.262Transito Terminal Buses (2) 20153.709.755Transito Terminal Buses (3)

9 FLUJO DE PASAJEROS Y BUSES SEGÚN DESTINO (viernes 16 enero 2015) DESTINO DE VIAJE NÚMERO DE BUSES PASAJEROS DE SALIDA TOTAL% La Paz1155.17524,83% Santa Cruz1406.16029,56% Oruro1586.79432,60% Sucre239664,64% Potosí104101,97% Tarija41600,77% Llallagua104202,02% Challapata000,00% Uncía000,00% Villazón83361,61% Iquique113301,58% Argentina000,00% Tupiza000,00% Uyuni2880,42% TOTAL48120.839100 % 87%

10 GESTIONES Numero Pasajeros Embarcados/año Numero de pasajeros embarcados/día Número total de Pasajeros/día 20163.829.19119.14338.287 20173.952.47219.76039.520 20184.079.72220.39640.792 20194.211.06921.05342.105 20204.346.64421.73043.461 20255.092.87525.46150.922 20305.967.21729.83259.664 20356.991.66734.95469.908 20408.191.99440.95581.909 PROYECCION DE PASAJEROS EMBARCADOS POR DÍA

11 GESTIONES Numero PasajerosPasajeros/hora EmbarcadosPico (17,95%) 20163.829.1916.872 20173.952.4727.094 20184.079.7227.322 20194.211.0697.558 20204.346.6447.801 20255.092.8759.141 20305.967.21710.710 20356.991.66712.548 20408.191.99414.703 DETERMINACIÓN DE PASAJEROS EN LA HORA PICO * Horas pico es de 9:00 pm a 11:00pm

12 PROYECCION DE NÚMERO DE ANDENES GestiónBuses/hora Numero de Andenes entrada/salida 201615451 201715752 201816154 201916555 202016856 202518863 203021170 203524180 204028394 * Considerando salidas c/20min

13 DISEÑO CONCEPTUAL DEL PROYECTO

14 DISEÑO CONCEPTUAL PARQUEO BUSES SALIDAS ADMINISTRACION PARQUEO BUSES LLEGADAS INGRESO PRINCIPAL PARQ. PUB. ENCOMIENDAS TUNEL SURTIDOR ENCOMIENDAS Área de propiedad privada para equipamiento de servicios complementarios a la Terminal (Comercios, Hospedaje, Alimentación, otros)

15 COMPONENTES DE LA TERMINAL DE BUSES  152.101 m2 de construcción total, de los cuales 61.830 m 2 es construcción para la terminal de salidas y llegadas.  Capacidad para atender 47.802 pasajeros por día  106 andenes para salidas y llegadas de buses  120 oficinas para boleterías  72 bodegas para despacho de encomiendas  Surtidor de gasolina/diesel para atención simultánea de 6 buses.  Surtidor de gas natural para atención simultánea de 16 vehículos  166 parqueos de buses en espera  750 parqueos para vehículos privados  50 parqueos para transporte público urbano  200 locales comerciales  10 snaks para atención al público  Plaza de comidas con capacidad para 260 personas  Auditorio con capacidad para 360 personas

16 INVERSION Y FINANCIAMIENTO ($us) CONCEPTO INVERSIÓN TOTAL FINANCIAMIENTO A. PROPIOF. EXTERNO Terrenos 2.604.000 Construcciones e instalaciones 30.258.934 Maquinaria y equipo 1.876.600 Muebles y útiles 2.400.000 Vehiculos 57.000 Elaboración Est. Diseño Técnico Preinversión 900.000 Organización y puesta en marcha 100.000 Supervisión técnica (2,5 %) 929.913 Imprevistos (3 %) 1.115.896 651.430464.466 Intereses antes de funcionamiento 4.200.000 Capital de Trabajo 662.511 TOTAL INVERSIONES 45.104.85510.104.854 35.000.000 PORCENTAJE10022%78%

17 RESUMEN COSTOS DE OPERACIÓN ($us) RESUMEN COSTOS DE OPERACIÓN ($us) ITEMS AÑOS 345678 al 22 Sueldos y Salarios 298.410 Material y Suministros 25.2003360042.000 Energía Eléctrica 188.856251.808314.760 Gastos Generales 27.600 Agua potable Estación de Serv. 110.702147.602184.503 Combustible vehículos 7469951.244 Compra Comb Estaciones de Servicio 5.329.5898.041.1349.350.156 Depreciación 1.118.204 1.114.435 Amortización Activo Intangible 1.449.1621.524.891 Intereses 2.100.0001.995.0001.890.0001.785.0001.680.0001.575.000 Total Costos 10.648.46913.435.476 14.747.999 14.642.99914.537.999 12.908.108 Costos Efectivos 5.981.103 8.801.150 10.218.673

18 INGRESOS ANUALES ($us) INGRESOS ANUALES ($us) Años Uso de Terminal Salida Buses Alquiler locales Estaciona mientos Baños y Duchas Termina 50 % llegada pasajeros Llegada Buses Baños y Duchas Prov Publicidad en Pantalla Venta Combusti TOTAL 11.873.554471.4514.847.400166-212155.839936.777412.182206.5986.000.0005.551.174 19.404.210 21.933.873482.208 4.847.400166.212160.856936.777425.452216.8246.000.0008.375.456 22.304.585 31.996.134493.2114.847.400166.212166.035936.777439.149227.5576.000.0009.738.903 23.746.475 42.060.400504.4694.847.400166.212171.380936.777453.299238.8216.000.0009.738.903 23.827.344 52.126.734515.9854.847.400166.212176.898936.777467.881250.6436.000.0009.738.903 23.910.712 62.195.205527.7674.847.400166.212182.593936.777482.945263.0506.000.0009.738.903 23.996.660 72.265.879539.8204.847.400166.212188.471936.777498.493276.0716.000.0009.738.903 24.085.265 82.338.829552.1514.847.400166.212194.539936.777514.542289.7366.000.0009.738.903 24.176.614 92.414.128564.7664.847.400166.212200.803936.777531.108304.2366.000.0009.738.903 24.270.792 102.491.851577.6724.847.400166.212207.267936.777548.207319.1306.000.0009.738.903 24.367.885 112.572.076590.8764.847.400166.212213.940936.777565857334.9276.000.0009.738.903 24.467.987 122.654.885604.3844.847.400166.212220.828936.777584.075351.5066.000.0009.738.903 24.571.192 132.740.359618.2044.847.400166.212227.938936.777602.879368.9056.000.0009.738.903 24.677.596 142.828.585632.3424.847.400166.212235.276936.777622.289387.1666.000.0009.738.903 24.787.298 152.919.651646.8074.847.400166.212242.851936.777642.323406.3316.000.0009.738.903 24.900.404 163.013.650661.6054.847.400166.212250.670936.777663.003426.4446.000.0009.738.903 25.017.020 173.110.674676.7454.847.400166.212258.740936.777684.348447.5536.000.0009.738.903 25.137.254 183.210.823692.2354.847.400166.212267.070936.777706.381469.7076.000.0009.738.903 25.261.223 193.314.195708.0824.847.400166.212275.668936.777729.123492.9576.000.0009.738.903 25.389.040 203.420.896724.2964.847.400166.212284.544936.777752.597517.3596.000.0009.738.903 25.520.831

19 CUADRO DE FUENTES Y USOS ($us) ITEMS1234567 AL 22 1. Fuentes 1.1 Crédito Bancario 35.000.000 1.2 Aporte propio 10.104.854 1.3 Valor de Salvamento 5.700 1.4 Ingresos de Operación 19.404.21022.304.585 ZZ.746.47523.827.34423.910.712 1.5 Saldo Gestion anterior 22.067.712 (4.862.511) (1.433.756)151.711 1.836.590 3.571.892 (=) Total Fuentes 45.104.855 22.067.712 14.541.700 20.870.829 23.898.186 25.663.934 27.488.304 2. Usos 2.1 Inversiones 2.1.1 Inversión fija 20.937.143 24.167.712 57.000 2.1.2 Capital de trabajo 662.511 2.2. Costos de Operación 2.2.1. Costos de operación s.s. deuda 8.830.429 11.650.476 13.067.999 2.2.2 Servicio de la deuda 2.2.2.1 Intereses 2.100.000 1.995.000 1.890.000 1.875.000 1.680.000 2.2.2.2 Amortizaciones Credito - - 1.750.000 (=) Total usos 23.037.143 26.930.223 12.680.429 15.395.476 16.707.999 16.692.999 16.554.999 Saldo bruto gestion 22.067.712 (4.862.511) 1.861.271 5.475.354 7.190.187 8.970.935 10.933.305 Impuestos (Imp.Neto + IUE) (3.295.027) (3.323.643) (3.353.596) (3.399.043) (3.445.914) (=) Saldo neto gestión 2.067.712 (4.862.511) (1.433.756) 2.151.711 3.836.590 5.571.892 7.487.391 (–) Dividendos (2.000.000) (–) Saldo periodo siguiente 22.067.712 (4.862.511) (1.433.756)151.711 1.836.590 3.571.892 5.487.391

20 EVALUACION COMERCIAL  Valor Presente Neto de $us. 2.572.912 para un 12,81 % de tasa de descuento  La Tasa Interna de Retorno (TIR): 13.76 %,  Beneficio/Costo: $us. 1.07 (con tasa de 12.81 %)  Por cada dólar invertido en el proyecto se obtiene un excedente de 0.7 centavos de dólar. La nueva Terminal de Buses, presenta elevadas perspectivas de rentabilidad, que cubre las expectativas empresariales.

21 ESTIMACION DE COSTOS POR FASES

22 ($us) Nº Descripción Componentesm2P. U. Presupuesto $us. FASE 1 FASE 2 Factorm2P. U. Presupuesto $us. Factorm2P. U. Presupuesto $us. 1Movimiento de tierras86.971,06G.L.550.000,00 0,6052.182,64G.L.330.000,00 0,40 34.788,42 G.L. 220.000,00 2TERMINAL INTERDEPARTAMENTAL61.830,30 23.225.949,50 34.314,76 12.740.059,50 27.515,54 10.485.890,00 Terminal de salidas y llegadas37.647,6440015.059.056,00 0,5018.823,824007.529.528,00 0,50 18.823,82 400,00 7.529.528,00 Boleterías1.608,00300482.400,00 0,50804,00300241.200,00 0,50 804,00 300,00 241.200,00 Área operadores de flota1.821,60300546.480,00 0,50910,80300273.240,00 0,50 910,80 300,00 273.240,00 Área administrativa367,36300110.208,00 1,00367,36300110.208,00 - - 300,00 - Área comercio1.561,39300468.417,00 1,001.561,39300468.417,00 - - 300,00 - Área de atención582,4300174.720,00 1,00582,40300174.720,00 - - 300,00 - Área de auditorio799,61350279.863,50 1,00799,61350279.863,50 - - 350,00 - Parqueo sótanos17.442,303506.104.805,00 0,6010.465,383503.662.883,00 0,40 6.976,92 350,00 2.441.922,00 3TERMINAL DE CARGA11.227,48 2.806.870,00 5.613,74 1.403.435,00 5.613,74 1.403.435,00 Área de entrega y despacho encomiendas10.042,272502.510.567,50 0,505.021,142501.255.283,75 0,50 5.021,14 250,00 1.255.283,75 Bloque central administrativo1.185,21250296.302,50 0,50592,61250148.151,25 0,50 592,61 250,00 148.151,25 4ESTACION DE SERVICIO2.881,33 736.717,50 2.881,33 736.717,50 - - Administración de la estación de servicio487,7300146.310,00 1,00487,70300146.310,00 - - 300,00 - Área suministro combustibles2.313,63250578.407,50 1,002.313,63250578.407,50 - - 250,00 - Área de tanques8015012.000,00 1,0080,0015012.000,00 - - 150,00 - 5PARQUEO Y PLATAFORMA PARA FLOTAS37.362,47 747.249,40 18.681,24 373.624,70 18.681,24 373.624,70 Parqueos de salida y llegadas para flotas(106)7.420,0020148.400,00 0,503.710,002074.200,00 0,50 3.710,00 20,00 74.200,00 Parqueos de espera para flotas (106)5.194,0020103.880,00 0,502.597,002051.940,00 0,50 2.597,00 20,00 51.940,00 Parqueos de carga para flotas (60)3.850,002077.000,00 0,501.925,002038.500,00 0,50 1.925,00 20,00 38.500,00 Plataforma circulación flotas20.898,4720417.969,40 0,5010.449,2420208.984,70 0,50 10.449,24 20,00 208.984,70 6PARQUEOS Y PLATAFORMA PARA PUBLICOS7.470,51 149.410,20 3.735,26 74.705,10 3.735,26 74.705,10 Parqueos públicos exteriores4.219,152084.383,00 0,502.109,582042.191,50 0,50 2.109,58 20,00 42.191,50 Parqueos transporte público3.251,362065.027,20 0,501.625,682032.513,60 0,50 1.625,68 20,00 32.513,60 7AREAS VERDES25.275,93 126.379,65 12.637,97 63.189,83 12.637,97 63.189,83 Aceras y áreas verdes25.275,935126.379,65 0,5012.637,97563.189,83 0,50 12.637,97 5,00 63.189,83 TOTAL CONSTRUCCIONES146.048,02 28.342.576,25 77.864,29 15.721.731,63 68.183,74 12.620.844,63 8INGRESO SUBTERRANEO1.275,01 488.458,00 1.275,01 488.458,00 - - Ingreso subterráneo1059,55400423.820,00 1,001.059,55400423.820,00 - - 400,00 - Área Comercial215,4630064.638,00 1,00215,4630064.638,00 - - 300,00 - 9ESTEREOESTRUCTURA4778,55 1.000.007,16 4778,55 1000007,159 - - Estereoestructura4778,55209,271.000.007,16 1,004.778,55209,271.000.007,16 - - 209,27 - 10OBRAS COMPLEMENTARIASG.L. 350.000,00 0,50G.L. 175.000,00 0,50 G.L. 175.000,00 TOTAL CONSTRUCCIONES INSTALACIONES152.101,58 30.181.041,41 83.917,85 17.385.196,78 68.183,74 12.795.844,63

23 COSTO DE INVERSION TERMINAL DE BUSES Expresado en $us CONCEPTOINV. TOTAL FASE 1FASE 2 factorInversiónfactorInversión TERRENOS: 8.68 Has. ($us. 300.000/ha)2.604.0001,002.604.000 - - CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES (Terminal Interdepartamental, Terminal de Carga, Estación de Servicio, Parqueo de Flotas, Parqueo Público) * 30.181.0410,5917.385.1970,4112.795.845 MAQUINARIA Y EQUIPO (Bombas, Generadores, Transformadores, compresores de aire, dispenser DE GAS, Para rayos, otros) 1.876.6000,751.407.4500,25469.150 MUEBLES Y UTILES (Escritorios, Computadoras, gavetas, mesas, sillas, mostrador, banquetas, etc) 2.400.0000,751.800.0000,25600.000 VEHICULOS57.0000,528.5000,5028.500 Sub - Total Inversiones Fijas Tangibles ($us)37.118.641 23.225.147 13.893.495 Porcentaje100%63%37% Nota: Para la implementación de la primera fase del proyecto se requiere financiamiento de: 20,6 MM$us (excluyendo el costo del terreno) 20.621.146,78

24 DISEÑO CONCEPTUAL FASE 1 ENCOMIENDAS TUNEL SURTIDOR ADMINISTRACION PARQUEO BUSES LLEGADAS Y SALIDAS

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26 TAREAS PENDIENTES  Definir el modelo de gestión de la Empresa: Publico-Publico? Publico-Privado?, Crédito bancario?  Si es Publico-Publico, definir la modalidad de ejecución del proyecto (Llave en mano?)  Gestión de financiamiento  Acelerar la transferencia de terrenos y registro en Derechos Reales. (Terrenos del Sr. Veizaga)  Definir la expropiación o compra de 0.75 Ha

27 COSTOS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES ($us) NºDescripción Componentesm2P. U.Presupuesto $us. 1MOVIMIENTO DE TIERRAS 86,971.06G.L. 550,000.00 2TERMINAL INTERDEPARTAMENTAL 44,588.00 Terminal de salidas y llegadas 37,647.64400 15,059,056.00 Boleterías 1,608.00300 482,400.00 Área operadores de flota 1,821.60300 546,480.00 Área administrativa 367.36300 110,208.00 Área comercio 1,561.39300 468,417.00 Área de atención 582.40300 174,720.00 Área de auditorio 799.61350 279,863.50 Parqueo sótanos 17,442.30350 6,104,805.00 3TERMINAL DE CARGA 11,227.48 - Área de entrega y despacho encomiendas 10,042.27250 2,510,567.50 Bloque central administrativo 1,185.21250 296,302.50 4ESTACION DE SERVICIO 2,801.33 - Administración de la estación de servicio 487.70300 146,310.00 Área suministro combustibles 2,313.63250 578,407.50 Área de tanques80.00150 12,000.00 5PARQUEO Y PLATAFORMA PARA FLOTAS 37,362.47 - Parqueos de salida y llegadas para flotas(106) 7,420.0020 148,400.00 Parqueos de espera para flotas (106) 5,194.0020 103,880.00 Parqueos de carga para flotas (60) 3,850.0020 77,000.00 Plataforma circulación flotas 20,898.4720 417,969.40 6PARQUEOS Y PLATAFORMA PARA PUBLICOS 7,470.51 - Parqueos públicos exteriores 4,219.1520 84,383.00 Parqueos transporte público 3,251.3620 65,027.20 7AREAS VERDES 25,275.93 - Aceras y áreas verdes 25,275.935 126,379.65 TOTAL CONSTRUCCIONES 146241.02 - 8INGRESO SUBTERRANEO 1275.01 - Ingreso subterráneo1059.55400 423,820.00 Área Comercial215.46300 64,638.00 9ESTEREOESTRUCTURA 4778.55 - Estereoestructura4778.55209.27 1,000,007.16 10OBRAS COMPLEMENTARIAS G.L. 350,000.00 TOTAL CONSTRUCCIONES 152,294.58 30,258,934.25

28 PLAN DE INVERSIONES ($us) CONCEPTOINV. TOTALAño 1Año 2 Terrenos (8.68 has. C/ha. $Us. 300.000) 2.604.000 Construcciones e instalaciones 30.258.93414.210.23816.048.696 Maquinaria y equipo 1.876.600 Muebles y utiles 2.400.000 Vehiculos 57.000 SUB - TOTAL INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 37.196.53416.814.23820.382.296 Elaboración proyecto edtp 900.000 Orga. Y pta. En marcha 100.000 Supervisión técnica (10 %) 929.913464.957 Imprevistos (5 %) 1.115.896557.948 Intereses antes de funcionamiento 4.200.0002.100.000 SUB - TOTAL INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES 7.245.8094.122.9053.122.905 Capital de Trabajo 662.511 TOTAL INVERSIONES 45.104.85520.937.14324.167.712 PORCENTAJE 100.00 46.42 53.58

29 MAQUINARIA Y EQUIPO ($us) ESTACIONES DE SERVICIO DE DIESELCANTIDADPRECIOTOTAL dispenser de dos mangueras DIESEL315.00045.000 cisternas (2 de 40.000 lts )220.00040.000 bombas sumergibles33.50010.500 tablero electrico13.000 compresores de aire51.5007.500 INSTALACION ELECTRICA120.000 SUB - TOTAL 126.000 ESTACION DE SERVICIO DE GAS Y GASOLINA compresor de 4 etapas1195.000 dispenser DE GAS317.00051.000 tanques almacenaje de 10cilindros cada uno215.00030.000 tablero electrico12.000 compresoras de aire21.5003.000 instalacion de gas y gasolina135.000 traft de 400 kbaas125.000 INSTALACION ELECTRICA125.000 DISPENSER GASOLINA/Diesel120.000 CISTERNA DE 20.000LTS110.000 SUB - TOTAL 396.000 VARIOS Sistema Bsisa+ Camara + Facturacion130.000 Para rayos27.50015.000 Playas230.00060.000 Puente de Medicion115.000 SUB - TOTAL 120.000 ESTACION DE SERVICIO Estractores de aire para cocinetas ofi. Administrativas4150600 SUB - TOTAL 600 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Tanques de agua6617.0001.122.000 Bombas de Agua921.00092.000 Planta TratamientoGbl20.000 SUB - TOTAL 1.234.000 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 1.876.600,00

30 EFECTOS ECONOMICOS PARA EL PROPIETARIO DEL TERRENO FACTORES QUE VALORIZAN EL TERRENO PRECIO REFERENCIAL ($us/m2) INCREMENTO ACUMULADO PRECIO INICIAL PRECIO VALORIZAD O Cambio del uso de suelo233030% Aprobación del Anteproyecto de Urbanización304595% Anuncio del Proyecto de la Terminal4555139% Implementacion del Proyecto5580247% Extensión de servicios básicos (Agua, gas, etc.) y equipamiento urbano (vías de acceso, canalización del rio, serv., transporte, etc.) 80150552% NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS A LA TERMINAL Hospedaje/hoteles Comercios diversos: Super mercados, Franquicias de comidas, farmacias, oficinas y otros Estación de Servicios (Venta de combustibles, lubricantes, servicios mecánicos, repuestos, etc.) I. VALORIZACION DEL TERRENO (Por Gestión e Inversión Pública) II. INGRESO ECONOMICO PERMANENTE (Por la Terminal)

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