Informe de Rendición de Cuentas 2017 EP PETROECUADOR

Presentación del tema: "Informe de Rendición de Cuentas 2017 EP PETROECUADOR"— Transcripción de la presentación:

1 Informe de Rendición de Cuentas 2017 EP PETROECUADOR

2 4 7 3 Índice de Contenidos Infraestructura Operativa
Objetivos Estratégicos 7 Abastecimiento de derivados Responsabilidad social y ambiental 14 Transporte de crudo y derivados 19 Eficiencia empresarial 23 Desarrollo del talento humano 28 Gestión financiera 31 Comercio Internacional 34 Arquitectura Estratégica 3

3 Objetivos Estratégicos
Arquitectura Estratégica Nuestra Misión Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, seguridad y salud, oportunidad, responsabilidad social y ambiental Nuestra Visión Ser al 2017 una empresa reconocida nacional e internacionalmente por su eficiente gestión, productos y servicios con estándares de calidad y salud, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, y la sociedad. Objetivos Estratégicos Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR 6 Incrementar la eficiencia institucional de EP PETROECUADOR 4 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional 1 Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura 3 Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP PETROECUADOR 2 Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR 5 Incrementar las actividades comerciales internacionales 7 Plan Estratégico Plan de Negocios Plan Operativo

4 Infraestructura Operativa

5 Infraestructura Operativa
Capacidad Operativa Esmeraldas Barriles por día (BPD) La Libertad Barriles por día (BPD) Shushufindi Barriles por día (BPD)

6 Infraestructura Operativa

7 Objetivo Estratégico 1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional

8 Volumen de crudo procesado en refinerías
7,15 14,26 39,35 Refinería Esmeraldas Refinería Libertad Refinería Shushufindi Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 11,67 37,96 81,84% 96,47% 7,33 102,52% 60,76 Crudo procesado en refinerías 56,96 93,75%

9 81,34 77,72 95,54% Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento
Producción Nacional de Derivados 81,34 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 77,72 95,54%

10 Gasolinas (Extra, Súper, Ecopaís) Fuel Oil 6 de exportación
8 Producción Nacional de Derivados Productos 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 2017 Gasolinas (Extra, Súper, Ecopaís) 7.183 7.294 7.166 7.416 29.059 Diésel (1, 2, Premium) 3.028 2.861 3.730 3.609 13.228 Fuel Oil (4, 6) 2.023 2.149 2.673 2.874 9.719 Fuel Oil 6 de exportación 3.038 2.990 3.868 3.791 13.687 GLP 727 695 724 774 2.920 Jet A-1 740 721 830 804 3.095 Asfaltos 277 362 415 439 1.493 Crudo Reducido 873 862 906 881 3.522 Otros 225 249 258 264 996 TOTAL 18.114 18.183 20.570 20.852 77.719 *Cifras en miles de barriles

11 Barbasquillo / La Troncal / Cuenca / La Toma
Mezclas de productos en terminales 22,51 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 21,92 97,37% Producto  TERMINAL TOTAL Pascuales Beaterio La Libertad Barbasquillo / La Troncal / Cuenca / La Toma Gasolina Extra 1.79 7.55 9.34 Gasolina Súper 2.45 Gasolina Ecopaís 5.77 3.88 9.65 Pesca Artesanal 0.48   10.01 21.92

12 Gasolinas (Súper, Extra, Ecopaís)
Abastecimiento de la Demanda nacional de derivados 88,42 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 86,56 97,89% PRODUCTOS META EJECUTADO % CUMPLIMIENTO Gasolinas (Súper, Extra, Ecopaís) 100,4% Diésel (1, 2, Premium) 99,0% Fuel Oil # 4 86,4% G.L.P. 104,3% Jet A-1 104,2% Asfaltos 113,6% Residuo 53,0% Otros 105,2% TOTAL 97,9% *Cifras en miles de barriles

13 Abastecimiento de la Demanda nacional de derivados por sector
Millones de barriles

14 Objetivo Estratégico 2 Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP PETROECUADOR

15 Restauración ambiental: eliminación de pasivos ambientales
96.894 Meta m3 Real m3 Cumplimiento 89.633 92,51% Área Operativa Total m3 de suelo remediado # de lotes remediados por área operativa Valores en USD Estación y Terminal Beaterio 2.364,77 12 57.713,11 El Salado 7.710,01 42 ,75 Esmeraldas 65.567,09 67 ,09 La Libertad 13.911,79 49 ,32 Santo Domingo 79,77 1 3.462,27 TOTALES 89.633,43 171 ,54

16 Participación en el mercado (miles de barriles)
Proyecto Gasolina Ecopaís Beneficios: Reducir el consumo de Nafta de Alto Octano en la preparación de las Gasolinas y su reemplazo con etanol de producción nacional para reducir la emisión de gases contaminantes y coadyuvar a la mejora del medioambiente. Logros: En el 2017, la gasolina Ecopaís, alcanzó un porcentaje de participación del 37% en el mercado frente al total de gasolinas, reflejándose una reducción del 23% de gasolina extra con respecto al 2016. Actualmente, Ecopaís se distribuye en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Loja, Manabí, Sta. Elena y Zamora Chinchipe, con un despacho aproximado de un millón de galones por día. Participación en el mercado (miles de barriles)

17 5.569 personas socializadas a nivel nacional
Inversión en compensación social a nivel nacional Programas Total Salud $ ,58 Infraestructura educativa $ ,00 Infraestructura Comunitaria $ ,80 Infraestructura Vial $ ,00 Agua Potable $ ,51 Riego $ ,80 Alcantarillado $ ,02 Saneamiento ambiental $ ,03 Proyectos Productivos $ ,55 Responsabilidad Social $ ,00 Indemnizaciones $ ,00 $ ,29 Inversión social: $ ,29 170 talleres realizados 5.569 personas socializadas a nivel nacional

18 USD 9.3 MM USD 903 MIL USD 38 MIL USD 766 MIL USD 2.2 MM USD 342 MIL
Principales proyectos de inversión social Programa Esmeraldas Programa Pascuales – Cuenca Programa Monteverde - El Chorrillo Programa de Salud Comunitaria -Alcantarillado sur de la ciudad de Esmeraldas. -Construcción Parque Bio-forestal La Propicia. -Manejo Responsable y Sostenible de la Pesca USD 9.3 MM Actas de Compromiso Distrito Oriente Comunidades afectadas por el terremoto -2 sistemas de alcantarillado -6 sistemas de agua potable -1 infraestructura comunitaria -1 infraestructura educativa -1 saneamiento ambiental USD 903 MIL -Estudios de 2 sistemas de agua potable. -Regeneración urbana de la Comuna Monteverde USD 38 MIL -Atención gratuita en medicina general, odontología y oftalmología -Entrega de medicina gratuita, lentes, kits dentales y de aseo, ponchos, botas y toldos. USD 766 MIL -11 proyectos en ejecución: 3 proyectos de saneamiento ambiental 1 proyecto de infraestructura comunitaria 5 proyectos productivos 2 estudios de sistemas de agua potable USD 2.2 MM -1 proyecto de agua potable -2 proyectos de construcción de alcantarillado USD 342 MIL

19 Objetivo Estratégico 3 Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura

20 131,40 131,09 99,76% Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento
Volumen de crudo transportado por el SOTE 131,40 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 131,09 99,76%

21 81,63 84,99 104,12% Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento
Volumen de derivados transportados por poliductos 81,63 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 84,99 104,12% Tres bocas - Fuel Oil Monteverde – El Chorrillo

22 5 6,17 123,4% Meta (días promedio) Real (días promedio) Cumplimiento
Días de stock de seguridad en Terminales 5 Meta (días promedio) Real (días promedio) Cumplimiento 6,17 123,4%

23 Incrementar la eficiencia institucional de EP PETROECUADOR
Objetivo Estratégico 4 Incrementar la eficiencia institucional de EP PETROECUADOR

24 97% 93,3% 96,2% Meta Real (%) Cumplimiento
Índice de disponibilidad de plantas 97% Meta Real (%) Cumplimiento 93,3% 96,2%

25 Disminución de la accidentalidad.
Plan de Mejores Prácticas para el Sector Técnico-Operativo Implementar mejores prácticas, mejorar el entrenamiento y la comunicación, como barreras de ingeniería de contención y de comportamiento humano ante el riesgo de accidentes e incidentes; en base a estándares internacionales y requerimientos internos, con auditorias permanentes en todos los niveles de dirección y ejecución para asegurar el mejoramiento continuo observando indicadores de gestión como: Incremento de la seguridad industrial y la salud ocupacional. Disminución de la accidentalidad. Optimización de Procesos. Certificación de competencias y habilidades para el puesto.

26 Evaluación técnica internacional
Cooperación - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Evaluación técnica internacional Refinería Esmeraldas Planta de Licuefacción de GLP de Bajo Alto Terminal de Despacho, Recepción y Almacenamiento de GLP de Monteverde Poliducto Pascuales Cuenca Determinar la situación actual de los proyectos y las medidas para su optimización. Fortalecer su gestión técnica y económica bajo estándares internacionales. Mejorar su transparencia, eficacia y productividad.

27 Porcentaje de disponibilidad de los
Eficiencia institucional 100% 99,6% Porcentaje de disponibilidad de los servicios TICs catalogados Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones operativas de los Estudios de Seguridad Física Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP Meta Real Cumplimiento 100,3%

28 Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR
Objetivo Estratégico 5 Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR

29 Condición Número de personas % Discapacitado 184 85,98% Sustituto 30
Porcentaje de Personal Discapacitado/Sustituto Condición Número de personas % Discapacitado 184 85,98% Sustituto 30 14,02% Total 214 100% El Art. 42 del Código Laboral del Ecuador, establece que el 4% del personal que labora en una institución o empresa debe tener la condición de discapacidad es así, que la empresa vigilante de esta normativa, tiene un total de 214 servidores y trabajadores con dicha condición, con lo que se sobrepasa la tasa requerida, alcanzando un 5,29% de un total de 4047 servidores públicos permanentes.

30 2860 3875 135,5% Servidores capacitados
Meta Real Cumplimiento 3875 135,5% 158 eventos de capacitación a nivel nacional 7.773 asistentes 3875 funcionarios capacitados en 1 o más cursos 221 pasantías tramitadas para jóvenes profesionales 80 prácticas estudiantiles facilitadas Visitas técnicas a las Refinerías para estudiantes

31 Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR
Objetivo Estratégico 6 Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR

32 Presupuesto de Costos y Gastos (miles de dólares)
Uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR 99% % de cumplimiento de las metas operativas con relación al cumplimiento de los gastos establecidos en el presupuesto anual Meta Real (MM Bls) Cumplimiento 128% 129,3% Presupuesto de Costos y Gastos (miles de dólares) Periodo Presupuesto Ejecución % 1 Trimestre 94,93% 2 Trimestre 98,24% 3 Trimestre 80,00% 4 Trimestre 60,18% Total 77,86% Notas: Cifras provisionales; Sistema EBS, Jefatura Corporativa de Planificación, Tesorería y Contabilidad.

33 INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL 8.381.035 9.135.551 9.784.027 107,1%
Ejecución presupuestaria EP PETROECUADOR CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 EJECUTADO ENE - DIC 2017 CUMPLIMIENTO ANUAL INICIAL/ PRORROGADO CODIFICADO INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL 107,1% FINANCIAMIENTO 98,9% INGRESOS PARA PAGOS A TERCEROS 82,7% SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 40.199 103,0% TOTAL INGRESOS 106,2% TOTAL COSTOS Y GASTOS 77,9% TOTAL INVERSIONES 62.186 34,9% REFINERÍA DEL PACÍFICO 30.700 8.645 28,2% PAGO SERVICIO DE LA DEUDA (a) 100,6% OTROS EGRESOS (b) 95,7% SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO 115,1% Notas: Cifras provisionales; Ingresos por Actividad Operacional corresponden a la exportación y venta interna consolidado a nivel nacional (incluye impuestos); Inversiones comprende Proyectos y Activos Fijos, No incluye Refinería del Pacífico. Fuente: Sistema EBS, Jefatura Corporativa de Planificación, Tesorería y Contabilidad.

34 Incrementar las actividades comerciales internacionales
Objetivo Estratégico 7 Incrementar las actividades comerciales internacionales

35 Exportaciones de Crudo (Oriente y Napo)
7 115,22 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 116,33 100,96% Meses TOTAL CRUDO Volumen Bls Precio US$/Bls Valor US$ FOB Enero 44,93 ,89 Febrero 44,57 ,78 Marzo 42,89 ,26 Abril 44,80 ,60 Mayo 41,54 ,66 Junio 40,48 ,72 Julio 40,95 ,62 Agosto 43,22 ,39 Septiembre 46,86 ,31 Octubre 50,68 ,48 Noviembre 54,72 ,26 Diciembre 57,14 ,14 TOTAL 45,84 ,12

36 15,47 15,44 99,81% Producto Bls. P.P.P. US$ Fuel Oil # 6 13.805.094
Exportación de derivados 15,47 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 15,44 99,81% Producto Bls. P.P.P. US$ Fuel Oil # 6 44,53 Fuel Oil # 4 45,27 Total -

37 45,20 48,99 108,38% Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento
Importación de derivados 45,20 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 48,99 108,38%

38 Para la información de metas detallada en el presente informe se tomó los datos del POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP ; y el cumplimiento de ellas se baso en la información reportada por las áreas operativas y administrativas de la EP PETROECUADOR y en último el informe estadístico presentado por la Jefatura Corporativa de Planificación. La información financiera responde a información provisional sujeta a cambios, la cual se envío mediante memorando N PFP-2018: “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO – DICIEMBRRE 2017”