¿Cómo funcionan los Fondos Mutuos? Garantías de invertir en Fondos Mutuos en el Perú (I) Primero. Las Sociedades Administradoras de Fondos (SAF)

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3 ¿Cómo funcionan los Fondos Mutuos?

4 Garantías de invertir en Fondos Mutuos en el Perú (I)
Primero. Las Sociedades Administradoras de Fondos (SAF) tienen que mantener, por Ley, una separación absoluta entre su propio patrimonio y los patrimonios de los Fondos Mutuos que administra la SAF. Segundo. La totalidad de los dineros y de los valores de cada Fondo Mutuo están depositados en un Banco Custodio (en nuestro caso, el Banco de Crédito-BCP). Los movimientos de dinero y de valores son diseñados y ordenados por la SAF, pero son únicamente ejecutados por el Banco Custodio. Tercero. Los valores de los Fondos Mutuos (acciones) están registrados en CAVALI S.A. que es la entidad que lleva el registro electrónico de todos los valores transados en la Bolsa de Valores de Lima.

5 Garantías de invertir en Fondos Mutuos en el Perú (II)
Cuarto. Las SAF tienen que mantener un patrimonio mínimo de S/. 1’434,032. En el caso nuestro, PromoInvest registra un patrimonio de S/. 5’774,072 al 31 de Diciembre del 2015. Quinto. PromoInvest SAF tiene puesta una fianza en efectivo, ante la SMV, por US$ 80,952 (S/. 275,884,000), como garantía para cubrir cualquier reclamo de clientes. Nunca hemos tenido un reclamo. Sexto. El sistema de SAF está estrechamente supervisado por la Superintendencia del Mercados de Valores (SMV). Diariamente, al cierre de las operaciones, debemos remitir electrónicamente a la SMV todas las posiciones cerradas.

6 Nuestros Fondos Mutuos:
PromoInvest SELECTIVO (Dólares) PromoInvest INCASOL (Soles)

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11 Principales variables
Fondo Mutuo Moneda Perfil de inversión Inversión Mínima Plazo Mínimo Comisiones PromoInvest SELECTIVO Dólares Acciones cotizadas en la BVL (Mín. 75% Portafolio) No hay Suscripción 1.00% + IGV Rescate 0.50% + IGV Comisión Unificada Anual 5.00% + IGV PromoInvest INCASOL Soles (Mín. 75% portafolio)

12 PROMOINVEST FONDO SELECTIVO FMIV
¡INVIERTA AHORA! PROMOINVEST FONDO SELECTIVO FMIV CTA. RECAUDADORA BANCO DE CRÉDITO BCP: Nº CCI: Nº PROMOINVEST INCASOL FMIV CTA. RECAUDADORA BANCO DE CRÉDITO BCP: Nº CCI: Nº

13 1) El valor cuota de los Fondos Mutuos está sujeto a comisiones de suscripción, de rescate y de mantenimiento. 2) PromoInvest SAF S.A.A. no asegura la rentabilidad de los Fondos Mutuos bajo su administración. 3) PromoInvest SAF S.A.A. no asegura el capital invertido por los partícipes en los Fondos Mutuos bajo su administración. 4) El riesgo y el rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera de los Fondos Mutuos que administramos, así como su estructura de costos, no necesariamente es comparable con las mismas variables de los otros Fondos Mutuos. 5) Los Valores cuota de los Fondos Mutuos son variables. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por los Fondos Mutuos, no garantizan que se repitan en el futuro. Las rentabilidades anunciadas no incluyen el efecto de las comisiones de suscripción y rescate. 6) La supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en los Fondos Mutuos. 7) Infórmese de las características esenciales de la inversión en los Fondos Mutuos bajo nuestra administración en el Reglamento de Participación. 8) Dicho Reglamento de Participación se encuentra disponible en las oficinas de PromoInvest SAF, así como en 2D3A28C2CE4C6F2D0B7A1FDB06, y en la página web de Promoinvest SAF S.A.A.,