Información Financiera, Agosto 2012

Presentación del tema: "Información Financiera, Agosto 2012"— Transcripción de la presentación:

1 Información Financiera, Agosto 2012

2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 ESTADO DE RESULTADOS Balance General Al 31 de Agosto de 2013 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO 359,582 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 36,917,090 BANCOS / TESORERIA 26,788,820 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 24,702,378 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS 89,684 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 9,964,504 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 26,495,948 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 30,618 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 80,780,507 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 2,072,096 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 6,836,652 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 103,836,780 INGRESOS POR RECUPERAR A CP 3,263,448 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 429,161 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES 36,952 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 8,009,668 TOTAL PASIVOS CIRCULANTE 177,952,627 BIENES EN TRANSITO 347,700 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 557,059 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES -21,918,228 VALORES EN GARANTÍA 307,240 PASIVO NO CIRCULANTE CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 78,428,218 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 131,955,030 PROVISION PARA PENSIONES A LP 22,828,859 TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTE 101,257,077 ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 5,239,899 TOTAL DE PASIVOS 279,209,704 TERRENOS 16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 43,809,734 INFRAESTRUCTURA 784,586,407 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 7,731,422 2,621,540 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO OTROS BIENES INMUEBLES 6,612,629 APORTACIONES 651,429,406 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 17,513,131 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 330,543 EQUIPO DE TRANSPORTE 14,578,047 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 62,095,423 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,331,850 SOFTWARE 5,283,223 RESULTADOS DE EJERCICIO 26,743,646 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,885,571 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 4,729,194 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL 835,504,902 TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTE 982,759,575 TOTAL DE ACTIVOS 1,114,714,606 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA

3 Estado de Actividades Del 01 al 31 de Agosto de 2013 BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 31 de Agosto de 2013 AGOSTO ACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 30,196,737 230,115,170 APORTACIONES 7,093,015 CONVENIOS 5,699,107 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS 543 62,230 OTROS INGRESOS VARIOS 3,140,636 51,811,164 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 33,337,917 294,780,687 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES 10,755,128 89,652,011 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,142,336 20,339,321 SERVICIOS GENERALES 13,037,531 111,344,346 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 342,153 2,904,189 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO 2,817,352 21,918,228 OTROS GASTOS VARIOS 2,779,431 21,878,946 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 32,873,932 268,037,041 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 463,985 26,743,646